贵州茅台、长城汽车、宁德时代、爱尔眼科、中国中免个股点评及大盘点评（9.30）

自己的情况

盈利0.94%

操作减仓北方华创，加仓恒生科技指数。

仓位6.6成

自建龙头30情况:上涨1.3%

自建龙头30组合走势

大格局依然在牛市格局中。

昨天观点回顾【今天大跌，但我们对明天的市场并不悲观，明日或有较好的反弹，看龙头白马们能不能救市场于水火吧。】

今天观点得到市场局部应验，市场三大指数均上涨。但有几点不足1、缩量。2、龙头白马并未继续引领上涨而是出现分化。3、前期热点的反弹力度其实也并不强。

表明资金进攻意愿并不像想象中那么强烈，这里面可能有国庆长假的原因。

整体看，大风格切换可能已经成立，节后如果上攻，可能还是要看龙头白马，而前期高位热点的大部分公司更多只是下跌中的反弹，依然需要且行且珍。

【长期持有的三大赛道龙头股还是稳住能赢，静待花开。】

目前看，美债10年期收益率处于上行阶段，美股波动加大，在一定程度上会对A股产生一些滋扰

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件

这是国庆长假前的最后一个交易日，也是周月季三线的收盘日。但 今日A股总算仁慈了一把派发节前红包，三大股指全线回暖，创指涨超2%。截至 收盘，沪指涨0.90%，深成指涨1.63%，创指涨2.19%，两市成交额50个交易日来 首次不足万亿，北向资金净流入超9亿。

创业板技术分析

今日上涨2.19%

符合预期，关注节后风否形成突破【3300】

我们反复强调过3170-3300的区间震荡，昨天创业板收盘3176，并且整个盘面不到500家上涨，形成冰点行情。今天直接上攻，只能说很符合预期了。

目前走势健康

长假期间，外围只要正常，可以期待突破。

我们认为中长期依然向上。

行业跟踪

消费板块，今天酒类在昨天抗跌后，今天也抗涨，表现分化。

可选消费部分，依然分化，昨天强的，今天锦江酒店，今天就弱。不是好现象。

我们一直说低位有业绩拐点的快递今日依然分化，有所走弱。没有好转。

调味品，今天全部仅微红，与大盘上涨不匹配，偏弱。

休闲食品，速冻食品龙头，安井食品早盘冲高涨6%，但最终回落，整体依然强，但是体现出资金对板块整体向上做多还是很犹豫。

乳业昨天较坚挺，今天也平盘一般。

医药医疗板块，今天CXO整体上涨但强度还是一般，不过扭转昨天的偏弱格局，又到选方向的点上。医疗服务坚挺，通策持续逆势走强，生物制药今天也是平涨。量也并未放出。

科技今天反弹为主，跌多了的反弹，没怎么跌的也没怎么涨，亮点在宁德时代涨幅较大，同时创业板50涨幅强于市场。所以后续资金整体偏向龙头白马的格局应该仍在继续。

热点事件驱动效果观察

今天高位热点板块，超跌的大部分反弹，没怎么跌的基本没怎么涨，典型的弱反弹格局，唯一是绿电运营商方向，节能风电创新高，依然坚挺。其它以弱反弹为主的高位热点，今天可能都是上帝派来救援的直升机，且行且珍惜。

证券今天也依然没有起色，这也是弱反弹的标志。

综合来看，今天虽然看起来红彤彤，但其实成色一般，属于存量资金博弈的弱反弹。若国庆长假期间外围偏暖，那回来市场应该能向上再走一走，但即使如此，机会可能也主要在低位龙头白马和创业板。上证指数以及周期等前期高位热点，必然分化，大多数可能还会继续下跌。

长期持有优秀公司的，可以忽略这些。

就这些

稳住能赢

静待花开

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1、焦煤主力涨停，煤炭板块午后拉升

其实在前天收评提到过。

我们认为周期有见顶需求，但能源板块还未结束，基本面还有强烈驱动。

2、9月官方制造业PMI为49.6%

值得注意的是从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，比上月微升0.1个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为49.7%，比上月下降1.5个百分点，低于临界点；小型企业PMI为47.5%，比上月下降0.7个百分点，低于临界点

这从数据上说明了，为什么最近几天资金大规模回流老白马【大型龙头】。

龙头个股跟踪

1.TCL科技

基本面国内面板龙头

业绩成长半年报业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期

技术面上涨0.32%，缩量，6.3都没撑住，目前面板价格降幅明显，TCL还看不到进入条件

我们的操作清仓

2.北方华创

基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长

技术面上涨0.96%，放量，看350的支撑，目前是震荡行情

我们的操作持有

3. 长城汽车

基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。

业绩成长半年报仍保持较高增长，但由于Q1基数较高，Q2利润增速下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响

技术面上涨2.27%，平量，还是没站上五日线，不能说走好。

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头

业绩成长Q2营收、净利润均环比下降，加之涨价预期落空，股价阶段性承压

技术面上涨0.55%，缩量，本轮向上走空间先看到1930

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头

业绩成长；Q2单季度和半年报，营收和净利润大幅增长

技术面上涨3.06%，缩量，还没走好，继续观察

我们的操作持有

6. 牧原股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。

业绩成长受生猪价格下降的影响，牧原Q2单季度营收环比增长，但净利润下降严重，整体还没看到拐点

技术面上涨1.96%，平量，生猪期货也出现反弹，走势其实和茅台很类似，先看53

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头

业绩成长2021年中报，毛利率有所下降，利润增速下降。但政策层面压制更为显著。

技术面下跌0.77%，依然看440的支撑，如果有支撑，看能否回到490是关键。短期保持耐心，关注该股是否会加速跌破支撑位再进行下一步操作。

我们的操作持有

8. 美团-W

基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间

业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%

技术面下跌1.36%，依然观察220的支撑，其实在220-264之间震荡消化都是可以的。 

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。

业绩成长Q2营收、净利润均出现环比20%左右的下降。但目前原材料有见顶趋势，股价拐点出现

技术面下跌2.78%，平量，在半年线89的位置放量下跌不乐观。现在不具备抄底条件

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q2营收净利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面上涨4.62%，平量，之前说了围绕500元这个震荡其实没什么问题，今天放量上涨符合预期。

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q2业绩环比小幅提升，符合股价走势

技术面下跌0.56%，平量，目前的走势，222有支撑是好情况，今天回踩均线粘合处，看看支撑

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长受到疫情扰动，Q2营收、净利润环比均有所下滑

技术面上涨3.47%，放量，254是中期均线，今天因为消息刺激直接跳空高开，但还是要关注这里能不能稳住

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q2业绩符合预期，继续保持高速增长

技术面上涨1.46%，缩量，强压力在55，估计不会一次性过去的，不过现在走的比较强势。

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q2业绩符合预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面上涨0.66%，平量，站稳197后走的很好

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q2业绩继续高增长，不过近期政策有抑制压力

技术面上涨0.51%，缩量，544有支撑，上方602有压力

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q2营收环比上个季度基本持平，但由于成本压力，净利润下降18%，股价基本反映了业绩情况

技术面上涨1.03%，缩量，走势不好，但适合部分低吸了

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长2021Q2业绩环比增速明显下滑，股价承压

技术面上涨1.35%，缩量，强压力在298，今天站上了，如果能站稳，上涨空间就打开了

我们的操作持有

热股点评

1、中国中免

我们在9月13日收评有分析过

图片上传中......

 根据公告，税率降低预期落地，预计为公司三季度带来6.1亿元以上归母净利润增量，比我们之前预期的多，从技术还是看看254支撑。

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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