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转自国海证券(李华)
受疫情海外快速扩散、油价格暴跌等不利因素影响,全球资本市场经历“黑色星期一”,截止收盘,韩国KOSPI指数收盘下跌4.19%,创2019年8月以来新低;日经225指数收盘跌5.07%,报19698.76,刷新2019年1月初以来低位;A股三大股指今日集体回调,沪指收盘下跌3.01%、深成指下跌4.09%、创业板指下跌4.55%。站在当前时,一波还未平息,一波又来侵袭,全球资本市场大有乌云笼罩之势,A股何去何从呢?在笔者来,相比较外围市场,中期角度,A股具有疫情防控优势、政策优势、估值优势、资金优势,有望率先走出疫情冲,一定程度成为“避险资产”。但短期A股将步入震荡市,本将重研判短期市场走势与操作建议。
(一)海外疫情仍成扩散之势,短期降低全球风险偏好。从近期的数据来,中国新增确诊新冠肺炎病例大幅下降,韩国、伊朗、意大利的确认人数已超过中国,无论是确诊国家数还是人数,海外目前仍在进一步蔓延。考虑海外防控能力弱于中国,疫情出现拐时间将更长,对市场的冲或将继续。另随着疫情的全球扩散,市场对疫情危机的担心逐步蔓延成对全球经济的担心,一个重要的风向标是美国10年期国债收益率跌至0.5%,刷新历史新低。美债破“1”或源于恐慌情绪下投资者对全球经济脆弱性的担忧。
(二)A股难以独善其身,短期调整幅度或尚不够。截止3月9日下午16时,2月以来全球资本市场无论是欧美股市,还是亚太股市,均大幅下跌。其中日本指数从高下跌近20%、德国下跌近24%、标普下跌近16%、香港下跌近14%。而近期的A股,国内跌幅远小于外围市场。在全球资本市场联系紧密的当下,A股难以独善其身。比如昨天北上资金大幅流出120亿,即是在外围先期下跌影响而作出的避险抛售行为。预判外围的调整尚未结束,A股在调整幅度上亦有被动向下牵引可能。
(三)2月4日低2685有强支撑。在笔者来,2月4日上证指数的2685有强支撑,理由有三一是2月4日的低是所有交易者经过春节假期反复思考之后,力量博弈的情绪恐慌性低,已对悲观预期充分反映;二是18年9月上证指数2650为“政策市”位,从筹码与博弈角度,此位有强支撑;三是若以沪深300指数为分析标的,2月4日为过往半年的最低,成为北上资金净流入超3000亿的成本线之下,也是国内大量公私募大笔追加投资的触发日。故无论是从政策、情绪、还是市场交易成本,2月4日低2685有强支撑。综上分析,中期A股市场走势有望好于外围,但短期鉴于全球资本市场动荡及海外疫情冲继续,短期A股将步入震荡市,空间上存在被动向下牵引可能,但上证指数2685有强支撑。操作层面,建议仓位适中,标的上遵行“涨时重势,调整时重质”选股理念,布局优质龙头股或一季报业绩增长良好个股。
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受疫情海外快速扩散、油价格暴跌等不利因素影响,全球资本市场经历“黑色星期一”,截止收盘,韩国KOSPI指数收盘下跌4.19%,创2019年8月以来新低;日经225指数收盘跌5.07%,报19698.76,刷新2019年1月初以来低位;A股三大股指今日集体回调,沪指收盘下跌3.01%、深成指下跌4.09%、创业板指下跌4.55%。站在当前时,一波还未平息,一波又来侵袭,全球资本市场大有乌云笼罩之势,A股何去何从呢?在笔者来,相比较外围市场,中期角度,A股具有疫情防控优势、政策优势、估值优势、资金优势,有望率先走出疫情冲,一定程度成为“避险资产”。但短期A股将步入震荡市,本将重研判短期市场走势与操作建议。
(一)海外疫情仍成扩散之势,短期降低全球风险偏好。从近期的数据来,中国新增确诊新冠肺炎病例大幅下降,韩国、伊朗、意大利的确认人数已超过中国,无论是确诊国家数还是人数,海外目前仍在进一步蔓延。考虑海外防控能力弱于中国,疫情出现拐时间将更长,对市场的冲或将继续。另随着疫情的全球扩散,市场对疫情危机的担心逐步蔓延成对全球经济的担心,一个重要的风向标是美国10年期国债收益率跌至0.5%,刷新历史新低。美债破“1”或源于恐慌情绪下投资者对全球经济脆弱性的担忧。
(二)A股难以独善其身,短期调整幅度或尚不够。截止3月9日下午16时,2月以来全球资本市场无论是欧美股市,还是亚太股市,均大幅下跌。其中日本指数从高下跌近20%、德国下跌近24%、标普下跌近16%、香港下跌近14%。而近期的A股,国内跌幅远小于外围市场。在全球资本市场联系紧密的当下,A股难以独善其身。比如昨天北上资金大幅流出120亿,即是在外围先期下跌影响而作出的避险抛售行为。预判外围的调整尚未结束,A股在调整幅度上亦有被动向下牵引可能。
(三)2月4日低2685有强支撑。在笔者来,2月4日上证指数的2685有强支撑,理由有三一是2月4日的低是所有交易者经过春节假期反复思考之后,力量博弈的情绪恐慌性低,已对悲观预期充分反映;二是18年9月上证指数2650为“政策市”位,从筹码与博弈角度,此位有强支撑;三是若以沪深300指数为分析标的,2月4日为过往半年的最低,成为北上资金净流入超3000亿的成本线之下,也是国内大量公私募大笔追加投资的触发日。故无论是从政策、情绪、还是市场交易成本,2月4日低2685有强支撑。综上分析,中期A股市场走势有望好于外围,但短期鉴于全球资本市场动荡及海外疫情冲继续,短期A股将步入震荡市,空间上存在被动向下牵引可能,但上证指数2685有强支撑。操作层面,建议仓位适中,标的上遵行“涨时重势,调整时重质”选股理念,布局优质龙头股或一季报业绩增长良好个股。
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