梦中的地方
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梦中的地方
投资的核心不是去死抠那些过去式的财务报表,而是,去
所以,博困境反转的公司,有一个因素很重要,那就是股价的位置,如果股价已经涨了很多很多了,代表着聪明的资金早已经打了提前量了,你还高位去博,那是非常危险的。
困境反转,我认为行业景气度非常之重要,如果你的行业景气度都不行了,那大部分公司都会完蛋,很难反转,因为,大部分企业都是吃行业红利这口饭的,看看,今年光伏很多垃圾公司的反转,大部分都是建立光伏行业这个景气度之上的。
去年我发挖爱旭股份,利润亏损,市场最惨把市值跌到200来亿,但是,你看它的收入增速,依然非常之快,21年收入同比增长了60%,而没有利润主要原因是,硅料价格的上涨,及硅片供应不足下的产能利用率低,所以,这类是很容易反转的,结果,从当初的200来亿,弹到现在的800多亿,当初我就定性为,22年23年的光伏之星,当然,个人把握的不是太好,在这个过程当中,赚了2倍左右。没有完全吃全程。
长盈类似,首先,长盈未来上涨的逻辑是什么?并不是消费电子,而是它的新能源业务,我前面的预期,长盈它过去几年投入的几十亿的产能,未来的产值至少在60到70亿以上,同时,它的苹果的笔电业务占比会继续提升。我前面就说了,很多人依然把长盈归为手机产业链,是错误的,收入是利润之母,利润的基础是收入,如果仔细去看,21年四季度收入端已经开始有点迹象了,同比增长20%,创 了公司历史最好的单季收入,
而且,历年去看,一季度环比四季度都是负增长的,但是,22年一季度环比去年四季度是持 平的,同比增长了60%,翻 看一下消费电子,哪家企业一季度收入端能达到60%的增速,即然都说消费电子不行了,但是,公司一季度60%的增速怎么来的?
也就是手机业务未来保持 稳定,22年大概率是手机行业最惨的一年,23年理论上行业增速会同比增长的,然后,非手机业务这块,苹果的笔电依然是当下收入增长的主力军,而明年,后年,主要的预期则是新能源业务的放量。
而利润端的问题,公司过去增收不增利,主要的一部分原因,来自于上游 成本,但是,我们看到铝价从高位跌掉了20%多了,再一个就是汇兑,再一个就是新能源过去高投入,但还没有量产,所以,利润端的影响因素,大概率也在缓解
所以,困境时,前面市值100多亿,逻辑就是博它的困境反转预期,
注长盈个人目前浮盈接近50%,不建议任何人追,随时会迎来调整。
更远一点的例子,双良节能,
双良19年20年连续两年亏损,它为什么这两年股价这么牛B呢?主要是它切入了硅片行业,主要是光伏的高景气度救了它,双良当初我挖的时候100来亿,现在300多亿。我赚了2倍
更更远的例子,德方纳米,老粉应该都知道,当年我挖德方纳米的时候,当初市场的重心都是围着三元电池在转,但是,当初行业的预期是,在补帖退坡之后,价格更便宜的磷酸铁锂开始慢慢重回历史舞台,而德方纳米又是行业龙头,结果从100亿市值最高到700来亿,但是,你们知道吗?在这之前,德方纳米也是所谓的垃圾公司,20年还是亏损的。
所以,投资的核心不是去死抠那些过去式的财务报表,而是,去预判未来1到2年的行业趋势,技术趋势,而在这个趋势当中,企业是不是已经在做产能的布局。投资永远投的是企业未来的预期,企业未来会怎样?而不是纠结它的过去,很简单,市场的票永远投的是未来。
如果这个时候股价还在底部趴着,没有被资金发掘,那你就有可能捡到了宝。奶爸这个回复对我来说醍醐灌顶。我之前犹豫的是长盈一直利润率低,赚的是辛苦钱,负债表也不好看。但是你提到了宇晶让我豁然开朗,我持有宇晶时间不长,现在也翻了一倍了,宇晶就是如你所说的是困境反转,其实到目前为止利润率都没有上来(见中报),但并不影响股价从中报之后又飞了一大段,原因估计也是市场看到了其利润的拐点就要出现了,因为营收的规模先一步上来,良率逐步提升,产能爬坡逐步结束,这些让利润翻转更加确定。所以从这个逻辑出发,长盈的确定性是比较高的,虽然股价涨了不少,但是显然还被低估着。
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