猝不及防的“黑天鹅”！【附7月13日复盘】

01 聊聊大盘

大盘今日全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，赛道股成为市场反弹主角，风电、光伏板块领涨，相关个股掀涨停潮。基建股继续活跃，公路铁路运输板块再度大涨。电力股午后异动。下跌方面，银行板块全天低迷。连板股继续表现活跃，昨日15只连板股中9只涨停晋级，晋级率超50%。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量345亿。板块方面，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、国家大基金持股、CRO等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。北向资金全天净卖出68.74亿元。

今天反弹在我意料之中，不过反弹不算强，而且是缩量反弹。

这种反弹个人不看好，后面可能还要反复。

02 聊聊板块

赛道股反弹，在我意料之外，不过我依然认为是强弩之末回光返照。

银行板块集体大跌，其实在我意料之中，昨天想写，又有点不敢说。现在想想其实也没啥。

其实昨天银行没跌，今天才跌，这反而在我意料之外。近期银行利空不断，居然今天才跌。

多地烂尾楼盘业主联名停贷。据第一财经报道，近期多地烂尾楼业主都发布声明，要强制停止偿还贷款，直至相关项目完全复工为止。

这算是一个猝不及防的黑天鹅了。

对银行业而言，你的贷款，就是别人的存款。贷款烂了，对银行来说就是坏账风险。

当务之急要尽快复工，防烂尾楼盘停供风险扩散，维护金融系统稳定。

我认为，今天工程机械的上涨可能有这个逻辑。目前，工程机械板块看起来拐点向上。

根据开源证券

2022年以来，我国挖掘机销量略显低迷。2022年自3月以来挖掘机合计销量下降幅度有所收窄。

海外挖掘机销量从2021年1月份的8615台提升至9734台，我国挖掘机出口销量景气度优于国内销量，但从趋势上来看，国内挖掘机销量同比从3月份开始有所好转，国内挖掘机销量环比有望在2022年Q3实现正增长。

认为随着稳增长政策的持续发力，基础设施建设将推动中国经济高质量发展，从而带动工程机械设备的需求量在2022年Q3出现回暖。

总结开源证券认为工程机械三季度回暖。如果那样的话，现在就是周期底部，基本面即将拐点向上。

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