聚焦龙头交易记录（十四）——继续加仓平安好医生

今天加仓平安好医生200股×33.35港元。

一，加仓考虑

平安好医生最近完全一副退市的走势。从10月25日至今连跌7天，跌幅40%。从年内最高点算，跌幅78%。其余两家互联网医疗公司，阿里健康、京东健康略好，但也远逊于大盘。看了一下，市场上大概列出了以下几个原因

首先，是行业因素

1，市场等不及了，躁动了好几年，百舸争流，却连一家稳定盈利的都没有，也没有看得见的盈利模式。医药电商是最靠谱的，但天花板不高，而且乱象丛生；在线医疗虽然诱人，却走的异常艰难，无底洞般的投入，不知道谁能撑下去。

点评这一条符合逻辑。

2，最近国家卫健委披露了《互联网诊疗监管细则（征求意见稿）》，对行业乱象加强监管。

点评没理由。短期有冲击，长远是利好。

其次，是公司因素

1，平安不平安，平安系牛年不利，大家都很弱。

点评有影响，比谁更惨。

2，AI技术。AI智能辅助诊疗本来是平安好医生的一大亮点，这次似乎成了重点打击对象，本次监管细则明确禁止AI技术代替医生接诊。

点评存疑。其一，AI作用包括重症监控、合理用药监测、医疗安全监控和智能辅助问诊等，最容易理解的是辅助问诊（导诊），并非直接接诊，似有错杀嫌疑；其二，AI是大方向，必走之路，现在只能以路长且阻来形容。

结论

1，不应该用教育监管的影响来比照互联网医疗，两回事，大方向没问题。

2，关键还是之前的股价过高。长期亏损，看不到明确的盈利模式，支撑不起千亿市值。不知道现在的300多亿是否合理，但风险肯定是大幅下降了。

3，继续越跌越买。

越跌越买，正常的情况是，投入金额不变或增加，越往后买进股数越多。但我的问题是子弹快打光了，不得不省着点。很想动用融资（卖出已融，腾出资金加仓港股，再融资买进刚卖出的股票），但实际无法操作，卖出资金是还完借款再到可用现金，所以只能慢慢来。

3，风险控制

一是平安好医生持仓占比，从不超过8%调整到6%（今天加仓后4.65%，越加仓占比越低，可见下跌之大）；二是融资额不超过自有资金的25%（截止今天8.52%，比上次略有上升）。

二，“聚焦龙头”再审视

1，交易回顾

本次是确定“聚焦龙头”后的第十七次交易

    第一次2021.3.31建仓迈瑞医疗100股×398.08元。

    第二次2021.4.9加仓万科A1000股×28.75元。

    第三次2021.4.26加仓万科A1000股×27.67元。

第四次2021.5.7加仓平安好医生100股×86.65港元。

第五次2021.5.24加仓万科A1000股×26.13元。

第六次2021.6.15加仓万科A1100股×24.70元。

第七次2021.6.30加仓万科A1200股×23.69元。

第八次2021.7.23加仓平安好医生100股×71.60港元。

第九次2021.7.26加仓万科A800股×22.10元。

第十次2021.8.5加仓迈瑞医疗100股×381元。

第十一次2021.8.20加仓迈瑞医疗100股×312.45元，平安好医生100股×60.10港元。

第十二次2021.8.27加仓平安好医生400股×54.95港元。

第十三次2021.8.30加仓万科A1000股×19.80元。

第十四次2021.10.11加仓汤臣倍健2000股×24.19元。

第十五次2021.10.27加仓平安好医生400股×45.90港元。

第十六次2021.10.29加仓万科A1000股×18.21元，平安好医生400股×40.05港元。

第十七次2021.11.2加仓平安好医生200股×33.35港元。

2，持仓变动

                                                                                      清清白开水2021.11.2