一叶知秋159
解读:
第一,宁德时代8月全球动力电池出货量18GWh,同比增长128.6%,环比增长35.34%;
显然,这个数据超预期!
第二,就市场份额来说,宁德时代8月全球份额39.3%,环比提高约6个百分点;
第三,1-8月,宁德时代全球市场份额35.5%,较2021年全年提高约6个百分点;
结论是:
宁德时代距离全球份额40%目标,更近了!
不过,遗憾的是,目前股价不看这个,机构投资者更是会预判全球份额见顶下降。但是,对于长期投资者,咱们还得接着解读。
第四,根据动力电池产业创新联盟数据,宁德时代8月国内出货量为12.99GWh,也就是说,出口(含境外)业务占比27.8%;
重点还是看同行公司的表现。
第五,毫无疑问,最惨的还是LG新能源和松下,市场份额分别为11%和6.8%,分别同比下降7个百分点和6个百分点;
第六,比亚迪得益于汽车业务的高增长,8月市场份额14.3%,同比提高约4个百分点,预期之内,情理之中;
第七,中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等公司,市场份额均有所增加,但幅度并不大;亿纬锂能退出前十大公司,这就有些许尴尬。
第八,就国家来说,中国9月全球市场份额64%,占比继续提高,日韩持续下滑;就国内企业来说,宁德时代国内市场份额有所下滑,但全球市场份额不降反升,在全球化走在前列;
第九,就股价来说,目前市场担心的一个焦点是电池企业“走出去”的政治风险,但作为全球化企业,必须走出去,这是没有选择的;
第十,去年的时候,资本市场核心三要素是:渗透率、市场份额和毛利率。但目前的情况是,随着渗透率提高至30%,市场开始担忧渗透率见顶;市场份额提升的事实视而不见,却总是预判二三线企业会蚕食龙头公司市场份额;至于说毛利率,三季度环比提升,但市场更关注碳酸锂价格;
第十一,10月22日,宁德时代公布三季报,咱们且看。
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一叶知秋159
宁德时代8月全球动力电池市场份额39.3%!
解读:
第一,宁德时代8月全球动力电池出货量18GWh,同比增长128.6%,环比增长35.34%;
显然,这个数据超预期!
第二,就市场份额来说,宁德时代8月全球份额39.3%,环比提高约6个百分点;
第三,1-8月,宁德时代全球市场份额35.5%,较2021年全年提高约6个百分点;
结论是:
宁德时代距离全球份额40%目标,更近了!
不过,遗憾的是,目前股价不看这个,机构投资者更是会预判全球份额见顶下降。但是,对于长期投资者,咱们还得接着解读。
第四,根据动力电池产业创新联盟数据,宁德时代8月国内出货量为12.99GWh,也就是说,出口(含境外)业务占比27.8%;
重点还是看同行公司的表现。
第五,毫无疑问,最惨的还是LG新能源和松下,市场份额分别为11%和6.8%,分别同比下降7个百分点和6个百分点;
第六,比亚迪得益于汽车业务的高增长,8月市场份额14.3%,同比提高约4个百分点,预期之内,情理之中;
第七,中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等公司,市场份额均有所增加,但幅度并不大;亿纬锂能退出前十大公司,这就有些许尴尬。
第八,就国家来说,中国9月全球市场份额64%,占比继续提高,日韩持续下滑;就国内企业来说,宁德时代国内市场份额有所下滑,但全球市场份额不降反升,在全球化走在前列;
第九,就股价来说,目前市场担心的一个焦点是电池企业“走出去”的政治风险,但作为全球化企业,必须走出去,这是没有选择的;
第十,去年的时候,资本市场核心三要素是:渗透率、市场份额和毛利率。但目前的情况是,随着渗透率提高至30%,市场开始担忧渗透率见顶;市场份额提升的事实视而不见,却总是预判二三线企业会蚕食龙头公司市场份额;至于说毛利率,三季度环比提升,但市场更关注碳酸锂价格;
第十一,10月22日,宁德时代公布三季报,咱们且看。
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