2021/3/19有18年的味道了。今天录得2%

2021/3/19 有18年的味道了。今天录得2%亏损，年收益重新下降到5%以下。

今天似乎都在传的，自然是中美谈判双方已开始互放狠话了。

这次明显中国的底气足很多，毕竟美帝目前国内政局复杂多变，经济刚开始抬头，疫情没有完全控制住，就连盟友们也没有过去团结了。去年疫情美帝开启无限流动性疯狂撒钱，现在副作用也在逐渐显现。

军事的话，当年南海美帝都没打，现在更难；经济的话，大不了伤敌1000自损800，拿时间换空间中国也没啥害怕的。

另外有一很有趣的是，虽然双方在记者会上剑拔弩张，吵得上了不少国家的头条新闻，但是仍然进行了3次对话。

其实就我来，如果今天大跌是因为双方吵架，那真是有傻。第一，就美国目前的疫情和经济形势，很难再像18年那样在经济上正面开战；第二，这只是拜登上台后的第一次相互对话，双方脸是甩了，桌子是掀了，可是掀桌子甩脸明显解决不了任何问题，要不要继续谈下去还是要谈个两三次才能出结果。

今天银行的确跌的有奇怪，一方面美债上涨导致美股银行表现不错，另外外围俄罗斯和巴西也都开始加息，国内经济也还算可以，经济紧缩+加息今年也可以期待。因此我想有可能是已经获得收益的人求稳抛出吧。

今天果冻想把农行抛了回款接平行招行，不过农行并没有卖出去，就继续拿着了。手里还有3次加仓做T机会，果冻今天也并没有轻率的去接。

随着国内外形势越来越复杂，果冻也要思考好接下来的几种选择

1 中美剑拔弩张的话，大盘有一定可能性会重复18年的走法。按钉大所说，目前再跌20%达到5星级，目前果冻今年有接近5%的盈利，去年16%，加上仓位只有75成，跌的起。

2 美国债务危机爆发。美帝玩脱也不是一次两次了，这次说不定也会踩雷呢。之前说过，今年GDP6%预期+内循环，怀疑国内已经开始做好对冲外部债务危机的准备了。

如果真的爆发，那肯定是一波急跌。不过到5星级基本也就停下来了，也就是20%的下跌。果冻的仓位75%，加上有相当数量的四大行、连续几年表现不佳的基建、今年惨兮兮的保利，回撤应该能控制在15%以下，最多抹平去年涨幅。

到时候会在底部进行调仓，达成果冻过去的考虑15只高成长股、10个主动基金、定投，各占30%仓位。

高成长股的话，因为果冻并不会分析个股，所以基本上还是大规模的抄作业招行、平安、万科、东财四个成长型周期股，加上三个必需消费（两个食品饮料）、三个医药，剩下的挑选新的五年计划中国家重扶持的板块光伏、芯片、新能源车、碳中和、通。

10个主动基金的话，打算4+4+2，也就是4个牛市高增速的成长型，4个增速回撤都不错的均衡型，2个价值型。基金经理的话，果冻还在抄作业。下个星期开始一个一个列表格。要求基本上是从业10年以上，作为基金经理5年（最好7年）以上，10年、5年回报率都在17%（进攻）、13%（均衡）、10%（价值）以上，有管理大资金的经验。果冻会先在雪球大V里寻找他们推荐的基金经理，然后做表格进行筛选。

3 如果中美只是继续嘴炮的话，那国内的经济应该会继续控制增长速度。资金收缩+加息，既然基本已经脱离疫情的控制了，那么稳一波慢慢和美帝消耗是相当不错的办法。如果这样的话银行大概率继续升势，而抱团股可能会因为流动性的问题下降。或者如果因为流动性紧缺大盘下跌的话，充其量也就回到1的状况。

现在是一个比较危险的时代，但是仔细想想，无论美国经济是否出事，中国只要做好自己，稳定政治和经济，保持不出大差错，就能在国际地位和经济形势上逐渐赶上美帝。果冻仍然是长期好中国经济的，投资三傻也是因为国运。

不过就像上面所说，建议各位还是留好后手，不管是在资金还是心理上，要做好准备迎接那可能出现的至暗时刻，不要因为各种因在底部减仓。鉴于到这里的各位前两年盈利应该都比我多，这应该不会成为什么大问题吧。