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中证券资金共振驱动A股强势上行A股的底部拐已

作者：工布江达县
2020-04-19 16:56:15
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中证券资金共振驱动A股强势上行
A股的底部拐已经确认，上涨的共识将逐步凝聚欧美疫情“二阶拐”基本明确，国内基本面底部也已明确，国内政策力度不断强化。大部分场外资金入场的顾虑会进一步降低，资金入场共振将驱动A股强势上行。“美元荒”缓解后，海外资金的再配置已重启半个月，而一季度基本面数据扰动消除后，国内资金的再配置也将重启。首先，配置型资金主导下，北向外资持续大幅流入。其次，产业资本通过回购、增持、举牌等方式入场的规模和密度都在提升。再次，配置型需求增加，ETF申购的回暖也能带来增量资金。最后，私募和游资未来都有加仓的空间和意愿。同时，疫情影响下居民部门被动和预防性储蓄增加，低利率环境下储蓄寻找出口的过程中，权益资产的吸引力明显提升。全球资金再配置、政策驱动国内基本面“回补”、外资和产业资本带动资金共振，依然是本轮A股上涨最重要的3大驱动。A股二季度的上涨料已开启，建议紧扣资金轮动，关注三条主线。首先，密切关注政策后续催化下，前期相对滞涨的基建板块。其次，从科技板块龙头中寻找弹性，重关注5G、云计算、新能源车等主线。再次，坚持以海外业务收入占比低、上游供应链/材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合为底仓。

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