腊月十八的冬瓜
01
3000亿套现计划
泽星投资“蛰伏”国内规模领先的药品零售连锁企业之一的老百姓(603883)12年后,突然决意清仓减持8533.87万股,占公司总股本比例高达29.78%。
若以7月24日的收盘价60.12元估算,泽星投资或可套现超50亿元,作为老百姓的发起人股东,泽星投资的持股成本极低,其这笔投资的回报率至少超过1200%。
但,面对如此大手笔的清仓减持,老百姓的1万余股民,似乎并不慌。
在此之前,吕氏家族套现【融钰集团(002622)、股吧】(002622)、龚虹嘉夫妇套现海康威视(002415)也曾引发市场广泛关注。
值得警惕的是,2019年以来,A股重要股东们的累计减持金额已经创下了2015年以来的新高,套现超过1785.38亿元。
回顾,A股2009年-2019年至今的同期(1月1日-7月24日)的减持数据,重要股东减持的最高峰出现在2015年疯牛期间,累计减持超4688亿元,而第二个高峰便是在2019年。
若从2019年单月来,7月以来,重要股东们更是加速离开,已套现约844.2亿元。这一数字相比2019年6月接近翻倍,也是前7个月中减持金额最高的一个月,且7月仍几个交易日,意味着这一数字或还将继续上升。
更值得一提的是,未来A股的减持或许更加凶猛,因为上市公司披露的重要股东们的减持计划,仍正在扩容。
据统计,截止7月24日,2019年已有1256家上市公司,累计发布了3023份减持计划,计划减持上限高达286.92亿股,以今日收盘价计算,拟减持市值上限高达2944.29亿元。
而2018年同期,A股重要股东计划减持市值上限为1641亿元,2019年大增超79%。
02
基金股票比例回升
近日公募基金公布了截至6月底的持仓情况。2001年开始,公募基金的持股市值占资产净值的比例呈现上升趋势,2010年达到最高,为76.26%。此后,股票占净值的比例不断下降,2018年达到低12.34%。2019年中报数据显示,公募基金资产净值为13万亿元,其中持有股票2万亿元,股票占净值比例有所回升,达到15.99%。
中报季节已经来临,机构持仓变化又成投资者关注焦。作为国内最大的机构投资者之一,公募基金又有什么新动态?过去20年间,公募基金最喜欢哪些股票?这些股票表现如何?
抱团白马
数据显示,中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行等是今年上半年基金最喜欢的股票,持有这几只股票的基金数量最少也有670家,持仓总市值超过300亿元,此外,伊利股份、格力电器、【美的集团(000333)、股吧】、泸州老窖、兴业银行、恒瑞医药也跻身基金持仓前10。
很明显,这些重仓股都是基金抱团的白马龙头股,而且今年以来涨幅都很可观。
基金重仓股变迁
如果将时间线拉长来,过去20年中,基金前10大重仓股不断变迁,但大多数时间内都以白马股为主,这些白马股大都经受了时间的考验。
我们统计了过去20年末(2019年按中报数据统计)的基金10大重仓股,只有57家上市公司上榜,其中7股曾登上基金第一重仓股的宝座。
其中,上榜次数前10的11只股票(含并列),今年年中依旧在10大重仓股行列中的多达6只。这说明基金从整体来并不怎么“喜新厌旧”。
在57只曾跻身前10的股票中,金融股(银行、非银)最多,其次为交通运输和食品饮料、医药生物行业中的个股。
其中,招商银行无疑是公募基金最青睐的股票之一。自2002年以来,招商银行连续18年位列公募基金重仓股前十,并且有10年位列重仓股前三,在2006年至2009年还连续保持第一重仓的位置。
同时,贵州茅台、万科A、中国平安同样深受公募基金喜爱,在过去20年中均有13次成为重仓股前十。值得关注的是,2014年以来,中国平安已连续6年拔得头筹。
近三年基金10大重仓股中也涌现了一些“新秀”,如:五粮液、泸州老窖、恒瑞医药、保利地产、海康威视、中国太保,其中恒瑞医药今年首次出现在公募基金重仓股前十榜单中。
当然,也有一些曾经的基金重仓股逐渐退出了机构基金重仓的行列,比如曾经的“冠军”中国联通、宝钢股份。
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腊月十八的冬瓜
A股的两大镰刀!
01
3000亿套现计划
泽星投资“蛰伏”国内规模领先的药品零售连锁企业之一的老百姓(603883)12年后,突然决意清仓减持8533.87万股,占公司总股本比例高达29.78%。
若以7月24日的收盘价60.12元估算,泽星投资或可套现超50亿元,作为老百姓的发起人股东,泽星投资的持股成本极低,其这笔投资的回报率至少超过1200%。
但,面对如此大手笔的清仓减持,老百姓的1万余股民,似乎并不慌。
在此之前,吕氏家族套现【融钰集团(002622)、股吧】(002622)、龚虹嘉夫妇套现海康威视(002415)也曾引发市场广泛关注。
值得警惕的是,2019年以来,A股重要股东们的累计减持金额已经创下了2015年以来的新高,套现超过1785.38亿元。
回顾,A股2009年-2019年至今的同期(1月1日-7月24日)的减持数据,重要股东减持的最高峰出现在2015年疯牛期间,累计减持超4688亿元,而第二个高峰便是在2019年。
若从2019年单月来,7月以来,重要股东们更是加速离开,已套现约844.2亿元。这一数字相比2019年6月接近翻倍,也是前7个月中减持金额最高的一个月,且7月仍几个交易日,意味着这一数字或还将继续上升。
更值得一提的是,未来A股的减持或许更加凶猛,因为上市公司披露的重要股东们的减持计划,仍正在扩容。
据统计,截止7月24日,2019年已有1256家上市公司,累计发布了3023份减持计划,计划减持上限高达286.92亿股,以今日收盘价计算,拟减持市值上限高达2944.29亿元。
而2018年同期,A股重要股东计划减持市值上限为1641亿元,2019年大增超79%。
02
基金股票比例回升
近日公募基金公布了截至6月底的持仓情况。2001年开始,公募基金的持股市值占资产净值的比例呈现上升趋势,2010年达到最高,为76.26%。此后,股票占净值的比例不断下降,2018年达到低12.34%。2019年中报数据显示,公募基金资产净值为13万亿元,其中持有股票2万亿元,股票占净值比例有所回升,达到15.99%。
中报季节已经来临,机构持仓变化又成投资者关注焦。作为国内最大的机构投资者之一,公募基金又有什么新动态?过去20年间,公募基金最喜欢哪些股票?这些股票表现如何?
抱团白马
数据显示,中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行等是今年上半年基金最喜欢的股票,持有这几只股票的基金数量最少也有670家,持仓总市值超过300亿元,此外,伊利股份、格力电器、【美的集团(000333)、股吧】、泸州老窖、兴业银行、恒瑞医药也跻身基金持仓前10。
很明显,这些重仓股都是基金抱团的白马龙头股,而且今年以来涨幅都很可观。
基金重仓股变迁
如果将时间线拉长来,过去20年中,基金前10大重仓股不断变迁,但大多数时间内都以白马股为主,这些白马股大都经受了时间的考验。
我们统计了过去20年末(2019年按中报数据统计)的基金10大重仓股,只有57家上市公司上榜,其中7股曾登上基金第一重仓股的宝座。
其中,上榜次数前10的11只股票(含并列),今年年中依旧在10大重仓股行列中的多达6只。这说明基金从整体来并不怎么“喜新厌旧”。
在57只曾跻身前10的股票中,金融股(银行、非银)最多,其次为交通运输和食品饮料、医药生物行业中的个股。
其中,招商银行无疑是公募基金最青睐的股票之一。自2002年以来,招商银行连续18年位列公募基金重仓股前十,并且有10年位列重仓股前三,在2006年至2009年还连续保持第一重仓的位置。
同时,贵州茅台、万科A、中国平安同样深受公募基金喜爱,在过去20年中均有13次成为重仓股前十。值得关注的是,2014年以来,中国平安已连续6年拔得头筹。
近三年基金10大重仓股中也涌现了一些“新秀”,如:五粮液、泸州老窖、恒瑞医药、保利地产、海康威视、中国太保,其中恒瑞医药今年首次出现在公募基金重仓股前十榜单中。
当然,也有一些曾经的基金重仓股逐渐退出了机构基金重仓的行列,比如曾经的“冠军”中国联通、宝钢股份。
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