周记——有点跌懵了

本周清仓了白酒（舍得酒业）、金融（广发证券）、基建（中国能建、恒力液压）。开仓了海尔生物、特变电工、山西焦化。
从个股走势上来说
符合个人判断，如白酒与金融的调整。但这两个板块的调整幅度明显比预期要小很多，从而证明至少有中线资金的介入，那么就需要找到新的位置继续埋伏回去。华熙生物的下跌还是预期内的，毕竟100倍左右，还是有些高了，需要持续的震荡消化估值。
不符合个人判断，如医药的下跌（药石科技）。创新药真不知道为何就会挨一棒子，所谓谣传的那些都不是下跌的理由。这几天有了理解只能说是资金整体对创新药行业还是出现了分歧，如何对行业的发展进行预判，从而实现对行业整体的估值重塑。这是二级市场的结论，在一级市场至少这一年的投资还是火热的，毕竟医药（含器械）涉及到基本民生，发展的重要性不言而喻。那么跌下来我也没有操作，反弹上涨也没有动，没有从懵圈状态中反应过来，就只能继续等待了。
前面上涨一波包含的重点是金融、消费、新基建，本周新开仓的目的就是往基建的中游和上游挖掘。海尔生物属于物流的中游，本来前两周买入来着，发现它突然要挖坑就先出来了，现在又买回来。特变电工不用过多叙述。山西焦化，主要看重在基建领域焦炭的使用程度，其实它类似于水泥，又比水泥多了一个煤炭属性。同时，个人认为，横盘了一段时间，已经到买入看看趋势。
港股更是一路向南，中间回了一下头，然后又一头扎下去了。破位对于个人来说，只能毫不犹豫的止损了。纪律比运气重要。

12月份至今个人没有梳理出什么主线机会，也没有看出市场的合力在哪，就是各个板块的轮动，那么就只能涨多了就先出来看看形式，跌多了就在里面趴着，短线夹杂着超短的操作（舍得酒业只持有了3个月，也属于短线）。不知道下半个月市场是否会有新的变化。


本周港股和A股持仓情况

持仓

港股

腾讯，新东方。

仓位7成。

A股

医药药石科技

消费华熙生物

汽车 ST众泰

物流海尔生物
能源特变电工（中游制造）、山西焦化（基建、能源双属性）

仓位，9成。

基金中欧医疗。