底在何方
更多M.F.纪要研报看置顶🔗今日市场大幅调整，基金重仓的、前期强势的成长板块调整幅度最大，整体呈现大强小弱，低强高弱的状态。▍ND在指数中成分占比较高1、ND全天成交额占两市比重飙升到1.4%，这个比例可以排进上市以来的TOP 10。以创业板指为例，指数涨幅再次回到由头部权重股驱动，今日，创业板指前十大权重股几乎贡献了指数的全部涨幅，这一数值在前两月平均中枢为50%-60%。2、跨资产比较来看也没有反映相关的风险，商品、债券等市场相对平稳。▍当前宏观及结构分化的状态类似2015Q4，钱多+经济预期差，小盘、成长逻辑依然顺，大盘、价值赔率高当前市场关心的三个焦点问题1、【市场会不会转熊不会】。剩余流动性充裕，处于有史以来的峰值水平，堪比2015Q4，这意味着对股债两类资产的估值中枢都有支撑。2、【流动性会不会收紧不会】。当前经济预期仍差，【4%的GDP VS 4.3%的LPR贷款利率】，稳增长、保民生仍需货币政策的支持。3、【风格会不会切换短期全面性地切换较难】1）胜率角度，从各项交易层面的指标来看（我们全面测算了当前小盘股的估值性价比、交易拥挤度、大小盘风格轮动阈值等指标），当前小盘股并未到过热的情况，大致处于历史70%的情绪温度，15%的估值水平。2）赔率角度，当前上证50为代表的大盘价值股已计入很强的悲观预期，且情绪触底，风格再均衡的赔率值得重视。但反转需要催化，数据企稳或政策预期必有其一。
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西安自贸区概念逆势上涨，西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
Chiplet概念大涨2.75%，概念龙头股光力科技涨幅8.63%领涨
旅游行业逆势走高，跌破波段百分比工具关键点位5383.26点
目前半导体行业近一个月主力资金净流出310.17亿元，螺旋历法时间循环显示近期时间窗8月1日
7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元，下穿极反通道弱势通道线
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【长江策略】市场调整点评（0824）
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今日市场大幅调整，基金重仓的、前期强势的成长板块调整幅度最大，整体呈现大强小弱，低强高弱的状态。
▍ND在指数中成分占比较高
1、ND全天成交额占两市比重飙升到1.4%，这个比例可以排进上市以来的TOP 10。以创业板指为例，指数涨幅再次回到由头部权重股驱动，今日，创业板指前十大权重股几乎贡献了指数的全部涨幅，这一数值在前两月平均中枢为50%-60%。
2、跨资产比较来看也没有反映相关的风险，商品、债券等市场相对平稳。
▍当前宏观及结构分化的状态类似2015Q4，钱多+经济预期差，小盘、成长逻辑依然顺，大盘、价值赔率高
当前市场关心的三个焦点问题
1、【市场会不会转熊不会】。剩余流动性充裕，处于有史以来的峰值水平，堪比2015Q4，这意味着对股债两类资产的估值中枢都有支撑。
2、【流动性会不会收紧不会】。当前经济预期仍差，【4%的GDP VS 4.3%的LPR贷款利率】，稳增长、保民生仍需货币政策的支持。
3、【风格会不会切换短期全面性地切换较难】
1）胜率角度，从各项交易层面的指标来看（我们全面测算了当前小盘股的估值性价比、交易拥挤度、大小盘风格轮动阈值等指标），当前小盘股并未到过热的情况，大致处于历史70%的情绪温度，15%的估值水平。
2）赔率角度，当前上证50为代表的大盘价值股已计入很强的悲观预期，且情绪触底，风格再均衡的赔率值得重视。但反转需要催化，数据企稳或政策预期必有其一。
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