07.14丨龙虎战

[盘面回顾与展望]

今天指数冲高回落,最近市场氛围很少能亢奋~整天,昨天也是同样的情况,算是弱的一种表现。 今天热点分为两块,早盘新能源赛道，尤其是储能?下午是AMC ,这个昨天中午提了-下9海德今天也涨停了,算是一-个新方向I持续性可能会和

些,不过是否能走成主线还需观察。另外下午机器人这块回流也比较明显,这是除新能源赛道之外近期最有持续性的一一个题材了。新能源赛道这边内部轮动,昨天是绿电,今天是是储能,明天可能是特高压或者别的什么,不过好在新能源赛道里面没几个板块，且关联性比较大,所以整体保持向上还是做得到的。

[重点公司跟踪]

新特电气:因为科技术满足停牌条件而未被停牌，异动新规得到发酵 ,今天20cm的个股明显增多。新特电气连板最吸引短线目光。本身叠加储能、绿电、机器人、水利等近期最火的热点，而且是个低价次新,后面可能会打出创业板的连板高度。不过要注意的是,市场资金对新特电气的一致性预期比较高 ,顶-字的行为自然是不可取的,但是如果走自然上板又偏弱,所以参考菜特光电的3板做个放量字可能是最好的方式。

恒林股份今天上游材料降价相关个股异动明显，市场还是比较认可这个逻辑。这次铜期货自今年高点以来已经跌了有30%左右了,所以可以看到线缆、电缆相关都在走强,尤其是海缆这块,下游是风电,景气度高, 需求旺。恒林股份原材料之一是软泡聚醚, 价格自高点下来已经 腰斩,公司本身出口美国为主,根据Statustics预测,随着全球疫情逐步结束, 2022年全球家具市场规模将达到6542亿元,并将在未来4年内维持6.28%的复合年均增长速度;需求旺盛。同时加上海运运费逐渐下降人民币兑美元维持低汇率1未来还有美国取消关税的预期,重利好叠加下,业绩有望逐渐开始释放。从技术角度出发,今天这个涨停 是平台突破,又有填权刺激,不过因为资金属性的缘故,连板的可能性比较低,以趋势为主, 虽然走得慢但是会走得比较稳。
博力威便携式储能市场增长迅速，2C才是利润空间最大的地方，也是增长最快的地方。针对2C这块,便携式储能是最有可能先在国内开始渗透,便携电源可以对柴油发电机等刚性户外作业场景进行替代,另外疫情后户外露营/应急等消费可能是一个契机。 博力威目前主要为美国全球排名第三的品牌商Goal Zero代工,国内这块后面可以靠自有品牌;就像意华股份给意大利的NextRacker做代工,但是后面国内光伏支架开始渗透之后就收购天津晟维之后要做自有品牌。这两个虽然不是相同行业,但产品都是属于国内市场才刚起步,属于蓝海市场,没有明显的龙头,比较容易打入市场，增长也会非常快。