岁月留歌画山河
迈为股份 -7.59% 隆基绿能 -1.86% 据慧博援引机构调研称,今天迈为跌幅较大,有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON,一定程度影响了市场对HJT的预期。
调研称,这个传闻预期一直有的,所以今天的大跌,还需要消息面的持续验证。过去两年比较强,从市场风格角度,多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来,防疫政策做了重大调整,那么价值等复苏方向从择股的维度,选择性面和确定性就多了起来。
以前是只有新能源好,所以大家对新能源相关赛道的优质龙头,更加推崇,也愿意给更高估值。但现在不同了,一方面新能源本身行业发展在出现问题,比如需求增速下滑,竞争加剧,盈利能力下滑等,另一方面,就是除新能源以外的其他方向,确实不少都在变好。
那么从一好一坏(新能源好其他方向差),向一坏一好转变(新能源预期变差,其他方向预期变好),市场环境的巨大变化,带来的资金持续净流出,那么这些之前的相关赛道龙头,自然也会面临持续的资金净流出,以及板块的杀估值压力。
除了市场风格因素外,还有一个重要因素,就是大家对于这些所谓的优质龙头,市场研究实在太卷了。
这种卷也体现在,过去两年的涨幅实在太大了,大家对于各种乐观发展预期,研究的非常透彻,所以以至于,后期股价继续上涨,只能依赖于产业发展继续超预期的增量催化。
但是一旦稍有订单或项目进展不及预期,市场情绪就比较容易崩溃了,再叠加当下市场风格确实不在这边,就很可能导致股价踩踏。比如前一阵的东方电缆,以及今天大跌的迈为股份。
所以从投资的角度,市场预期太高,前期股价走势太坚挺,往往不是好事,因为这其中很大程度已经price in了长期发展的乐观预期。但是未来究竟怎么样,谁又能说的好呢?所以这也导致类似相关投资,就变成了一笔风险收益比比较差的投资。
说到底,研究一定要拒绝深度内卷,不要去人太多的地方。
大家也都不是傻子,尤其是头部机构,无论是人力、物力、财力、息获取等各个维度,都远胜于普通投资者和中小机构,所以如果你和他们去拼研究深度,把握边际变化,渠道息获取,很大概率就已经输在了起跑线。
本质上,大家做投资,尤其是对过去很长时间的优质大牛股,千万不要有太强的路径依赖,完全靠着惯性思维做投资,可能会非常害人。如果只是市场风格因素,可能忍一忍,几个月也就过去了,但如果产业发展真的不及预期,或者发生较大变化,那大概率就腰斩起步了。
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答:迈为股份的子公司有:15个,分别是详情>>
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答:2023-05-25详情>>
答:2023-05-24详情>>
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岁月留歌画山河
光伏设备龙头迈为股份大跌,发生了什么?
迈为股份 -7.59% 隆基绿能 -1.86% 据慧博援引机构调研称,今天迈为跌幅较大,有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON,一定程度影响了市场对HJT的预期。
调研称,这个传闻预期一直有的,所以今天的大跌,还需要消息面的持续验证。过去两年比较强,从市场风格角度,多少和新能源风格受追捧有非常强关系。但是自去年11月份以来,防疫政策做了重大调整,那么价值等复苏方向从择股的维度,选择性面和确定性就多了起来。
以前是只有新能源好,所以大家对新能源相关赛道的优质龙头,更加推崇,也愿意给更高估值。但现在不同了,一方面新能源本身行业发展在出现问题,比如需求增速下滑,竞争加剧,盈利能力下滑等,另一方面,就是除新能源以外的其他方向,确实不少都在变好。
那么从一好一坏(新能源好其他方向差),向一坏一好转变(新能源预期变差,其他方向预期变好),市场环境的巨大变化,带来的资金持续净流出,那么这些之前的相关赛道龙头,自然也会面临持续的资金净流出,以及板块的杀估值压力。
除了市场风格因素外,还有一个重要因素,就是大家对于这些所谓的优质龙头,市场研究实在太卷了。
这种卷也体现在,过去两年的涨幅实在太大了,大家对于各种乐观发展预期,研究的非常透彻,所以以至于,后期股价继续上涨,只能依赖于产业发展继续超预期的增量催化。
但是一旦稍有订单或项目进展不及预期,市场情绪就比较容易崩溃了,再叠加当下市场风格确实不在这边,就很可能导致股价踩踏。比如前一阵的东方电缆,以及今天大跌的迈为股份。
所以从投资的角度,市场预期太高,前期股价走势太坚挺,往往不是好事,因为这其中很大程度已经price in了长期发展的乐观预期。但是未来究竟怎么样,谁又能说的好呢?所以这也导致类似相关投资,就变成了一笔风险收益比比较差的投资。
说到底,研究一定要拒绝深度内卷,不要去人太多的地方。
大家也都不是傻子,尤其是头部机构,无论是人力、物力、财力、息获取等各个维度,都远胜于普通投资者和中小机构,所以如果你和他们去拼研究深度,把握边际变化,渠道息获取,很大概率就已经输在了起跑线。
本质上,大家做投资,尤其是对过去很长时间的优质大牛股,千万不要有太强的路径依赖,完全靠着惯性思维做投资,可能会非常害人。如果只是市场风格因素,可能忍一忍,几个月也就过去了,但如果产业发展真的不及预期,或者发生较大变化,那大概率就腰斩起步了。
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