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2020年4月第3周投资主题

作者：寒冰不断
2020-04-12 19:48:27
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组合上周表现

上周涨幅2.9%，超额指数1.7%，除鱼跃外其他6只股票涨幅均超过指数。

本周计划

移出迈瑞医疗、鱼跃医疗

已自之前的均衡价格分别上涨50%和100%。向上空间已基本兑现，预期差有限。

移入TCL

疫情发生以来，面板销量大幅下降，价格下跌。然而，目前全渠道库存包括各面板厂库存均已降到历史低位。行业有比较大的灵活空间来应对市场的不确定性。同时，三星公布了全新的产能退出计划，将于2020年内停产所有的LCD大屏产线。本轮产能退出无论是从幅度还是节奏都超过市场预期。TCL已下跌40%，来到相对底部位置。

移入五粮液

受疫情影响，五粮液普五批价自 2 月初 945 元跌至 3月中旬的 890 元，但自 3 月下旬开始至今，批价企稳回升至 910-930 元左右，批价较为坚挺，主要地区库存维持在 1 个月良性水平。茅台在2000一线已经企稳。不会对五粮液价格形成压力。同时，小食品估值全线抬升后白酒估值已相对便宜。预计2020年利润224倍，现有估值22倍。较茅台估值优势较大。

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