三一重工、贵州茅台、长城汽车、通策医疗、康龙化成个股评及大盘评（8.9）

自己的情况

盈利0.75%

操作无

仓位6.6成

自建龙头30情况:上涨1.42%

自建龙头30组合走势

今日又现割裂的局面，很多朋友可能会担心，是不是新能源和芯片到头了，又要走新的轮动了。我们的观不同。本周周度思考中我们明确提出，接下来会见到普涨行情。

今天早盘，我们在芯片和新能源暴跌的时候，再次明确，后面是普涨，不要抛掉你的任何筹码，包括新能源与芯片。为何？

因为天时、地利、人和均已经在不断孕育之中，目前市场除了美联储缩表，这一个已经被充分认知的所谓“利空”，还能拿出来让主力再洗洗盘，已经没有更多利空可用了（除非战争）

而当前市场，无论从盈利面、估值、还是流动性都处于很好的做多机会中。普涨只是时间问题。透过市场的日内波动，你会到不一样的精彩。

最后提醒一句你要耐住性子，拿到底，一年的涨幅很多时候都是在两三个星期的交易日中完成的。那个时间你不在？

那么牛市和你也就没有太大关系了。

稳住吧，各位

能赢

目前来，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000我们会通知您

今日市场走势及重要事件

两市大幅分化，超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹， 而锂电、芯片等高位股回调，造成主板指数与创业板指分化走势，整体市场跷跷板效应显现，高低切换明显。不过由于明天盐湖恢复上市，部分资金尾盘回流盐湖提锂，多只个股收长下影。操作当面短期宜控制仓位，耐心观察，不宜盲目追涨杀跌。截止收盘北上资金净买入44.66亿元。

创业板技术分析

指数走势来，是正常的震荡行情，今日下跌0.98%，最多的时候下跌超2%，但也是在安全区间内。按照这个走势来，应该会有一段时间的震荡整理，但是下跌幅度不会太大，向下的话3300支撑。

我们与各位共成长

稳住

能赢

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1、高低切换是否能延续？

今天市场的走势是明显的超跌个股反弹，前期暴涨板块调整的状态。其实这个情况上周已经发生过了一次，本周一再次上演高低切换行情，但也不一定高的板块就会暴跌收场，很可能的情况是维持震荡，之后再次走出上涨行情。

2、七月出口数据不及预期，经济增长承压，关注硬币的两面

7月份中国出口，以美元计同比增长是19.3%市场预期是20%，上一个月份是高达32%，进口以美元计同比是上涨28%，预期是33%，前值是36%。整个的进出口的数据，都出现了明显的偏弱。

要知道，我国去年增长情况尚可，很重要的一是出口数据很好。我们本来预计的是今年三四季度经济会承压，特别是第四季度。但现在来，第三季压力就很大了，所以政府也早加快地方债的上报；由此我们到诸如恒立液压、三一重工的走强。

虽然经济整体走弱，但是财政和货币政策会跟上，对于债市和股市从一定程度会带来利好。

龙头个股跟踪

1.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长Q1业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面上涨2.6%，放量，重关注是否可以强势突破压力位7.77，若能强势突破压力位并站稳，意味着短期上涨还有空间

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面下跌2.69%，放量，在支撑位362.34和压力位398.00中间附近，观察量能

我们的操作持有

3.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长Q1毛利率环比下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面下跌4%，缩量，正常调整，上涨还没结束

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长Q1净利增速略低于市场预期，主要受税金影响，但全年稳健增长可期
技术面上涨1.36%，缩量，需要耐心，目前还是受到5日线压制

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q1净利润增长不及预期
技术面下跌0.00%，缩量，短期压力位为78.00，走势有疲软迹象，当前压力不小

我们的操作持有

6. 牧股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长Q1业绩同比大增，以量补价
技术面上涨10.00%，放量，如期反弹，今天直接涨停，继续观察

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2020年净利润大幅增长
技术面上涨1.76%，回到了450就是好情况，周末出了利空，今天还是翻红的，说明空头力量衰减了

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面上涨3.09%，回到220是好情况，观察能否止跌。

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q1业绩延续高增，受益于产品市占率不断提升，下游景气度高
技术面上涨3.82%，平量，当前已强势突破压力位106.80，若能站稳，意味着上涨还有空间

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q1营收利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面下跌5.13%，放量，在支撑位495.00和压力位570.99中间附近，现在走势有弱

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q1业绩高增长，达预告指引上限。毛利率净利率均创历史新高

技术面下跌5.73%，放量，跌到半年线，观察这里能否抵抗

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长Q1业绩延续高增长，业绩符合预期。消费回流潜力有望进一步释放

技术面上涨3.33%，平量，短期压力位在264，受到年线266压制，如果能站稳年线，注意找右侧机会

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q1业绩超预期，业绩恢复强劲增长

技术面上涨1.73%，缩量，在半年线57元附近震荡，没走坏

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q1业绩超预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面上涨0.31%，缩量，短期调整不改中长期上涨趋势，问题不大

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q1归母净利润略超预期，高毛利率产品熊猫针有望持续放量

技术面上涨0.26%，缩量，股价走势继续下探支撑位590.00，大家需要保持耐心

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q1业绩高增长，毛利率、净利率同比和环比均较大改善

技术面上涨4.97%，放量，已经走好了，寻找右侧买入机会

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长产能扩张加速，2021年Q1业绩高增长

技术面上涨3.5%，缩量，在半年线出向上走，好情况

我们的操作持有

热股评

1、三一重工

上周一走出涨停时，我们就在提示注意右侧买入了，现在已经站上年线了，找机会可以买入，现在位置也不算高。

2、食品加工板块暴走

食品加工板块今出现涨停潮，整个板块上涨超5%，目前是超跌反弹的走势，今天的大阳线板块指数站上20均线，算是好情况，但止跌的话，板块还需上涨8%才算走好。

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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