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爱美客业绩预告分析

1、业绩预告/财报主要内容

业绩变动原因说明 :

公司依托已有的行业龙头地位和品牌认可度，在营销端和产品端持续发力，业绩取得较大幅度增长。在营销端，公司继续坚持“直销为主，经销为辅”的营销模式，提升与下游医疗美容机构合作的广度和深度。在产品端，公司凭借全方位且具差异化的产品矩阵，清晰的产品定位，持续提升产品竞争力和品牌影响力。

2、业绩预告/财报内容分析

公司一季报营业收入6.3亿，净利润4.14亿，扣非净利润3.87亿；业绩预告的净利润和扣非净利润取中间值，即H1净利润9.65亿，扣非净利润9.38亿；营业收入数值没有披露，假设增速与净利润增速一致，预期H1营业收入14.6亿；

分拆可得Q2净利润5.51亿，同比增长73.8%；

线性推测Q3，Q4增速均为73.8%，则2023年净利润21.35亿。

3、最近券商研报的预期

业绩预告披露后，应该马上会有券商更新业绩预期，这里我们先取最近的研报，即6月份的内容为参考；

大体上券商业绩预期2023年营业收入30亿左右，净利润19.7亿；

4、市场价格所代表的预期

因为爱美客流通市值偏少，且业绩增长确定性高，所以市场价格偏高估状态，不一定合理；

若按目前市值967亿计，市场预期与业绩预告相差不大；

若按业绩预告内容，业绩增速是高于券商业绩预期的；

5、预期差分析

高于券商业绩预期，与市场价格预期差别不大，但是考虑到业绩增速上调会提高乐观情绪，股价有冲高的动力；

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