东湖白晓白
1月6日,合力转债和漱玉转债上市。
合力转债发行规模20.48亿,网上规模5.45亿,税前收益2.03%,评级为AA+,收盘转股价值为97.71元。
安徽合力市值100亿出头,公司主要从事叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售等。
业绩方面近几年相对来说比较稳定,营业收入一直保持增长,净利润今年前三季度增长了34%。
从机构预测来看,2023年~2024年公司净利润会继续保持增长,分别达到11.23亿和14.28亿。
目前看公司的估值相对较低,PE-TTM不到13倍,机构预测公司未来两年增长都在25%以上。
股价方面也相对较坚挺,2022年股价反而上涨了8.14%。
公司负债率为43%,有息负债21.16亿,货币资金16.10亿,交易性金融资产22.52亿,资金方面还是不太缺。
公司现金流方面优秀,分红给力,累计募资9.76亿,但分红高达29.14亿,基本保持年年分红。
公司质地相当不错,是QFII外资的重仓股,汇金社保也同样持有,参考对标为杭叉转债和艾迪转债,预估溢价率在30%附近,参考价格区间124元~128元。
漱玉转债发行规模8.00亿,网上规模1.40亿,税前收益2.92%,评级为AA-,收盘转股价值为85.10元。
漱玉平民市值70多亿,主营业务为医药零售连锁业务。
公司主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售,主要收入来源为直营连锁门店医药产品的销售。
业绩方面,营收一直保持增长,净利润有点波动,2022年前三季度净利润同比增长18%。
目前的PE-TTM为55倍左右,估值较贵,从机构预测来看,后面两年净利润也是缓慢上升,2023-2024年预测净利润为1.67亿和2.03亿。
这么计算下未来的市盈率分别为45倍和37倍,这么看估值依然还是贵。
财务方面,公司负债率为67.59%,有息负债23.92亿,货币资金仅7.91亿。
需要注意公司有8.09亿的商誉,这个占了净资产的40%,潜在减值风险值得警惕。
公司质地一般,对标为大参转债,预估溢价率30%~35%,参考价格区间为111元~115元。
今天这行情舒服了,量价齐升,2023年开门是真红,A股连涨三天。
三大指数,沪指涨1.01%,深证成指涨2.13%,创业板在宁德时代大涨6.12%的带领下上涨2.76%。
板块概念方面,赛道股全线走强,白酒股集体爆发,宁王和茅王两大标杆都大涨,小弟们可不就欢天喜地了。
盘面上看,权重股的表现要远好于中小盘,个股中位数仅上涨了0.31%,两市上涨股票占比为59%。
值得一提的是北上资金,今天爆买127.53亿,外资主导的行情一般是偏向权重。
转债市场继续跟着喝汤,转债等权指数上涨0.97%。
个债涨跌比为【420/46】,上涨比例为90.13%,成交额较上个交易日+49亿,总计540亿。
中位数溢价率较上个交易日+1.07%,至35.70%,2018年以来的百分位为86.95%。
中位数价格较上个交易日+1.083元,至119.133元,2018年以来的百分位为72.35%。
今天溢价率和价格同时上涨,估值明显拉升,受到权重股大涨的影响,市场乐观情绪蔓延,导致某些转债脱离个股上涨。
////////////
1、鸿达兴业控股股东申请破产清算。
正股股价今天跌停,跌停板上还有4.4亿的货没出去。
鸿达转债今天大跌4.64%,价格到了106元附近,税前收益率5.13%,税后3.75%,溢价率为40.38%。
目前看鸿达兴业还是挺缺钱,有息负债56.83亿,货币资金都不到一个亿,这赚的钱跟假钱一样。
转债余额倒是不多,也就3.37亿,东抠抠西挪挪应该也能凑齐。
公司的基本面问题比较大,股票还是少碰,最坏的情况也就是赌一赌转债刚兑。
2、纳指LOF暂停申购,连续薅羊毛了十天,大概一个拖拉机的累计收益120元。
纳指LOF停止了,但是标普科技又可以了,今天溢价率都到4%了,这个也是限购100元。
3、福新转债单账户中签率为0.47%。
今天整体在赚钱,但是不可避免还是踩雷了鸿达转债,不过没有补仓,继续等等看。
鸿达转债由于大跌,在高息榜单上排名上升了好几个名次,目前排到了第四位。
今天没有操作转债,基金除了套利也没有操作,账户连续吃了三天肉。
三大策略今日表现,低价低溢价策略上涨+0.63%,高息策略下跌-0.02%,低价低规模策略上涨+0.42%。
上个交易日不在榜单中的底色标黄,双低值=价格+溢价率*100%。
130元以下低溢价前三十表格
高息前三十表格
130元以下低规模前三十
强赎到期可转债列表
下修期可转债预估(按照下修到底计算)
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
东湖白晓白
合力、漱玉转债上市,纳指LOF羊毛没了,但标普科技又续上了
01、合力转债、漱玉转债
1月6日,合力转债和漱玉转债上市。
合力转债发行规模20.48亿,网上规模5.45亿,税前收益2.03%,评级为AA+,收盘转股价值为97.71元。
安徽合力市值100亿出头,公司主要从事叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售等。
业绩方面近几年相对来说比较稳定,营业收入一直保持增长,净利润今年前三季度增长了34%。
从机构预测来看,2023年~2024年公司净利润会继续保持增长,分别达到11.23亿和14.28亿。
目前看公司的估值相对较低,PE-TTM不到13倍,机构预测公司未来两年增长都在25%以上。
股价方面也相对较坚挺,2022年股价反而上涨了8.14%。
公司负债率为43%,有息负债21.16亿,货币资金16.10亿,交易性金融资产22.52亿,资金方面还是不太缺。
公司现金流方面优秀,分红给力,累计募资9.76亿,但分红高达29.14亿,基本保持年年分红。
公司质地相当不错,是QFII外资的重仓股,汇金社保也同样持有,参考对标为杭叉转债和艾迪转债,预估溢价率在30%附近,参考价格区间124元~128元。
漱玉转债发行规模8.00亿,网上规模1.40亿,税前收益2.92%,评级为AA-,收盘转股价值为85.10元。
漱玉平民市值70多亿,主营业务为医药零售连锁业务。
公司主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售,主要收入来源为直营连锁门店医药产品的销售。
业绩方面,营收一直保持增长,净利润有点波动,2022年前三季度净利润同比增长18%。
目前的PE-TTM为55倍左右,估值较贵,从机构预测来看,后面两年净利润也是缓慢上升,2023-2024年预测净利润为1.67亿和2.03亿。
这么计算下未来的市盈率分别为45倍和37倍,这么看估值依然还是贵。
财务方面,公司负债率为67.59%,有息负债23.92亿,货币资金仅7.91亿。
需要注意公司有8.09亿的商誉,这个占了净资产的40%,潜在减值风险值得警惕。
公司质地一般,对标为大参转债,预估溢价率30%~35%,参考价格区间为111元~115元。
02、鸿达暴雷无碍继续吃肉
今天这行情舒服了,量价齐升,2023年开门是真红,A股连涨三天。
三大指数,沪指涨1.01%,深证成指涨2.13%,创业板在宁德时代大涨6.12%的带领下上涨2.76%。
板块概念方面,赛道股全线走强,白酒股集体爆发,宁王和茅王两大标杆都大涨,小弟们可不就欢天喜地了。
盘面上看,权重股的表现要远好于中小盘,个股中位数仅上涨了0.31%,两市上涨股票占比为59%。
值得一提的是北上资金,今天爆买127.53亿,外资主导的行情一般是偏向权重。
转债市场继续跟着喝汤,转债等权指数上涨0.97%。
个债涨跌比为【420/46】,上涨比例为90.13%,成交额较上个交易日+49亿,总计540亿。
中位数溢价率较上个交易日+1.07%,至35.70%,2018年以来的百分位为86.95%。
中位数价格较上个交易日+1.083元,至119.133元,2018年以来的百分位为72.35%。
今天溢价率和价格同时上涨,估值明显拉升,受到权重股大涨的影响,市场乐观情绪蔓延,导致某些转债脱离个股上涨。
////////////
1、鸿达兴业控股股东申请破产清算。
正股股价今天跌停,跌停板上还有4.4亿的货没出去。
鸿达转债今天大跌4.64%,价格到了106元附近,税前收益率5.13%,税后3.75%,溢价率为40.38%。
目前看鸿达兴业还是挺缺钱,有息负债56.83亿,货币资金都不到一个亿,这赚的钱跟假钱一样。
转债余额倒是不多,也就3.37亿,东抠抠西挪挪应该也能凑齐。
公司的基本面问题比较大,股票还是少碰,最坏的情况也就是赌一赌转债刚兑。
2、纳指LOF暂停申购,连续薅羊毛了十天,大概一个拖拉机的累计收益120元。
纳指LOF停止了,但是标普科技又可以了,今天溢价率都到4%了,这个也是限购100元。
3、福新转债单账户中签率为0.47%。
////////////
今天整体在赚钱,但是不可避免还是踩雷了鸿达转债,不过没有补仓,继续等等看。
鸿达转债由于大跌,在高息榜单上排名上升了好几个名次,目前排到了第四位。
今天没有操作转债,基金除了套利也没有操作,账户连续吃了三天肉。
三大策略今日表现,低价低溢价策略上涨+0.63%,高息策略下跌-0.02%,低价低规模策略上涨+0.42%。
上个交易日不在榜单中的底色标黄,双低值=价格+溢价率*100%。
130元以下低溢价前三十表格
高息前三十表格
130元以下低规模前三十
强赎到期可转债列表
下修期可转债预估(按照下修到底计算)
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