埃菲尔斜塔
二论中熔电气长期投资价值 ⚡中主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【中熔电气301031】
下跌是误杀 1)市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化,价格战导致盈利能力下降,但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和,且毛利率预计长期维持40%以上;2)股东减持三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%;
公司如何实现过去的优秀 传统电子熔断器重要性高,价值量低,下游客户降本换供应商动力不足,市场格局稳定,难以介入竞争;但公司目光长远,战略清晰,看准新能源领域的高频定制化需求,抓住机遇默默耕耘,并建立了不断加强的先发优势、技术优势、客户优势、成本优势等综合竞争力,最终实现弯道超车,成为行业龙头;
市场担心的技术迭代风险在电力熔断器不存在 我们判断新能源车上对于低压电子熔断器用继电器+HSD的替代方案可能成为趋势,但高压、瞬时大电流场景对电路的损害极大,无法用开关类电路保护器件替代,电力熔断器依旧是长期选择,公司电力熔断器营收占比超96%;
公司未来可以持续优秀是逻辑的简单复现 公司已在电力熔断器行业形成正向的竞争飞轮,飞轮一旦启动不再停止,电力熔断器和传统熔断器逻辑一样,格局依旧会越来越集中越稳定,公司作为行业龙头将会持续受益;
中熔是一个需要长视角看待的好公司 作为新能源产业链基本面极硬,受益极高的环节,公司在行业内的龙头地位十分稳固,未来发展确定性极高,有望复制宏发、法拉、littlefuse成长路径。预计公司一方面受益于新能源汽车渗透率、风光发电及储能装机量提升(量)及高压平台发展趋势(价)的行业增长贝塔,另一方面凭借自身优势将不断提升市场份额产生阿尔法。首次覆盖,目标价161元!
☎欢迎来电探讨!中主题策略 刘易/田鹏/王涛/侯苏洋/胡爽/王丹/徐万章
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
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