20210711——2021年第27周总结

一、重大事件（含宏观和自选动态）

本周各大指数跌宕起伏，到周未除沪深300外其他三大指数均是上涨，但个股，特别是白马抱团股跌的很多包括自己持仓的股票，网络上不停地传播着今年中国平安、恒瑞医药、万科、美的、三一、双汇、顺丰等，本周周末央行降银行准备金0.5%，释放大约1万亿流动性资金，本周自选股主要有以下动态。

腾讯控股本周最低跌到了509港元，从最高下跌也超过了30%，其主要因第一，主导的虎牙和斗鱼合并被政府复决，主要涉及到垄断，虎牙和斗鱼占游戏直播市场份额超70%；第二，涉及到反垄断罚款，据说腾讯音乐涉及到垄断，可能会有上百亿处罚；第三，滴滴事件反映到科技企业到纳市达克上市监管趋严，周未国定发布的《网络安全审办法》（修订草案征求意见稿）中提出“掌握超过100万用户个人息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审办公室申报网络安全审”等，100万这个标准基本上所有要上市的互联网公司都会触碰，腾讯股权投资退出会有较大影响。

格力电器市场正在研发光储一体化，将空调变为发电站的新技术；恒瑞医药董事长总裁因病请辞，创始人孙飘杨重新掌舵；分众传媒目前视频类媒体绝大部分已实现网络推送；中国平安重组方正集团已经获批；万东医疗向美的定向增发21亿元；海亮教育与海康威视携手建设“智能校园系统”。

二、本周交易及成果

本周1笔交易，60元加仓中国平安，本周格力电器到了50加仓，腾讯最低到达509港元，但没有加仓，主要是子弹不多了，有很多股票到了目标区间，想想加哪个更好。

本周账户盈利-3.96%；本周上指0.15%，深指1.18%，创指2.26%，沪深300 -0.23%，本周跑输四大指数，基本上单周最大跌幅。

三、本月交易及成果

本月交易1笔。为加仓中国平安。

本月账户盈利-6.41%；本月上指-1.87%，深指-2.09%，创指-1.95%，沪深300 -2.96%，本月跑输四大指数。

四、本年交易及成果

本年累计交易46笔，其中买入22笔（建仓唐山港，加仓东阿阿胶、分众传媒和中国平安、腾讯控股、格力电器、上海机场），卖出24笔，其中股票卖出23笔，基金卖出1笔。

本年累计盈利-6.85%，跑输四大指数。

五、自选股票及仓位盘

目前整体仓位95.05%，其人目标仓位及个人自选股票池

大金融（20%-30%）标的股票中国平安、招商银行、国泰君安；目前中国平安23.57%

大科技（30%-40%）标的股票腾讯控股、海康威视、顺丰控股；目前腾讯控股17.93%、海康威视11.84%，合计29.77%。

大消费（30%-40%）标的股票分众传媒、洋河股份、格力电器、东阿阿胶、元祖食品、宋城演艺、浙江美大、荣泰健康；目前分众传媒13.84%、洋河股份9.08%、格力电器3.38%、东阿阿胶2.35%、元祖食品1.65%，合计30.85%

收租类（20%）标的股票上海机场、华侨城、唐山港、华能水电；目前上海机场3.62%、华侨城4.75%、唐山港2.85%，合计11.22%。

六、最近思考

目前持有股份有较多进入或临近加仓区间腾讯控股（500港元）、格力电器（50元）、中国平安（55元）、分众传媒8元、华侨城7元；另外重关注类的恒瑞医药、宋城演艺、顺丰控股和健帆医药等，子弹有限要想明白加哪个加多少，最近要调仓。

从估值上来持有股票洋河股份和海康威视稍微高估，分众传媒和腾讯属于合理估值，中国平安、格力电器、华侨城、唐山港、元祖股份均为低估；上海机场、东阿阿胶不能确定。

从业绩上来持有股票海康威视、腾讯控股、分众传媒均较高增速（20%以上）；格力电器、华侨城、唐山港、元祖股份均有增长（0-10%）；洋河股份和东阿阿胶业绩反转为好是大概率事件；上海机场和中国平安业绩大概率会继续下滑。

从舆论事件来持有股票中国平安、上海机场、格力电器和腾讯控股处于严重不利境况；分众传媒处于稍微不利境况；

综合上述

加仓顺序分众传媒（8）＞格力电器（48）＞腾讯控股（500）中概互联基金＞东阿阿胶（33）、华侨城（7）＞中国平安（60）＞元祖股份

减仓顺序上海机场＞唐山港＞元祖股份