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风险评估好恐怖啊!

  • 作者:曲之殇
  • 2020-03-12 16:47:39
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当前,全世界股市大跌,好恐怖啊!

我大体测算了一下,如果上证指数跌到1500,近两年就白干了,利润全部归零;如果上证指数跌到700以下,估计要爆仓,好恐怖啊!

美股动不动就跌1000或2000,上证指数才不到3000,按美股每天1000的跌幅,上证指数不够三天的下跌就能跌到0,好恐怖啊!


一、今年的盈亏平衡估算

今年的利润有所回测,想测算一下今年利润归零的;

根据持仓进行一下大概测算,可能在前期低2685左右;

也就是,如果指数继续下跌到2700的话,那么今年的盈利预计就没有了;

今天收盘是2923,下探到2685的话,大概跌8.14%



二、两年的盈亏平衡估算

根据最近两年的情况,估计上证指数跌到1500以下的时候,可能近两年的盈利会归零;

没有按比例测算,因为可能我的持仓跌幅要多一些;

如果按比例的话,上证指数跌到1300以下,近两年的盈利就归零;

如果按某些人的成本价算的话,那就没办法算;

迈瑞医疗、凯莱英等持仓股的成本价是负数;


三、趋势判断

但是,具体情况跟行业有关系;

有些行业已经提前领跌了好久,幅度也已经很大,后面再次大跌的幅度不会很大;

今天市场红盘的板块是半导体和通设备;

半导体从2497跌到1900,指数下跌了24%,个股很多跌幅30%左右;

通设备是5G,现在来5G很可能是后面的重;

虽然5G也回调了,但后面主线少不了5G。

最近一周是医药表现活跃,但持续两三天出现资金撤离;

预计口罩等医药活跃资金会告一段落;

撤离出来的资金会回流到科技板块。


四、方向判断

今年好十个方向医药、5G、芯片、云计算、电子、新能源车、军工、周期成长股、消费成长股、白马股;明年不一定,我只做一年内的判断。

医药减仓了不少,加仓到了其他科技股,但是,医药不会清仓,还是会继续持有;

5G去年5G启动的时候,大票根本不动,今年大票开始启动;今年5G的新建基站数量非常可观;

芯片不用多说,虽然已经炒作了很久,但是,逻辑强,预期强;

云计算5G后的应用大爆发就靠这个了,每次都是先炒硬件,再炒软件,而且软件的涨幅远远大于硬件;

电子虽然1月、2月智能手机的销量大幅下跌,但这都是预期内的,5G后智能手机更新换代是必须的;

新能源车汽车是经济的根基,是就业;汽车大幅下滑的销量是事实,后续出台政策是必然的,特斯拉带来了新能源车产业链的快速发展;

军工好久没军工了,估值比以前便宜了好多,军工也是科技股的,大飞机、发动机、直升机、航母等这些都是必须发展的;

周期成长股周期股中也有一些周期成长股,表现非常不错;

消费成长股消费成长股也是不错的;

白马股重关注的防御力量,虽然暂时没有大幅持仓,但是时刻关注;如果性价比很好的话,随时准备加仓。


五、个股判断

不是不想说,是实在太累,因为持有很多只,说不过来,肯定超过50只;

以前,曾经有多次券商给我电话,对我的持仓指指,感觉好像被拔掉了衣服一样;

所以,有时候,我会持有很多,让他们自己去统计吧,我自己都搞不清楚;

我只知道一,每只股票都是绩优股,每只都是精挑细选的,这我非常自;


事实上,所有人的持仓,券商都是知道的;

如果有人想做空我的持仓,没关系的,每只不到2%的持仓,就算清零,也没什么影响;

现在的市场,最好的股票未必会上涨或涨幅好,这也是分仓的一个前提条件。


六、理念分享

重的是变化,而不是业绩;

重的是预期,而不是估值;

重的是逻辑,而不是走势。


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