龙猫哒哒哒
迪阿股份投资逻辑主营所处行业珠宝行业,主营求婚钻戒,结婚对戒,坚守和传递“一生只送一人”及“男士一生仅能定制一枚”DR求婚钻戒的品牌理念。价值分析行业:2021年珠宝首饰产业市场总规模7200亿,钻石1000亿,婚恋消费是钻石消费的主要需求约占58%,包括求婚戒指和结婚对戒。2021年迪阿股份营收46.3亿,净利润13.02亿,公司过去几年处于快速发展时期,2022年公司计划新开店200家以上。(1)核心假设迪阿是优质钻戒品牌,钻戒市场规模600亿,20%占有率是120亿营收,净利率25%,利润是30亿。(2)将要步入结婚年龄1995年到2009年平均每年出生1600万人,未来十年左右平均每年平均结婚800万对,60%的人结婚用钻戒,迪阿占有率20%,大概100万对用迪阿产品,平均每对消费1万元,迪阿营收100亿,利润25到30亿左右。一个公司的内在价值主要看这个公司未来几年的盈利能力,迪阿未来盈利在30亿左右,内在价值在300亿左右,由于第二季度受疫情影响,人流量减少单店销售额减少百分之三四十,第二季度发布业绩之后股价大幅下跌。正常情况下迪阿2022年利润最少15亿,给与12倍估值市值是180亿,所以说正常买入市值是180亿,价格45,安全边际市值是150亿,价格37.5,安全边际价格就是跌无可跌价格,迪阿150亿市值动态估值10倍。 综上迪阿建仓点位在38到45之间,采取分批建仓,短期卖出市值在300亿,价格75,长期市值天花板600亿,价格150.
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迪阿股份价值分析
迪阿股份投资逻辑
主营
所处行业珠宝行业,主营求婚钻戒,结婚对戒,坚守和传递“一生只送一人”及“男士一生仅能定制一枚”DR求婚钻戒的品牌理念。
价值分析
行业:2021年珠宝首饰产业市场总规模7200亿,钻石1000亿,婚恋消费是钻石消费的主要需求约占58%,包括求婚戒指和结婚对戒。2021年迪阿股份营收46.3亿,净利润13.02亿,公司过去几年处于快速发展时期,2022年公司计划新开店200家以上。
(1)核心假设迪阿是优质钻戒品牌,钻戒市场规模600亿,20%占有率是120亿营收,净利率25%,利润是30亿。
(2)将要步入结婚年龄1995年到2009年平均每年出生1600万人,未来十年左右平均每年平均结婚800万对,60%的人结婚用钻戒,迪阿占有率20%,大概100万对用迪阿产品,平均每对消费1万元,迪阿营收100亿,利润25到30亿左右。
一个公司的内在价值主要看这个公司未来几年的盈利能力,迪阿未来盈利在30亿左右,内在价值在300亿左右,由于第二季度受疫情影响,人流量减少单店销售额减少百分之三四十,第二季度发布业绩之后股价大幅下跌。正常情况下迪阿2022年利润最少15亿,给与12倍估值市值是180亿,所以说正常买入市值是180亿,价格45,安全边际市值是150亿,价格37.5,安全边际价格就是跌无可跌价格,迪阿150亿市值动态估值10倍。
综上迪阿建仓点位在38到45之间,采取分批建仓,短期卖出市值在300亿,价格75,长期市值天花板600亿,价格150.
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