斜阳阡陌
一、没有套牢盘干扰拉升。兴业银行股创新高以后,意味着没有了“套牢盘”解套的压力打”提升“兴业。
二、为什么要拉升兴业?2021年1月开始,国内媒体开始争相报道公募明星基金增持兴业银行。从基金的角度来,在没有套牢盘的“压力下”,公募基金接升兴业的“阻力很小”——在抱团时可以较好的“快速提升”基金的净值,以现有资金快速打造基金的”赚钱效应“,提升基金排名以吸引更多的”潜在基金购买者“转变为”实际购买者“,从而形成基金拉升兴业——基金净值提升——基金排名提升——更多的基金买入者——提取更多的基金管理费——继续买入兴业——......的“良性循环”中。从博弈的角度来,公募基金经理的最佳策略可以参阅专栏《价值投机之道投资理念篇4——为什么不能买主动型股票基金》
三、兴业会大幅下跌么?明白第2条的博弈逻辑,你就别想了,以公募基金的体量,赛道一旦开启,岂是一时半会停的下来的?动辄几十亿的资金买入、卖出,没有足够的“空间”是无法消化公募基金超级大额资金买入、卖出操作影响的(所以公募基金进出的周期很长)。
四、兴业给了多大的操作空间呢?一是对标招商银行来(20210218,招商是56块,兴业目前不过27块)。二是从国际银行股估值对标来,国际银行正常估值水平在2倍PB,15倍PE,约合60块左右了。三是从企业自身经营情况来,营收增速两位数,拨备覆盖220%,高管增持锁定两年,前几年的烂账已出清,未来两年创造出20%以上净利润增速完全无压力,在抱团股的炒作下,制造出按PEG估值,炒到25倍PE(关键是,这时的PE是基于未来两年后“增速”上来以后的年净利润)以上完全有可能。这就是戴维斯双下的兴业银行,百元兴业还是80元的兴业,反正给了机构足够长的“赛道”空间了。
五、我的操作策略。一个字——“捂”,如果在这个上面加一个期限——“一万年”肯定是不可能的,人都都没了,要钱还有何用?)估计有个两、三年差不多了。
本人持有兴业已经六年,曾经在低PB时融资买入,目前已清掉所有在兴业上的融资,仅以自有资金继续持有。所以,有屁股决定脑袋之嫌,以上观仅为个人思考,不作为投资建议。
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斜阳阡陌
20210218从博弈的角度,为什么兴业银行可以继续高一线?
一、没有套牢盘干扰拉升。兴业银行股创新高以后,意味着没有了“套牢盘”解套的压力打”提升“兴业。
二、为什么要拉升兴业?2021年1月开始,国内媒体开始争相报道公募明星基金增持兴业银行。从基金的角度来,在没有套牢盘的“压力下”,公募基金接升兴业的“阻力很小”——在抱团时可以较好的“快速提升”基金的净值,以现有资金快速打造基金的”赚钱效应“,提升基金排名以吸引更多的”潜在基金购买者“转变为”实际购买者“,从而形成基金拉升兴业——基金净值提升——基金排名提升——更多的基金买入者——提取更多的基金管理费——继续买入兴业——......的“良性循环”中。从博弈的角度来,公募基金经理的最佳策略可以参阅专栏《价值投机之道投资理念篇4——为什么不能买主动型股票基金》
三、兴业会大幅下跌么?明白第2条的博弈逻辑,你就别想了,以公募基金的体量,赛道一旦开启,岂是一时半会停的下来的?动辄几十亿的资金买入、卖出,没有足够的“空间”是无法消化公募基金超级大额资金买入、卖出操作影响的(所以公募基金进出的周期很长)。
四、兴业给了多大的操作空间呢?一是对标招商银行来(20210218,招商是56块,兴业目前不过27块)。二是从国际银行股估值对标来,国际银行正常估值水平在2倍PB,15倍PE,约合60块左右了。三是从企业自身经营情况来,营收增速两位数,拨备覆盖220%,高管增持锁定两年,前几年的烂账已出清,未来两年创造出20%以上净利润增速完全无压力,在抱团股的炒作下,制造出按PEG估值,炒到25倍PE(关键是,这时的PE是基于未来两年后“增速”上来以后的年净利润)以上完全有可能。这就是戴维斯双下的兴业银行,百元兴业还是80元的兴业,反正给了机构足够长的“赛道”空间了。
五、我的操作策略。一个字——“捂”,如果在这个上面加一个期限——“一万年”肯定是不可能的,人都都没了,要钱还有何用?)估计有个两、三年差不多了。
本人持有兴业已经六年,曾经在低PB时融资买入,目前已清掉所有在兴业上的融资,仅以自有资金继续持有。所以,有屁股决定脑袋之嫌,以上观仅为个人思考,不作为投资建议。
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