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沈阳化工-投资逻辑再思考

最近在这家山海关外的公司坐了过山车🎢

有过疑虑

但依然坚守阵地，加仓到弹尽粮绝

为何如此好？

一方面是逻辑自洽，

另一方面有跟踪，

更重要的是计算器按得噼里啪啦

自我感觉依然良好

今天，我想再把沈化的投资逻辑梳理一遍:

总结起来，就是两个预期差，一个安全边际，还有一个想象空间。

第一个预期差，逆周期沈化氯碱，糊树脂是沈化的基本盘，去年赚了10个亿，景气度依然在延续，大概率要到二季度。而此前市场认为疫苗普及以后价格会向下，但国外疫情依然一塌糊涂，光今天就60多万，歪果仁简直弱爆了。

第二个预期差，顺周期沈化石化，大家一直觉得蜡化是拖累，是的，去年亏了6个多亿，糊树脂赚的钱都被造完了。但是今年一季度产品涨价，叠加产能利用率大幅提升，再叠加资产减值没了，一季度至少至少不会形成拖累。

第三是安全边际，50亿市值，如果一季度业绩符合计算器预期，那么相对于鲁西化工也好，云天化也罢，都将是非常低估的，安全边际极高。

第四是想象空间，国资委目前对于国企上市公司的投资者关系和市值管理纳入考核，国企上市公司不像之前对于股价没有诉求了，不再高高在上，现在互动易提个问题，当天就有回复，这方面未来会体现在市值和股价上。

仅供参考，不作为投资建议。

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