奥内斯特
整体判断及策略
指数连续下跌后出现反弹,但反弹不是共振而是轮动,上证周二、创业板周三、上证50周五,证明市场对于后期的走势,缺乏统一的认知,处于下跌后的混沌试错期。点金认为目前市场缺乏明确的主线,仍需等待风光储车的充分调整。
整体市场风格
上证50代表的蓝筹超跌状态下,偶尔反弹很正常,但市场真正的核心还是在中证1000和创业板代表的成长股,目前仍然处于消化获利盘阶段。密切跟踪疫情防控政策的变化,这才是未来成长切换蓝筹赛道真正的触发点。
指数
上证守住了8月份的前低,3150-3300的箱体依然有效,反弹空间并不大,创业板指难言是下跌中继还是阶段底部,仍然需要观察。
五日短线情绪周期
先锋龙欢瑞世纪打开人气,市场选择了上合峰会的天顺股份作为小周期的龙头,周五虽然打开了7B的空间,但3板以上的个股只有2家,本周情绪虽然处于向上,但对做连板接力的选手很不友好。
核心板块跟踪
1, 锂电池有止跌迹象,市场担心是行业增速今年是顶部,后期增速将减缓,杀估值。
2, 新能车汽配细分方向如智能驾驶、空气悬挂等未来增长优于锂电池,关注调整后的机会。
3, 光伏风电高增速方向依然是N型电池及相应的设备。
4, 储能未来最确认的高增长方向,关注优质标的调整后的机会。
5, 半导体题材性机会,非行业性机会。
6, 军工无趋势。去年风光储之后,是半导体和军工接力,今年指数羸弱,市场尝试多次都失败。
7, 机器人/元宇宙能否成为下一轮牛市的核心高增长板块,保持跟踪。
8, 消费底部整理,可能是优质企业的左侧布局机会,但从趋势而言,还早。
9, 医药无趋势。牙科行业整改政策好于预期,带动牙眼等行业超跌反弹。
10, 其他地产异动,虽然优质企业如华发滨江等受益本次房地产行业的大洗盘,但整个行业下行趋势无法逆转。
五日同花顺板块指数
强势板块分布在地产、电力、小金属以及物流等多个方向,市场缺乏带动人气的主力板块。
弱势板块养殖业及元宇宙等,前期风光储车逃离跌幅榜,企稳反弹。
国内外宏观面观察
相关数据社融同比下滑,企业中长期贷款同比增长,但居民端中长期贷款同比下滑。进出口增速回落。
宏观政策无重大政策出台。
货币政策外汇存款准备金下调。
产业政策加大风光并网,发展储能。
疫情防控多地出现疫情。
舆情热点女王驾崩。
美联储9月加息75个基点基本达成共识。
中美关系取消关税基本落空,中美关系看不到任何缓和的迹象。
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奥内斯特
点金周策略
整体判断及策略
指数连续下跌后出现反弹,但反弹不是共振而是轮动,上证周二、创业板周三、上证50周五,证明市场对于后期的走势,缺乏统一的认知,处于下跌后的混沌试错期。点金认为目前市场缺乏明确的主线,仍需等待风光储车的充分调整。
整体市场风格
上证50代表的蓝筹超跌状态下,偶尔反弹很正常,但市场真正的核心还是在中证1000和创业板代表的成长股,目前仍然处于消化获利盘阶段。密切跟踪疫情防控政策的变化,这才是未来成长切换蓝筹赛道真正的触发点。
指数
上证守住了8月份的前低,3150-3300的箱体依然有效,反弹空间并不大,创业板指难言是下跌中继还是阶段底部,仍然需要观察。
五日短线情绪周期
先锋龙欢瑞世纪打开人气,市场选择了上合峰会的天顺股份作为小周期的龙头,周五虽然打开了7B的空间,但3板以上的个股只有2家,本周情绪虽然处于向上,但对做连板接力的选手很不友好。
核心板块跟踪
1, 锂电池有止跌迹象,市场担心是行业增速今年是顶部,后期增速将减缓,杀估值。
2, 新能车汽配细分方向如智能驾驶、空气悬挂等未来增长优于锂电池,关注调整后的机会。
3, 光伏风电高增速方向依然是N型电池及相应的设备。
4, 储能未来最确认的高增长方向,关注优质标的调整后的机会。
5, 半导体题材性机会,非行业性机会。
6, 军工无趋势。去年风光储之后,是半导体和军工接力,今年指数羸弱,市场尝试多次都失败。
7, 机器人/元宇宙能否成为下一轮牛市的核心高增长板块,保持跟踪。
8, 消费底部整理,可能是优质企业的左侧布局机会,但从趋势而言,还早。
9, 医药无趋势。牙科行业整改政策好于预期,带动牙眼等行业超跌反弹。
10, 其他地产异动,虽然优质企业如华发滨江等受益本次房地产行业的大洗盘,但整个行业下行趋势无法逆转。
五日同花顺板块指数
强势板块分布在地产、电力、小金属以及物流等多个方向,市场缺乏带动人气的主力板块。
弱势板块养殖业及元宇宙等,前期风光储车逃离跌幅榜,企稳反弹。
国内外宏观面观察
相关数据社融同比下滑,企业中长期贷款同比增长,但居民端中长期贷款同比下滑。进出口增速回落。
宏观政策无重大政策出台。
货币政策外汇存款准备金下调。
产业政策加大风光并网,发展储能。
疫情防控多地出现疫情。
舆情热点女王驾崩。
美联储9月加息75个基点基本达成共识。
中美关系取消关税基本落空,中美关系看不到任何缓和的迹象。
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