拉菲尔
华讯投资（huaxuntougu）
●本周市场回顾
周一美联储超预期降息，力度甚至超越08年金融危机最严重时期，然而美国期指的反应却与大家期望的截然相反，再度触发熔断机制。周三海外市场的屡次急跌，已经形成一定的恶性循环，引起了资金对深度金融危机的警惕。周四全球资本市场低迷，A股也以弱势调整为主要基调，当日大盘一度跌破节后最恐慌时期的低，但以5G为代表的科技股持续活跃，创造了市场的局部赚钱效应，最终沪深指跌幅收窄，创业板翻红。周五私募、险资、北向资金等各路资金纷纷入场抄底，A股再现V型走势。
●下周市场研判
在A股的估值、流动性优势下，海外市场对A股的影响整体有限，且与海外市场不同，疫情对A股市场的影响早已逐步得到了消化，当前企业的复工复产也正在加快推进，整体经济运行有序，预计指数震荡整理后不改长期趋势。●操作策略及重关注板块我们认为下周基建板块、5G板块、券商这三大板块机会增多。基建作为市场全年的做多主线，可反复挖掘；5G在政策的加码下，同时具备活跃度与强烈的成长属性；券商一方面体现在业绩的确定性，另一方面，也好资本市场改革利好的预期。
基建板块，重关注奥飞数据（300738）
5G板块，重关注科士达（002518）
券商板块，重关注华泰证券（601688）
一|本周市场回顾
从周线上，沪综指报收2745.62，下跌4.91%，深成指报收10150.13，下跌6.29%，创业板指报收1915.05，下跌5.69%。
全球资本市场血雨腥风，三大指数本周也皆出现不同程度的回调。疫情作为导火索已经完全燃了全球资金的警惕情绪，即使各国央行加大力度出台救市措施，也难以阻挡资金出逃。整体弱势回调的走势下，A股的赚钱机会基本来自于大基建股和科技股的轮动效应。
总的来说，全球市场在疫情的恐慌下低迷，即使是估值洼地的A股也难堪重负，进入回调。
二|下周市场研判
周末证监会，发声表现境外市场的剧烈波动对我国市场影响是可控的、有限的。一方面，A股的泡沫相较于海外市场来说较小，据数据统计，当前股市杠杆资金总量较15年高峰比已经下降了80%。另一方面，我国的企业的复工进程提速，上市公司复工率更是高达98%，经济正式进入复苏修复阶段，疫情的影响在减弱。现在A股的估值还是相对较低的，我国的货币政策也仍存空间，流动性也大抵无忧，所以，投资者要对A股保持心，A股的风险相对来讲比较低，大盘短期筑底后仍将向上。
另外，各国央行大幅宽松难阻市场的重创，已经引起了资金对深度金融危机的警惕，但如若简单的与08年的金融危机对比，那是盲目的。此次美股暴跌本质上是美股泡沫的破灭，与2008年次贷危机的最大区别在于，本次的根源是资产价格高估，而非有毒资产，这意味着其破坏力和救治难度都要小于2008年次贷危机。
三|操作策略
我们认为下周基建板块、5G板块、券商这三大板块机会增多。基建作为市场全年的做多主线，可反复挖掘；5G在政策的加码下，同时具备活跃度与强烈的成长属性；券商一方面体现在业绩的确定性，另一方面，也好资本市场改革利好的预期。
全球资本市场震荡不安使得市场的情绪十分脆弱，资金风险偏好需要时间修复。在此背景下，市场或进入震荡筑底阶段，操作上建议，一方面，投资者可做好节奏的踩踏，把握板块间轮动带来的结构性机会，高抛低吸。另一方面，投资者对于成长属性强的中长线个股，宜分批次逐步建仓，把握其低吸的机会。
四|重关注板块
基建板块
作为重要的基础产业和新兴产业，“新基建”一头连着巨大的投资与需求，一头牵着不断升级的强大消费市场，是中国经济增长的新引擎，而旧基建根基扎实，有兜底的作用。无论是传统基建，还是科技类的新基建，大规模增加基础设施投资仍然是稳增长的重要手段。
奥飞数据（300738）
公司传统主业是IDC（互联网数据中心）服务，是大湾区IDC领军企业，2019年IDC业务实现收入4.47亿元，同比增长48.43%，毛利率24.63%。公司积极布局，通过外延并购将业务拓展到北京、上海地区。至报告期末，公司在北京地区交付约4300个机柜，总机柜数约7200个，超额完成年初目标。客户方面，公司掌握机遇，对游戏、直播等领域的下游客户进行绑定，与阿里、快手等标杆客户达成合作，实现快速增长。
5G板块
5G是新基建之首，作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出，也在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。巨大的产业链下，投资者仍存在广阔的参与空间。
科士达（002518）
随着5G技术普及与成熟,数据中心也将进入大规模的集中数据中心与分散的边缘数据中心共同发展的阶段。新冠疫情蔓延带动了远程教育、办公需求，远程教育/办公对于云数据中心的能力提出了更高的要求，为了保障服务能够正常运行，云数据中心的计算、存储、网络等资源进行扩容，从而带来数据中心等基础设施需求。以UPS（不间断电源）为核心的数据中心集成化产品是公司的核心业务，2018年占到公司收入的63%。公司持续挖掘行业客户需求，在保持金融等传统行业中的优势地位，进一步突破通讯行业，已经多次入围中国移动、联通、电的相关项目建设。
券商板块
目前，政策面和流动性均处于宽松态势，券商板块具备中长期估值提升的基础。一方面，券商板块业绩普遍较好，在年报行情中，没有暴雷的风险。另一方面，持续不断的资本市场改革给予了券商板块许多的红利，利于其业务能力的提升。
华泰证券（601688）
公司紧握投顾和平台两大转型抓手，财富管理转型领跑行业，并引入先进TAMP模式助推转型，成效显著。公司的转型已初见成效，客户数量、金融产品销售规模、资管业务收入均实现稳健增长，传统通道类业务收入依赖度降低。作为首批获得基金投顾资格券商，公司已抢占财管转型先机，将借助与公司战略相契合的买方代理模式的东风，尽快实现以客户为中心、以费代佣的财富管理新格局。
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目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%，新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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拉菲尔
海外影响整体可控 A股长期趋势不改
华讯投资（huaxuntougu）
●本周市场回顾
周一美联储超预期降息，力度甚至超越08年金融危机最严重时期，然而美国期指的反应却与大家期望的截然相反，再度触发熔断机制。周三海外市场的屡次急跌，已经形成一定的恶性循环，引起了资金对深度金融危机的警惕。周四全球资本市场低迷，A股也以弱势调整为主要基调，当日大盘一度跌破节后最恐慌时期的低，但以5G为代表的科技股持续活跃，创造了市场的局部赚钱效应，最终沪深指跌幅收窄，创业板翻红。周五私募、险资、北向资金等各路资金纷纷入场抄底，A股再现V型走势。
●下周市场研判
在A股的估值、流动性优势下，海外市场对A股的影响整体有限，且与海外市场不同，疫情对A股市场的影响早已逐步得到了消化，当前企业的复工复产也正在加快推进，整体经济运行有序，预计指数震荡整理后不改长期趋势。●操作策略及重关注板块我们认为下周基建板块、5G板块、券商这三大板块机会增多。基建作为市场全年的做多主线，可反复挖掘；5G在政策的加码下，同时具备活跃度与强烈的成长属性；券商一方面体现在业绩的确定性，另一方面，也好资本市场改革利好的预期。
基建板块，重关注奥飞数据（300738）
5G板块，重关注科士达（002518）
券商板块，重关注华泰证券（601688）
一|本周市场回顾
从周线上，沪综指报收2745.62，下跌4.91%，深成指报收10150.13，下跌6.29%，创业板指报收1915.05，下跌5.69%。
全球资本市场血雨腥风，三大指数本周也皆出现不同程度的回调。疫情作为导火索已经完全燃了全球资金的警惕情绪，即使各国央行加大力度出台救市措施，也难以阻挡资金出逃。整体弱势回调的走势下，A股的赚钱机会基本来自于大基建股和科技股的轮动效应。
总的来说，全球市场在疫情的恐慌下低迷，即使是估值洼地的A股也难堪重负，进入回调。
二|下周市场研判
周末证监会，发声表现境外市场的剧烈波动对我国市场影响是可控的、有限的。一方面，A股的泡沫相较于海外市场来说较小，据数据统计，当前股市杠杆资金总量较15年高峰比已经下降了80%。另一方面，我国的企业的复工进程提速，上市公司复工率更是高达98%，经济正式进入复苏修复阶段，疫情的影响在减弱。现在A股的估值还是相对较低的，我国的货币政策也仍存空间，流动性也大抵无忧，所以，投资者要对A股保持心，A股的风险相对来讲比较低，大盘短期筑底后仍将向上。
另外，各国央行大幅宽松难阻市场的重创，已经引起了资金对深度金融危机的警惕，但如若简单的与08年的金融危机对比，那是盲目的。此次美股暴跌本质上是美股泡沫的破灭，与2008年次贷危机的最大区别在于，本次的根源是资产价格高估，而非有毒资产，这意味着其破坏力和救治难度都要小于2008年次贷危机。
三|操作策略
我们认为下周基建板块、5G板块、券商这三大板块机会增多。基建作为市场全年的做多主线，可反复挖掘；5G在政策的加码下，同时具备活跃度与强烈的成长属性；券商一方面体现在业绩的确定性，另一方面，也好资本市场改革利好的预期。
全球资本市场震荡不安使得市场的情绪十分脆弱，资金风险偏好需要时间修复。在此背景下，市场或进入震荡筑底阶段，操作上建议，一方面，投资者可做好节奏的踩踏，把握板块间轮动带来的结构性机会，高抛低吸。另一方面，投资者对于成长属性强的中长线个股，宜分批次逐步建仓，把握其低吸的机会。
四|重关注板块
基建板块
作为重要的基础产业和新兴产业，“新基建”一头连着巨大的投资与需求，一头牵着不断升级的强大消费市场，是中国经济增长的新引擎，而旧基建根基扎实，有兜底的作用。无论是传统基建，还是科技类的新基建，大规模增加基础设施投资仍然是稳增长的重要手段。
奥飞数据（300738）
公司传统主业是IDC（互联网数据中心）服务，是大湾区IDC领军企业，2019年IDC业务实现收入4.47亿元，同比增长48.43%，毛利率24.63%。公司积极布局，通过外延并购将业务拓展到北京、上海地区。至报告期末，公司在北京地区交付约4300个机柜，总机柜数约7200个，超额完成年初目标。客户方面，公司掌握机遇，对游戏、直播等领域的下游客户进行绑定，与阿里、快手等标杆客户达成合作，实现快速增长。
5G板块
5G是新基建之首，作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出，也在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。巨大的产业链下，投资者仍存在广阔的参与空间。
科士达（002518）
随着5G技术普及与成熟,数据中心也将进入大规模的集中数据中心与分散的边缘数据中心共同发展的阶段。新冠疫情蔓延带动了远程教育、办公需求，远程教育/办公对于云数据中心的能力提出了更高的要求，为了保障服务能够正常运行，云数据中心的计算、存储、网络等资源进行扩容，从而带来数据中心等基础设施需求。以UPS（不间断电源）为核心的数据中心集成化产品是公司的核心业务，2018年占到公司收入的63%。公司持续挖掘行业客户需求，在保持金融等传统行业中的优势地位，进一步突破通讯行业，已经多次入围中国移动、联通、电的相关项目建设。
券商板块
目前，政策面和流动性均处于宽松态势，券商板块具备中长期估值提升的基础。一方面，券商板块业绩普遍较好，在年报行情中，没有暴雷的风险。另一方面，持续不断的资本市场改革给予了券商板块许多的红利，利于其业务能力的提升。
华泰证券（601688）
公司紧握投顾和平台两大转型抓手，财富管理转型领跑行业，并引入先进TAMP模式助推转型，成效显著。公司的转型已初见成效，客户数量、金融产品销售规模、资管业务收入均实现稳健增长，传统通道类业务收入依赖度降低。作为首批获得基金投顾资格券商，公司已抢占财管转型先机，将借助与公司战略相契合的买方代理模式的东风，尽快实现以客户为中心、以费代佣的财富管理新格局。
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