愿上半年所有的遗憾，都是我们未来惊艳的铺垫-----2018年中总结

愿上半年所有的遗憾，都是我们未来惊艳的铺垫-2018年中总结

2018年中，总体收益和指数持平，净值-13%。

年初持股回顾：

该股2月复牌后至今已经一个腰斩，从半年来公告的内容分析，应该不会再来一个腰斩，继续冒死持有，目前仓位占比3%。

该股18Q1利润0.52亿元，最高价位109元。因国家光伏政策调整，获利出局，不再持有。

该股18Q1利润8.5亿元，超出最好预期的6.8亿元，因太过于乐观，结果在135元的高位没有减仓反而融资加仓，错误严重。维持全年36亿元利润和140元目标股价不变，6月29日收盘价97.47元。

该股18Q1利润1.7亿元，远远低于2.5亿元的最差预期，在获利的情况下出货，不再跟踪。

旭升股份(603305,股吧)18Q1利润0.54亿元，低于0.6亿元的最差预期，加上美国铝制品加税，目前因中美间贸易问题不明朗，亏损出局。

目前总体仓位60%，持股如下：

1、 建设银行(601939,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、招商银行(600036,股吧)三行，19%仓位。目前亏损15%，期望到2019年底有30%的利润，即在目前价位上涨50%。下面补仓10%的价位为建设银行5.8元，招商银行26.5元。大流通大金融行业，估值不论在全球或者在历史上均处于低位，理当享受流动性溢价以及估值恢复。

2、 603799华友钴业(603799,股吧)、300477合纵科技(300477,股吧)、300750宁德时，31%仓位。期望到2019年底华友钴业140元，合纵科技80元，宁德时代(300750,股吧)100元，即在目前价位上涨50%。新能源汽车行业，在细分行业中已经是独角兽，未来10-20年有确定的增长空间，以及确定的年20-30%增长率，理当享受估值溢价。

3、 002424贵州百灵(002424,股吧)，5%仓位，期望到2019年底25元，即在目前价位上涨110%。大健康行业，目前在40-65岁之间的人口，即红利人口，是中国最大的一个群体，他们从1980年代开始进入工作，就贡献了中国30年的制造业高速增长 ；然后在有了一定资金后，从2000年代开始为改善居住条件，就贡献了中国15年的房地产高速增长；接下来，从现在开始，他们将为自己的健康创造条件，将贡献40年以上的中国医药(600056,股吧)高速发展。大医药、心血管药、高血压药、降脂药、降糖药、乙肝药、滋补品等等能够为这批红利人口提供健康的医药公司，将走出众多的大牛股长牛股，10年20年100倍1000倍的大健康医药股将出现好多只。贵州百灵在301医院的试验2019年通过的话，估值将起码在目前基础上翻4番。

4、 300398飞凯材料(300398,股吧)，5%仓位，期望到2019年底45元，即在目前价位上涨110%。新材料行业，混晶材料逆袭成功，飞凯材料业绩坐上高铁。

5、 现金40%，期望002507涪陵榨菜(002507,股吧)股价能下调到16-18元，将建仓10%。其余资金等待上证指数在跌破2638后进场。

后市预估：

乐观预期，在2018年的8月份上证指数跌破2638点。

一般预期，在2018年的12月份上证指数跌破2638点。

悲观预期，在2019年的1月份上证指数跌破2638点。神雾环保(300156,股吧) 兴业银行 宁德时代