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“在拼命预测某只股票会上涨还是下跌之际，大家都忽略了那些真正能决定一家公司长期价值的线索” 想必这就是大多人亏损的根源所在。

本文作者复利君实战经验丰富，历经两轮牛熊，擅长价值投资和题材潜伏相结合的模式，多来建立了自己的选股模型，坚持以逻辑+基本面+技术面相结合的模式进行投资。

始于逻辑选景气赛道，立于基本面选优秀个股，行于技术面把握买卖点，正是基于这种投资模式，8月份提前潜伏的光伏EVA联泓新科大涨65%。

复利君认为逻辑才是散户投资者最需要深入了解的地方，拥有逻辑更像是拥有一种坚定不移的念，能够让你牢牢把握个股，不畏主力的花式洗盘；所以复利君的文章主要专注行业和个股的逻辑分析，近2个月基于逻辑挖掘了不少牛股。

比如光伏EVA逻辑的联泓新科，光伏逆变器逻辑的阳光电源，VR逻辑的歌尔股份，光伏银浆逻辑的帝科股份，锂电池上游锂矿逻辑的赣锋锂业，半导体国产替代逻辑挖掘了北方华创等等，这些都是根据复利君的选股模型选出来的。

另外，复利君最近又挖掘的一只业绩反转的潜力公司，受益于整个行业的加速渗透，未来几年发展空间巨大。关注复利营后，在后台回复 “潜力股” 便可获得！

其实复利君一开始文章的风格是专注于基本面分析，但是随着时间的推移，越来越发现基本面对普通投资者来说不是最重要的，因为现在是大数据时代，辅助工具非常发达，金融软件可以把个股的基本面分析的更直观。

而股价上涨背后的逻辑才是普通投资者最需要了解的地方，逻辑的最大作用就是指引我们挖掘出高景气的赛道，而基本面让我们选出赛道里面的MVP股，技术面帮助我们捕捉最佳买卖点。

基本面其实我觉得大家只要用点心都能摸清楚，一个公司的产品紧俏度、护城河、财务数据这些都是明牌的，在逻辑指引选出赛道的前提下，立于基本面去选出赛道里面前排个股，并不是难事。

而技术面更像是一个辅助作用，帮助我们择时，提高收益。这个需要有一定的投资经验，也需要一定的盘感，市场上各种技术鱼龙混杂，并不实用。

关于技术面大道至简反而更实用，多年来我一直最看重量价关系，量能反映的是资金，是主力的意图，这个是真金白银的不会骗人。

打比方来说，为什么复利君在7月21日分享光伏EVA联泓新科呢？当时写了700字详细讲了联泓新科的逻辑，以下截图只是第一段，后面文字详细介绍了逻辑。

复利君在7月21日分析EVA具体的逻辑如下文:

光伏发电加速向主力能源转变，2050将成为全球最大的发电来源。光伏EVA粒子需求长期景气，2021年EVA需求约70万吨，同比增加约24%，未来3年需求复合增速约28.77%。

国产EVA主要以中低端为主，高端EVA紧缺依赖进口，国内EVA进口依存度约为61.37%，国产替代空间较大。下游光伏胶膜行业一超两强格局稳固，超85%产能集中在国内，考虑配套等多种因素，国产替代趋势较强。国内EVA厂商仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家可批量供应光伏级材料。

光伏EVA扩产周期长达4-5年，其中从开工到投产周期约2.5-3年:从低VA含量产品逐步爬坡周期约1-2年，是行业供给的释放节奏不确定性的最大来源。

从需求端看，预计四季度全球有望装机55GW对应EVA粒子需求约24.04万吨。

从供给端看，考虑到今年几乎没有新增光伏级EVA产能投放，产量的增加主要来源于其他高端牌号转产，预计最大的光伏料产量约为18.38万吨，对应566万吨供给缺口。即使考虑白膜对 EVA粒子要求稍低，假设可掺杂20%的电缆料，四季度仍然存在4.49万吨的供给缺口，有望进一步推升光伏EVA价格。

下半年还有涨价的预期，预计EVA价格每上涨2000元/吨，带动单吨净利增加1681元。中长期来看，国内供给侧释放节奏不确定性较强，未来三年光伏级EVA粒子供需保持紧平衡。

以上关于EVA的逻辑分享只是复利君文章的冰山一角，而复利君文章主要就是为大家分享行业和个股的逻辑，力争做到比市场更快一步。

近期复利君提前分享了很多个股背后的逻辑，比如VR逻辑的歌尔股份已经重点提了2个月，光伏银浆逻辑的帝科股份是8月23日给大家分享的逻辑，提前潜伏都是大肉。

光伏银浆帝科股份的逻辑是大家都知道光伏是一个技术迭代比较快的产业，目前的主流的还是PERC 技术，但目前PERC 量产转化效率已接近理论极限的 24.5%。

而光电转化效率每提升 1%对应度电成本下降 5%-7%，所以具有更高转化效率的 TOPCon 和 HJT 技术成为未来发展方向，因为可以提升转化效率，从而降低成本。

所以TOPCon 和 HJT 电池技术理论光电光电转换效率超 28%，具有非常大的市场潜力。

TOPCon 电池银浆消耗量约为 164.1mg/片， HJT 电池银浆消耗量约为 223.3mg/片，相比现在主流 PERC 技术正面银浆耗量 78.2mg/片，将分别增加 109.85%和 185.55%的银浆耗量，也就是说技术升级后，对光伏银浆的需求反而会增多。

预计2021-2025 年全球光伏新增装机量将达到 1050~1295GW， 2021-2025 年中国新增装机量达到 355~440GW。十四五期间全球装机量与“十三五”期间相比将增长 100%-147%，将带动正面银浆需求 2.1-2.59 万吨，那么受益的当然是光伏银浆龙头帝科股份。

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