望股兴叹
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核心观点
中电联预计2023 年全国电力供需总体紧平衡。随着各省容量电价政策不断出台,以及长协履约监管力度加大,预计火电企业盈利水平将持续改善。此外,中电联预测2023 年底风电、太阳能总装机分别为4.3 亿千瓦、4.9 亿千瓦,由此推算2023 年风电、太阳能新增装机分别为65GW、97GW,新增装机同比分别增长72%、11%。我们认为“双碳”目标下新能源装机增长确定性高,仍看好新能源长期发展空间。
行业基金持仓延续低配,火电转型新能源、再生资源企业是市场关注热点。2022Q4 公用事业板块基金重仓持股市值比例为1.00%(环比+0.04pct),公用事业行业市值占A 股全部市值的比例为3.08%,超配比为-2.09%,公用事业持仓处于低配状态。从重仓基金数量来看,环比22Q3,华能国际、华电国际新增重仓基金产品分别为41 个、26个,市场对于火电转型新能源的公司关注度明显提升。我们认为公用事业企业盈利增长具有高确定性,行业具备长期投资潜力,当前时点配置的性价比较高。
2022Q4 环保板块基金重仓持股市值比例为0.24%,较2022Q3 增加0.03pct。2022 年受疫情影响,环境治理需求释放不及预期、环保项目施工进度受阻,板块业绩阶段性承压。目前环保板块处于低配状态,我们认为随着环保企业逐步转型新赛道、拓展新业务,公司未来业绩增长也有保障,行业具备长期投资潜力。
推荐关注三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、华能国际( 600011.SH )、国电电力( 600795.SH)、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源(600674.SH)、九丰能源(605090.SH)、新奥股份(600803.SH)、ST 龙净(600388.SH)、仕净科技( 301030.SZ )、盛剑环境( 603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保(603568.SH)、高能环境(603588.SH)、华宏科技( 002645.SZ )、天奇股份( 002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境(688156.SH)、山高环能(000803.SZ)、英科再生(688087.SH)。
风险提示政策力度不及预期的风险;项目建设进度不及预期的风险;新能源发电出力不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;行业补贴退坡的风险。
来源[中国银河证券股份有限公司 陶贻功/严明/梁悠南] 日期2023-02-03
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
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行业基金持仓延续低配,火电转型新能源、再生资源企业是市场关注热点。2022Q4 公用事业板块基金重仓持股市值比例为1.00%(环比+0.04pct),公用事业行业市值占A 股全部市值的比例为3.08%,超配比为-2.09%,公用事业持仓处于低配状态。从重仓基金数量来看,环比22Q3,华能国际、华电国际新增重仓基金产品分别为41 个、26个,市场对于火电转型新能源的公司关注度明显提升。我们认为公用事业企业盈利增长具有高确定性,行业具备长期投资潜力,当前时点配置的性价比较高。
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风险提示政策力度不及预期的风险;项目建设进度不及预期的风险;新能源发电出力不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;行业补贴退坡的风险。
来源[中国银河证券股份有限公司 陶贻功/严明/梁悠南] 日期2023-02-03
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