2021.11.01 复盘

昨天晚上双11抢购，睡得晚，都快今天凌晨1点了，早上还醒得早，5点就起来了，估计今天晚上会早点睡了。

早上阅读了5、6篇券商策略研报，总结一下，就是总体的方向是成长和低估，但对年底行情不乐观。

11月美联储可能会开启TAPER，明年加息概率较大，前两次美联储加息前后A股均出现了较为明显的调整，这次刚好遇到A股在高位，走熊的可能性很大。

关于消费股，天风证券的研究结果是经验来看，消费板块的股债收益差需要回到-2X标准差，才会有大的机会，目前在-1X标准差至均值附近震荡。

这也是我一直不看好消费板块的原因，估值太高。

今天的趋势很神奇，早盘白酒爆跌，锂电大涨，后来白酒拉升，锂电转跌。

当前A股的主要矛盾是以贵州茅台为首的白酒消费股和以宁德时代为首的新能源股之前的争夺资金的斗争。

但是，锂电内部已经分化了，只剩超级龙头宁德时代在大涨，小弟们已经四散而逃了。锂矿连续下跌，很多个股已破位。不缺锂了吗？

磷又大涨。磷这个元素，很常见，初中化学都学过，是化肥的主要元素之一。相关个股以前是化工股，估值不高，但确实有利润，不像锂矿公司。磷酸铁锂装机连续多个月超过了三元正极，现在就开始炒股磷化工了。我A一直都是炒，只有有概念，就是一顿炒作，在风口时，不管什么消费都是利好，风口过了，就是一地鸡毛。

盘中看到的是，上证指数和创业板指完全被宁德时代控制着，机构最强抱团股，但其它抱团股已跌残了，收盘后，看到一个消息

有产品锁定2021利润，计算资金、结算分红，卖了一些赛道股。

不知真假，感觉有可能。锂电这个车，真跑不动了。

今天2019年的5G龙头股PCB批量涨停，爷青回 ！深南电路、沪电股份、崇达技术，这些股票的一个特点就是，下跌很久了，估值低、3季度业绩转增长了。但是，能否持续是一个问题。我不打算追了。

美联储11月3日的会议，可能是“这届美联储最重要的会议”。

也就2个交易日子，我们再等等看。建议当前仓位不要超过5成。如果宽松政策转变，大宗商品价格承压，周期股的下跌就不可逆转了。

好像没有什么可以放心持有的板块了，降低仓位，熊市少亏点。

GZH比天空还远far