能源股涨疯了！说两个中期方向

狼哥中午吃饭时，在食堂看大电视里的午间新闻，有个外围大瓜。

法国的560亿欧元的潜艇购买订单，要卖给澳大利亚，结果被英美联手给截胡了。

迷之操作，要搞亚太战略？

对于美国，这笔账怎么算，也不划算。至于澳大利亚，更是二货一个。

A股军工大涨，尤其船舶方向，和这因素有关。

成交1.15万亿。港资缺席大约1000亿，还有由此而来的量化资金，总体算正常。

连续第44个交易日超万亿，打破历史纪录。

2015年5月8日至2015年7月8日，A股曾经连续43个交易日成交破万亿。

两个主线，碳中和——锂、风、光、核；顺周期——典型如煤、钢、铝、稀土、化工、纸等等。

动力煤合约涨停，焦煤涨8%，老能源飞起。

一排排10CM以上的大长腿，涨瞎我的狗眼...

赚钱效应太明显了！你只要敢买，就能赚钱！

能源股今天表现很亮眼，主要是电动车的普及，对耗电量增加非常大，现在全球范围都比较缺电。

再就是，发改哥印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。

其实，内在逻辑并不靠谱，但市场资金还敢大作一把，可见市场人气挺旺，也反映出当下市场没有大风险。

看看狼哥的1手利润股，能源股涨疯了！！

虽然大盘不错，但中证白酒尿了，大跌3%以上。

市场担忧两点一是茅台扩产后别的白酒是否还能增长；二是白酒前期囤货是否会冲击当下市场。

说两个中期方向，确定性比较高。

一是基建。狼哥前不久也分析了三一重工，近几天缩量很漂亮。

目前地产风险不断释放，制造业投资也在下滑，靠基建投资稳经济几乎是必选项。

月底的会议，很可能重申加码基建。

再就是，提前埋伏三季报暗线，10月底前披露完毕，到时候见光死。

刚分析的凯普生物是个代表，同时紧跟疫情数据，利用情绪做做差价。

最后，节前避险情绪会上来，尽量把总仓位降些下来，一切谨慎为上。

主要是有各种达摩克里斯之剑，在头上悬着。

内部如近期的恒大地产雷，前面点的互联网反垄断雷、教育雷等。

外部最大的，莫过于美股放水持续N年虚高。

操作上，大幅止盈保利发展，卖出了一半仓位。

同时，按价格幅度，再度加仓华泰证券。

上周五放假前，狼哥喊，保利要反包创新高，今天果然暴涨。

假期港股地产股崩盘，昨晚夜报继续坚持大跌敢抄底。

谁曾想，今天一开盘就是一支穿云箭。

梳理下，恒大最新一期债券9月23日付息，本金已协商解决，又得到缓冲时间。

叠加昨日碧桂园物业收购富力物业，情绪好转。

一鲸落，万物生。市场认为地产并无系统风险。

保利发展和万科A，都大涨5%以上。与港股对比，非常超预期的。

房地产杠杆游戏结束之后，03333这个坏孩子出局，整个地产业未来政策压力会变小，控杠杆的国有地产龙头公司估值可能抬升。

但狼哥这两天，计划出清保利发展，并按照惯例，留一手利润，任其自由飞翔。

再次说回事件主角——中国恒大，从27元跌到2.2元，市值仅剩300亿。

无形的手太可怕，那就是商业模式！也给自己敲个警钟，轻资产为主，尽量回避重资产。

价值投资这四个字，快成了骂人的话。

三只代表股票中国平安、万科A和格力电器。

今天，中国平安、格力电器又创新低了。

极限了，理性客观长历史周期看待，当下肯定是机会大于风险。