明日策略！

周末美伊事件急速升温，媒体各种沙盘推演，然一个色厉内荏，一个外强中干，最后的结论无非是一大规模冲突不会发生。而短期伊朗会不会伺机报复，局势会不会进一步升温，这谁也说不准，但我们可以猜测出明天市场大概率将围绕该事件进行炒作，以至于对其它题材造成强烈的吸血效应。

在投资中，我始终遵循一条思路 当一个机会只有5%的人知道的时候，赶紧去做；当50%的人知道的时候，就好；当100%的人都知道的时候，也就不用了！

11月25日，我在复盘《周期涨停潮，谁才是真的强》中强调了油运是真正的大周期，截止到目前【招商轮船(601872)、股吧】涨幅已接近30%，本周四我在复盘《重要提示！》中提示中美关系缓和，盘面上【中远海能(600026)、股吧】和招商轮船的差异化走势可能是中远海能解禁的预期出现。

近期很多读者留言咨询招商轮船，这里我简单的给大家聊几。

（1）VLCC运力上涨的因

运价上涨有3个逻辑，其一是国际油运龙头中远海能9月份被美国制裁（因是因为伊朗问题），导致运价大幅飙升；其二页岩油革命后，美国已经跃居第二大产油国，国际油运中心由中东向美洲转移，油运距离提高带动运价上涨；其三国际限硫令导致了运力吃紧。

近期招商轮船的大涨主要是“海能跌倒、招商吃饱”的逻辑，但其长期逻辑仍然是不可忽略的因素。

（2）美伊事件催生运价上涨是大概率事件

大家知道，紧邻伊朗的霍尔木兹海峡是中东石油运输的咽喉，每天有超过200艘的大型油轮通过，如果伊朗在霍尔木兹海峡上对美进行报复，必将导致运价的上涨。

（3）假如中远海能被解禁

在海能被禁之前，国际VLCC运价约5-6万美元/天，目前10+万美元/天。

根据申万宏观12月4号的研报《再迎大周期》的预测

假如中远海能不被解禁，运价维持当前水平，明年招商轮船利润约80亿，对应当前市值PE约6倍；

假如中远海能被解禁，运价腰斩至前期6万美元/天的水平，招商轮船利润约54亿，对应当前市值PE约9倍。

数据来源【申万宏源(000166)、股吧】

（4）中远海能会不会被解禁

本周四，中远海能冲涨停，招商轮船大跌，出现疑似解禁的盘面语。但目前有没有被解禁官方没有任何明确的件，至于会不会被解禁，这无法得知，只知道近期中美将签订第一阶段协议，特15号将来北京。

情况就是这些，接下里来是走是留大家自己权衡，我也只能帮你到这了~

对于突发性新闻，梅森一直都很淡定，因为在我的投资体系里，非本质上对行业构成重大变化的事件都是过眼云烟。

如果在好赛道上，我目前处于盈利状态，明天是高抛或者低吸情况而定。

如果我目前处于亏损，尽管明天战争利空出现，但不跌破我的止损线，我不会动。

如果我尚处于观望状态，我依然会找圆弧底。目前，新能源汽车及补库存的周期、包括转基因种子和科技股才是真的有持续性的逻辑吧！

大家晚安！

坚好赛道，好公司，一定会新高！

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