进化中的简单猪脑
周五晚上,美股暴跌,纳斯达克-2.72%,很多读者周六早上就给我发了消息,担心美股的恐慌情绪,会传染到A股。
对A股会有什么影响?我们不分析弯弯绕绕的,先看两张图
第一张是近一年,纳斯达克和创业板指的走势图,绿线是创业板指,黑线是纳斯达克。可以看到,两者几乎是同涨同跌。
第二张是近一年,纳斯达克和上证50的走势图,绿线是上证50,黑线是纳斯达克。两者走势基本相反。
从相关性的角度看,纳斯达克暴跌,创业板大概率也会跌,倒是上证50,可能会逆向大涨。
.......
有这样的相关性,其实也好理解。
创业板代表的是A股的大盘成长,纳斯达克代表的是美股的大盘成长,大盘成长的定价权掌握在机构手里,纳斯达克么肯定掌握在国外机构手里,创业板掌握在国内机构手里。
但国内机构普遍喜欢参考国外机构,所以两者相关性自然也就大了。
过去两年,机构们对成长股的估值普遍使用的模型是DCF,这个模型有个特点,美债利率越高,估值越低。最近美联储加息预期强劲,美债利率极速上升,在DCF估值的背景下,成长股也就被杀了估值。
很多老股民还觉得创业板代表的是中小创,其实现在早已天翻地覆,它早已演变成一个大盘成长股指数。
不,你可以看一眼它的前十大成份股宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能、爱尔眼科、汇川技术、阳光电源、先导智能、智飞生物、蓝思科技。
再说说上证50,它代表的是大盘价值。走势基本和大盘成长相反。
我一直强调,接下来价值股可能会活过来,对于价值股,如果你不知道买什么,就无脑买上证50,基本不会错。
至于纳斯达克会不会崩?应该不会。
刚好今天看到天风策略分析师做的两个统计
1. 每次美国的经济和基本面大幅下滑,美股就会跌的很惨,比如2020年Q1发生了疫情,纳斯达克跌-30%,2008次贷危机跌-55.6%。
2. 每次加息、缩表,对纳斯达克影响并不大,每次也就跌-10%左右。
所以理论上来说,手里持有大盘成长股的也不用太过担心,等纳斯达克止跌了,A股这边的大盘成长,应该也会止跌。
------
消息面
1. 温氏股份预计2021年亏损134亿,同比-280%。机构一致性预期是亏100亿,大幅不及预期。但猪肉这个行业,不能只看利润,得看猪价的预期,目前来看,机构对猪肉价还是比较乐观的。
2. 中远海能预计2021年亏损-50亿,同比-311%。运集装箱的中远海控赚的盆满钵满,但运油、运天然气的中远海能亏成傻子,主要原因是能源运输下半年确实非常不景气,公告说一艘油轮,平均日收益是-518美元/天,去年同期是49215美元/天。
油运不景气,运油船的价值就会下降,中远海能旗下有141艘船,现在账面价值是381亿,重新评估后只值332亿,中间差了49亿,只能计提亏损了。
这个也给押宝中远海控的股民一个警示,这种行业,一旦不景气,业绩马上就会变脸。
3. 长城汽车2021年净利润67.82亿,同比+11.80%。一致性预期是77亿左右,大幅不及预期。
4. 华电能源预计2021亏损30亿,同比-171%。这票是搞火力发电的,去年煤炭大涨,他们家燃料成本大增,亏了11亿。参股的金山股份利润下降,导致投资收益亏了4亿。下半年发电量骤减,利润又少了3亿。总之就是一塌糊涂。对了,他们家去年净资产是负的,今年还是负的,基本上要被ST了,尽量远离。
5. 葛兰管理的基金规模达到了1100亿,超了张坤。但业绩有点惨,近半年亏了338亿,相当于半年回撤-35%左右。光光是Q4,平均跌幅就达到了-14%。这个成绩比很多散户还要糟糕。
........
刚才做了个统计排除ST,2022年全A股的中位数是-4.28%,其中1245只票是涨的,3035只是跌的。
2022开局不顺,但这只是开局,后面还有11个月,乐观一点,问题不大
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进化中的简单猪脑
暴雷了,有很多
周五晚上,美股暴跌,纳斯达克-2.72%,很多读者周六早上就给我发了消息,担心美股的恐慌情绪,会传染到A股。
对A股会有什么影响?我们不分析弯弯绕绕的,先看两张图
第一张是近一年,纳斯达克和创业板指的走势图,绿线是创业板指,黑线是纳斯达克。可以看到,两者几乎是同涨同跌。
第二张是近一年,纳斯达克和上证50的走势图,绿线是上证50,黑线是纳斯达克。两者走势基本相反。
从相关性的角度看,纳斯达克暴跌,创业板大概率也会跌,倒是上证50,可能会逆向大涨。
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有这样的相关性,其实也好理解。
创业板代表的是A股的大盘成长,纳斯达克代表的是美股的大盘成长,大盘成长的定价权掌握在机构手里,纳斯达克么肯定掌握在国外机构手里,创业板掌握在国内机构手里。
但国内机构普遍喜欢参考国外机构,所以两者相关性自然也就大了。
过去两年,机构们对成长股的估值普遍使用的模型是DCF,这个模型有个特点,美债利率越高,估值越低。最近美联储加息预期强劲,美债利率极速上升,在DCF估值的背景下,成长股也就被杀了估值。
很多老股民还觉得创业板代表的是中小创,其实现在早已天翻地覆,它早已演变成一个大盘成长股指数。
不,你可以看一眼它的前十大成份股宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能、爱尔眼科、汇川技术、阳光电源、先导智能、智飞生物、蓝思科技。
再说说上证50,它代表的是大盘价值。走势基本和大盘成长相反。
我一直强调,接下来价值股可能会活过来,对于价值股,如果你不知道买什么,就无脑买上证50,基本不会错。
.......
至于纳斯达克会不会崩?应该不会。
刚好今天看到天风策略分析师做的两个统计
1. 每次美国的经济和基本面大幅下滑,美股就会跌的很惨,比如2020年Q1发生了疫情,纳斯达克跌-30%,2008次贷危机跌-55.6%。
2. 每次加息、缩表,对纳斯达克影响并不大,每次也就跌-10%左右。
所以理论上来说,手里持有大盘成长股的也不用太过担心,等纳斯达克止跌了,A股这边的大盘成长,应该也会止跌。
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消息面
1. 温氏股份预计2021年亏损134亿,同比-280%。机构一致性预期是亏100亿,大幅不及预期。但猪肉这个行业,不能只看利润,得看猪价的预期,目前来看,机构对猪肉价还是比较乐观的。
2. 中远海能预计2021年亏损-50亿,同比-311%。运集装箱的中远海控赚的盆满钵满,但运油、运天然气的中远海能亏成傻子,主要原因是能源运输下半年确实非常不景气,公告说一艘油轮,平均日收益是-518美元/天,去年同期是49215美元/天。
油运不景气,运油船的价值就会下降,中远海能旗下有141艘船,现在账面价值是381亿,重新评估后只值332亿,中间差了49亿,只能计提亏损了。
这个也给押宝中远海控的股民一个警示,这种行业,一旦不景气,业绩马上就会变脸。
3. 长城汽车2021年净利润67.82亿,同比+11.80%。一致性预期是77亿左右,大幅不及预期。
4. 华电能源预计2021亏损30亿,同比-171%。这票是搞火力发电的,去年煤炭大涨,他们家燃料成本大增,亏了11亿。参股的金山股份利润下降,导致投资收益亏了4亿。下半年发电量骤减,利润又少了3亿。总之就是一塌糊涂。对了,他们家去年净资产是负的,今年还是负的,基本上要被ST了,尽量远离。
5. 葛兰管理的基金规模达到了1100亿,超了张坤。但业绩有点惨,近半年亏了338亿,相当于半年回撤-35%左右。光光是Q4,平均跌幅就达到了-14%。这个成绩比很多散户还要糟糕。
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刚才做了个统计排除ST,2022年全A股的中位数是-4.28%,其中1245只票是涨的,3035只是跌的。
2022开局不顺,但这只是开局,后面还有11个月,乐观一点,问题不大
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