20210822——2021年第33周总结

一、重大事件（含宏观和自选动态）

本周大事可谓多，塔利班攻克总统府，本周开始政策面上的转型开始热议，共同富裕的话题越来越热，很多人认为中国的国策会发生较大的变化。但不管怎么样，中国仍走在上坡路的过程，对中国的经济、社会还是要保持乐观法，悲观可能猜对当下，但乐观一定能够赢得未来。

本周市场上可谓是不折不扣地小股灾，去年的抱团股和赛道股均大幅下跌，本周腾讯大跌10%，目前腾讯的负面消息较多，反垄断、游戏、税率调整和股权投资退出变难等，但目前腾讯的PE只有不到20倍，即使不享受科技股的高估值，就按照消费电子传统产业来，估值也不高了，具有很大的投资价值，但腾讯客观来说是目前中国国内少数真真具有护城河的公司（网络效益、技术性、生态性、上瘾性等），腾讯本周连续2天进行了回购。

东阿阿胶公布半年度财报，收入同比增加54%，净利润同比增加200%多，经营性现金流大幅增达到20亿以上；格力电器进行分红，并公布了半年度财报，收入同比增长30%，净利润同比增长48%；恒瑞医药公布半年度财报，营收同比增长17.58%，净利润同比增长0.21%，实际上如果没有股权激励，净利则同比增长10%左右；浙江美大认购投资基金1.5亿元；

二、本周交易及成果

本周交易4笔，其中买入3笔，加7.01加仓分众传媒，55和48.46分别加仓恒瑞医药，卖出1笔，清仓元祖股份，另外建仓中概互联网。本周账户盈利-4.84%；本周上指-2.53%，深指-3.69%，创指-4.55%，沪深300 3.57%，本周跑输四大指数。

本周清仓元祖股份，元祖股份分别于20190923和20200204于19.32和14.752次买入，加上两次分红，综合成本在15元左右，本次卖出盈利不足1000元，共持股1.5年，从投资收益率上来不是一笔好投资，但元祖股份是我开始真正选股分析股的第1只自己选的股票，曾经也有22元的卖出机会，但没有卖出去，到现在我也觉得估值非常低，经营在变好，除了增长率不高和元祖商业外没有其他不好，本次卖出主要是没有现金，而目前腾讯的价位确实更有吸引，主要是为换股腾讯作准备，否则也没有必要卖出。

 三、本月交易及成果

本月交易5笔，其中买入4笔，7.5加仓分众传媒，建仓恒瑞医药；卖出1笔，清仓元祖股份。

本月账户盈利-4.39%；本月上指0.88%，深指-1.52%，创指-7.19%，沪深300 -0.87%，本月严重跑输上指、深指和沪深300；跑赢创指。

四、本年交易及成果

本年累计交易55笔，其中买入29笔（加仓东阿阿胶、分众传媒和中国平安、腾讯控股、格力电器、上海机场、建仓恒瑞医药），卖出26笔，其中股票卖出25笔，基金卖出1笔。

本年累计盈利-18.24%，跑输四大指数。

五、自选股票及仓位盘

目前整体仓位95.23%，其人目标仓位及个人自选股票池

大金融（20%-30%）标的股票中国平安、招商银行、国泰君安；目前中国平安22.94%

大科技（30%-40%）标的股票腾讯控股、海康威视、顺丰控股；目前腾讯控股19.48%、海康威视11.59%，合计31.07%。

大消费（30%-40%）标的股票分众传媒、洋河股份、格力电器、东阿阿胶、元祖食品、宋城演艺、浙江美大、荣泰健康；目前分众传媒15.44%、洋河股份8.60%、格力电器3.49%、东阿阿胶2.60%、恒瑞医药2.10%，合计32.23%

收租类（20%）标的股票上海机场、华侨城、唐山港、华能水电；目前上海机场3.38%、华侨城4.92%，合计8.3%。

六、最近思考

目前很多优秀公司股票进入了低估理想买入价格，如腾讯、洋河、中国平安、分众传媒等，有些也即将进入理想买入价格，如宋城演艺、浙江美大等，但个人的现金不多了，且对股票的研究还不够深入，要买股票，要做适当的调仓换股，但不能大额变动，加仓股票一定是要是自己深入研究比较熟悉的股票，所以后续加仓股票顺序腾讯控股（400港元）>分众传媒>洋河股份、浙江美大；另外要思考中国平安仓位是不是有高了，要不要换医药的仓位，这个问题还得思考下去。