绝佳时机！A股迎来均衡点，向上空间巨大？

文 /杨国英

连日阴霾，

必出彩虹。

今天的A股，继续阴霾，创业板指的盘中跌幅，甚至一度接近3%。

说实话，我的运气确实不错。

从上周到昨天，合规组合连续减仓4支股票，仓位减少了近50%。

这一波的大幅减仓，其实是运气，并非刻意规避这一波回调，而是为了接下来的中期价投，预留一些子弹。

经过近一个月的震荡调整，现在的A股，再次迎来了一个均衡点。

上证指数与创业板指的指数偏差，从月初的11，调整成现在的1.11了——现在的上证指数，比创业板指高出300多点了。

这意味着，传统板块和新兴板块的估值，再一次实现了局部的均衡，之前新兴板块确实跑得太快了，尤其是科创三宝及其局部支流。

所以，今天下午，我在知识星球分享道

我认为，现在是一个绝佳的时机。

从9月份开始，太多的优质个股，应该很难有这样的建仓良机了。

内资正在等待货币宽松（这个之前详细分析过了），否则，优质筹码不可避免要慢慢沦于外资之手。

注意到没有，在A股大幅震荡向下的近一个月，北上资金整体依然维持净流入。而且，从8月23日到今天，7个交易日，北上资金净流入超过了250亿。

外资对A股是有兴趣的，对A股优质筹码更是垂涎三尺，比如昨天遭受中报冲击的水泥茅，昨天暴跌4.91%，今天暴涨6.87%。

许多散户对水泥行业不了解，现在的水泥行业，基本是国字号垄断、且整体不再新增产能，一旦遭到市场需求减少，几大巨头之间可以协商减产（以维持价格和利润）。

所以，虽说这个行业的未来市场需求，不可能再大幅放量，但是，整体维持当下的利润，基本是没有问题的，而水泥茅作为这个行业的强者，保持优于同行10%的盈利能力，这几乎是毫无疑问的。

所以，基于目前的估值水平，我实在想不通，如果选择低估值蓝筹，为什么许多人还在选择银行和地产，而不是水泥茅、石化（涉及新材料的）、以及一些港股优质医药标的呢。

在政策的压制之下，尽管房住不炒对地产股的压制已经临近尾声，但是可以预期在未来半年至一年内，股价至多是反弹而已，很难迎来结构性的反转。

银行股，其实也是类似的，货币宽松刺激实体经济，这意味着银行股整体也很难迎来真正的反转。

这其实还是认知半径的问题。

大势依然是向好的，现在，只不过在等待一个号，我相，9月份会迎来货币宽松的明确号。否则，优质筹码，真被外资一点点蚕食了。

投资，要做一些预期差，而不是完全被动等待。

所以，现在，有必要亮剑了。

现在的A股，向下的空间极其有限，但向上的空间却相当大。

今天，我的合规组合，没有新增个股，但是，对部分确定性的标的，进行了大幅加仓。还有一些子弹，本周打完。

最后，再提示一下

做实话，做投资这么多年，包括2015-2017年做理财电视节目三年，我从来没见过一个做短线炒作的人，真正成功过——散户千万不要踏入这一歧途。

市场上所谓的短线高手，基本上都是过度包装的，他们有的是为了授课带徒（方法简单+暴利预期，这样更容易招生），有的则是为了隐人耳目（比如徐翔，其实是做内幕交易的）。

深度研究，永远是投资的基石，其次才是盘感。当然，深度研究涉及多个维度，宏观研究，行业研究，个股研究。

做投资，研究透了，选择一个合理的点位，买入了就拿住（除非政策面或基本面发生变化），其实就这么简单。

所以，在交易日里，我几乎是不盯盘的，而是沉下来做研究——我对自己的要求是，一天只看盘两次（每次不超过5分钟）

多研究，少盯盘。

每天盘面风云变幻，

盯盘意义何在？

难道盘面会随你心而动？

既然盘面不随你心而动，

那你又何必盯盘。

当然了，一年一两起的重磅突发事件除外。

更多楼市、股市等投资机会分析，敬请关注公众号【杨国英观察】（IDygyobs）