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2020/7/3沛然大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于06/09由震荡转为多头至今.

2.宏观全球26个主要股票市场(短期)趋势指标为上行，平均仓位在高仓位68%.

3.宏观亚洲4个股票市场，仓位在高仓位100%

4.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 100%(多头)、美国 40%(盘整偏空头)、香港100%(多头)、台湾 80%(多头)、日本 20%(空头)、英国 30%(空头)、澳洲 60%(多头).

5.中观A股重板块-食品、饮料与烟草、保险、零售业、半导体与半导体生产设备

6.微观A股重股票名单- 002409 雅克科技、300033 同花顺、300496 中科创达、300558 贝达药业、300677 英科医疗、300741 华宝股份、300782 卓胜微、603005 晶方科技

7.A股期现货基差-0.78%，不利Alpha环境.

II.债券仓位

美国十年债仓位60%(多头),中国十年债仓位20%(空头).

III.商品仓位

黄金仓位60%(多头),油仓位100%(多头).

IV.外汇仓位

美元期指仓位0%(空头),比特币仓位60%(多头).

V.潜在风险或机会

1.A股防御型股票仓位0%，A股风险指标低位，市场下行风险偏低.

2.A股积极型股票仓位80%，A股机会指标高位，市场上行机会偏高.

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