一世安康
今天盘面上涨幅靠前的是光伏建筑一体化、碳中和等,依旧是前期的几个热。锂电池近期持续大涨,今天出现分化,如果仅仅就这样开始恐慌,大可不必,因为锂电池板块并没有出现明显的亏钱效应,今天也是正常轮动,很多投资者把他比作昨年的白酒和医美,这是完全没有毛病的。
趋势一旦形成,想要去参与他怎么办?只有深度理解了板块的整体逻辑,才可以参与主升浪的行情。比如锂电池的产业链核心宁德时代宽幅震荡,好在目前还是良性走势,而且没有放量,所以没有到见顶迹象;而细分领域就比较分化。
市场处于轮动阶段,锂电池板块内部其实也是在轮动,前两天锂矿涨得比较好,今天相对就弱一些;前两天涨得少的电解液今天就涨得强一些,比如,石大胜华、天际股份、多氟多等。只有等待板块已经完全没有前排继续进攻的时候,这个板块可能就真的不能做了。目前来,锂电池是需要提高警惕,但是还没有结束的迹象。
………………………………………………
说完了锂电池,我们再来说说科技股。科技股本轮上涨的逻辑,就是业绩的增加,由于国产替代等外部刺激,导致芯片厂家订单供不应求。
而今天芯片大规模调整,就和卓胜微有关系。卓胜微昨天出了业绩公告,低于市场预期,加上国家大基金开始减持部分科技股。导致抱团的心缺失。所以后面预计板块也会开始分化。
很多朋友会问,卓胜微的业绩不是挺好的么?为什么还要跌?
当行业内景气度持续抬升,机构投资者会不断调高相关公司的一致性预期,当任何一个季度出现超预期的情况,都会出现股价大涨且抬高未来的业绩预期,直到业绩首次不及预期,就是第一波下跌,而市场会再次确认以后(到底是上市公司问题还是行业景气度下滑问题),如果连续两个季度业绩不及预期,行业和公司就开始走趋势性下跌行情了。
比如本来预期增速30%,结果随着每个季度的业绩确认,逐步提高到50%,当某个季度业绩增速下滑到45%,这就算是不及预期了,也许增速没下滑多少,但是大家担心出现景气度拐,砸起来是毫不手软。机构投资者从来不是为了抱团而抱团,是为了景气度而抱团,这一,你要想明白。
最近我们的持仓组合,给市值带来的拉动很厉害,今天彻底突破180万,不到1年收益80%,已经非常不错了。而最主要的市场拉升主要在这周,除了说明我们选股确实很有一套,也说明市场在走加速了!
但希望大家依旧,半分清醒半分醉,保持初心。在趋势股崩盘之前,要让利润奔跑,但是,这个时候过于激进,可要注意风险哦!
…………………………………………………
实盘开始时间2020年8月28日
实盘初始大盘位3403.81
目前大盘位3566.52
目前综合收益率80.72%
目前大盘收益率4.78%
跑赢大盘75.94%
持仓评账户收益突破80%!目前持仓配置思路磷化工(1只)+锂电池上中下游(4只)+光伏(3只)+光刻胶(1只)。
明天我会关注一只叠加了光伏、碳中和、军工等热概念的电气设备股还在主升浪中,明天也会增加到仓位配置中。先透露一下,是创业板的300XXX。
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一世安康
账户收益突破80%!明日关注叠加光伏、碳中和、军工等热概念的电气设备股!
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实盘初始大盘位3403.81
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目前综合收益率80.72%
目前大盘收益率4.78%
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持仓评账户收益突破80%!目前持仓配置思路磷化工(1只)+锂电池上中下游(4只)+光伏(3只)+光刻胶(1只)。
明天我会关注一只叠加了光伏、碳中和、军工等热概念的电气设备股还在主升浪中,明天也会增加到仓位配置中。先透露一下,是创业板的300XXX。
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