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超达装备可转债4月4日（周二）打新申购

超达装备可转债4月4日（周二）打新申购

超达装备可转债4月4日（周二）打新申购，创业板转债，若持有正股，可进行配售。

1基本面

正股基本面尚可，估值偏高。近年来业绩有所下滑，毛利率下降，近期现金流较充裕。2022年三季报净利润同比增长18.65%。根据芝士财富数据，公司受内资机构关注，变现速度慢，坏账损失风险较高，存货周转天数增加，存货减值风险提升，近期机构关注度较低。业绩评分零星。

正股主营模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，产品包括汽车软饰件模具和发泡件模具，主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪表板等。客户包括上汽、吉利、威马、蔚来、比亚迪等。

公司是国内汽车模检具行业的领先企业，产品定位中高端市场，客户覆盖国际知名企业，拥有一支经验丰富、稳定的技术队伍。受汇率、原材料价格影响，业绩持续下滑，随着成本方面的环境优化以及锂电池业务的拓展，未来业绩有望改善，行业地位评分半星。

2转债条款

债券评级低A，到期年化收益率3.31%，下修条款适中（85%），PB2.25，下修空间大，有回售条款。评级条款评分半星。

3转债估值

目前转债大幅折价，公司业绩承压，同类转债市场受市场偏好，给的溢价较高，发行规模小，易被炒作，汽车轻量化、新能车、特斯拉、汽车配件、迷你转债概念。题材评分一星。主观评分半星。

汽车配件类转债比较

4申购策略

综合评分两星半，申购该转债。无网下申购，发行规模小，预计中签率很低。

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