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力量钻石研选精要

作者：浪子不回
2021-12-27 18:55:33
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力量钻石（301071）

①公司近期股价出现回调，市场担忧培育钻石供给端大规模扩张产能过剩，但国泰君安证券周天乐最新跟踪报告指出行业核心供给瓶颈在于六面顶压机的铰链梁环节，预计全国年产能在1000-1200台；②公司深度绑定三磨所，产能在200-300台/年，公司现金流充沛，三季度在手现金接近5亿，扩产潜力大，未来大克拉趋势下公司生产端优势将逐步显现；③工业钻领域光伏、消费电子等行业的景气拉动了微粉需求上涨，导致传统工业钻领域出现供需缺口，从目前来看供给端紧张的情况仍将持续到2022年；④周天乐预计公司2021-2023年EPS分别为4.05/8.45/12.57元，增速分别为235%/108%/49%。综合相对估值法和绝对估值法，给予公司目标价377元（当前289.26元），首次覆盖，增持评级；⑤风险提示培育钻石市场需求不及预期、CVD方法实现技术突破。

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