吓死量子波
省流助手中亦科技,谨慎申购。
一、中亦科技(301208)
主营业务IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。
过去三年业绩较高增长,营收年化增速18.69%,归母净利润年化增速24.77%,扣非净利润年化增速22.95%。平均ROE21.67%,平均毛利率29.35%。没有使用财务杠杆(有息负债为0),过去三年平均净现比1.33,利润现金质量优秀。2022年一季度及上半年业绩有所下滑,招股书称主要系受上海等地区新冠疫情影响所致, 一方面是由于上海等地区部分项目验收时间有所延迟,另一方面是由于上海等地区客户 原厂软硬件产品采购、运输、安装调试等受新冠疫情影响无法进行。
估值结论
绝对估值法,以2021年现金流为估测基数,预测未来三年增速及十年增速,永续增长率1%,贴现率10%,dcf法估值表如下
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为20-25-30倍,对应估值表如下
综合考虑,谨慎申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
声明新股上市受资金面等多方面影响,本人无法保证“建议申购”的股票不破发,也无法保证“建议放弃“的股票不大涨。本文观点,仅供参考。
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答:中亦科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:2023-07-18详情>>
答:中亦科技公司 2024-03-31 财务报详情>>
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答:www.ce-service.com.cn详情>>
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吓死量子波
【打新策略】6月27日申购建议中亦科技(301208)
省流助手中亦科技,谨慎申购。
一、中亦科技(301208)
主营业务IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。
过去三年业绩较高增长,营收年化增速18.69%,归母净利润年化增速24.77%,扣非净利润年化增速22.95%。平均ROE21.67%,平均毛利率29.35%。没有使用财务杠杆(有息负债为0),过去三年平均净现比1.33,利润现金质量优秀。2022年一季度及上半年业绩有所下滑,招股书称主要系受上海等地区新冠疫情影响所致, 一方面是由于上海等地区部分项目验收时间有所延迟,另一方面是由于上海等地区客户 原厂软硬件产品采购、运输、安装调试等受新冠疫情影响无法进行。
估值结论
绝对估值法,以2021年现金流为估测基数,预测未来三年增速及十年增速,永续增长率1%,贴现率10%,dcf法估值表如下
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为20-25-30倍,对应估值表如下
综合考虑,谨慎申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
声明新股上市受资金面等多方面影响,本人无法保证“建议申购”的股票不破发,也无法保证“建议放弃“的股票不大涨。本文观点,仅供参考。
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