600257:大湖股份关于全资子公司投资设立湖南大湖私募股权投资基金企业(有限合伙)暨关联交易的公告PDF

告日期：2018-08-15

大湖水殖股份有限公司

关于全资子公司投资设立湖南大湖私募股权投资

基金企业（有限合伙）暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）（最终名称以工商登记为准）

●投资金额：6000万元

●根据上海证券交易所股票上市规则，本次投资行为构成关联交易，关联交易的实际总金额为6000万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%，不需要提交股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

1、基本情况

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏大湖投资管理有限公司（以下简称“西藏大湖”）将与深圳易汇基金管理有限公司（以下简称“易汇基金”）签署《湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资设立湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，最终名称以工商登记为

准）。合伙企业总认缴出资额人民币6100万元，其中西藏大湖作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币6000万元，易汇基金作为普通合伙人（GP）出资人民币100万元。

由于本次交易合作方易汇基金与公司的实际控制人均为罗祖亮先生，故易汇基金为公司关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定的要求，本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审批程序

2018年8月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事罗订坤先生回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

司独立董事已事前认可并发表了独立意见。独立董事同意公司全资子公司与关联方共同投资设立湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的事项。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，不需要提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

名称：深圳易汇基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D8JM89D

法定代表人：赵泽柳

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2016年03月16日

管理人登记编码：P1068372

经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不

得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业

务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券

资产管理及其他限制项目）；股权投资。

三、投资标的基本情况

投资标的：湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）（最终名

称以工商登记为准））

企业类型：有限合伙企业

总认缴出资额：6100万元人民币

注册地：湖南省常德市柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区

柳叶湖清科基金小镇I型号A栋06号

执行事务合伙人：深圳易汇基金管理有限公司

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务。（最终以

工商登记为准）。

出资方式、出资额及出资进度：合伙企业所有合伙人均以货币方

式出资，各合伙人认缴出资额均在合伙企业经营期限内缴足。各合伙

人的出资额及出资比例的具体情况如下：

序号 合伙人 认缴出资额 认缴出资 类型

（万元） 比例（%）

1 深圳易汇基金管理有限 100 1.64 普通合伙人

司

2 西藏大湖投资管理有限 6000 98.36 有限合伙人

司

合计 6100 100

（上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准）

四、合伙协议的主要内容

1、存续期限

合伙企业的合伙期限为5年，自合伙企业领取营业执照之日起计算。经全体合伙人一致同意，可以延长或缩短上述合伙企业经营期限。

……
[] [历史公告]

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