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保利发展(600048.SH)“20保利01”本次付息日为4月1日

作者：CareU
2024-03-25 16:26:03
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久期财经讯，3月25日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布关于“20保利01”公司债券2024年付息公告，保利发展公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)(债券简称20保利01,债券代码163301,以下简称“本期债券”)将于2024年4月1日开始支付自2023年4月1日至2024年3月31日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下

本次计息期限为2020年4月1日至2025年3月31日;若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为2020年4月1日至2023年3月31日;若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年4月1日至2023年3月31日。

本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的4月1日;如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月1日;如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月1日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

本期债券票面利率（计息年利率）为3.00%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为30.00元（含税）。债权登记日2024年3月29日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

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