歌尔股份、腾讯控股、康龙化成、长城汽车、宁德时代、爱尔眼科、北方华创、美团-W个股点评及大盘点评9.8

自己的情况

亏损0.39%

操作无

仓位6.6成

自建龙头30情况:下跌1.17%

自建龙头30组合走势

仰改变失败，第三根大阳线没有来。

不过结构化依然在继续。一半海水一半火焰。

我们继续待着。

稳住能赢

静待花开

目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件

大涨后重归沉寂，今日A股横盘震荡，沪指挑战3700点未果，创业板指冲高回落跌近1%。截止收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.97%，两市全天成交额接近1.5万亿，连续36个交易日突破1万亿，但北向资金净流出约16亿。盘面而言，金融权重有所沉寂，银行反弹保险券商下跌；化工、煤炭、电力等周期板块继续受到资金热捧，元宇宙概念股午后上演涨停潮，汤姆猫、数码视讯、顺网科技等多只涨幅20%，板块龙头歌尔股份尾盘封涨停，股价创历史新高。与之鲜明对比的是，医药消费陷入低迷，新能源板块也步入调整。整体来说，市场板块延续分化格局，短线情绪活跃，赚钱效应不错。

创业板技术分析

今日下跌0.97%

这个走势已经很符合预期了，之前说了至少还需要在3170-3300的区间震荡，不会那么快突破。现在就是观察下跌3170的支撑

之前预测过两种走势——

1、继续在3170-3300区间震荡，消化前期涨幅，我们的感受是持续的轮动行情，然后向上

2、如果跌破3170，会将震荡区间拉大，走去2970，我们会面对一轮短期的普跌行情，再向上。

我们认为中长期依然向上。

我们与各位共成长

稳住

能赢

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1、绿色碳交易启动，引爆电力板块

9月7日电，近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。

目前大家还是一个涨价逻辑的炒作，因为现在我国电价还是很便宜的【对比与欧洲国家】；那么未来绿色碳交易，会把碳排放价格加到用电价格上，那么电价就有很明确的涨价逻辑。

但价格怎么涨，涨多少现在还都没定数，目前的疯涨就是未来预期的炒作，等待价格有了眉目就是一段时间内的利好兑现。

2、化工板块再掀涨停潮

昨天化工板块就领涨市场，今天又是他，啥也不说了，我们看看这个板块周K吧【2018年11至今】

走出了大牛市的图形，目前三浪行情，还没走完

龙头个股跟踪

1.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长半年报业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面上涨4.67%，放量，我们认为7.07有支撑，就是这个出其不意拉一波，符合预期吧

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面上涨0.07%，缩量，回踩中期均线，观察335的支撑

我们的操作持有

3.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长半年报仍保持较高增长，但由于Q1基数较高，Q2利润增速下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面下跌1.98%，缩量，上涨趋势没走完

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长Q2营收、净利润均环比下降，加之涨价预期落空，股价阶段性承压
技术面下跌2.15%，缩量，继续在1580-1700震荡

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q2单季度和半年报，营收和净利润大幅增长
技术面下跌2.53%，缩量，前期涨幅较大，目前震荡调整，看70元的支撑

我们的操作持有

6. 牧原股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长受生猪价格下降的影响，牧原Q2单季度营收环比增长，但净利润下降严重，整体还没看到拐点
技术面下跌1.94%，平量，在支撑位41.84和压力位48.80中间附近，

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2021年中报，毛利率有所下降，利润增速下降。但政策层面压制更为显著。
技术面上涨1.75%，上破了490，是好情况，现在需要回补510-528之间的缺口。

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面上涨1.4%，守住了220，底部基本确立，上方看264

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q2营收、净利润均出现环比20%左右的下降。但目前原材料有见顶趋势，股价拐点出现
技术面下跌0.56%，缩量，问题不大，90元有支撑。

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q2营收净利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面下跌2.14%，缩量，没有调整完，站稳520在说

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q2业绩环比小幅提升，符合股价走势

技术面下跌0.99%，平量，站上5日均线，但是离年线还有一些距离，还不能说企稳

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长受到疫情扰动，Q2营收、净利润环比均有所下滑

技术面下跌0.09%，缩量，上方260有较大压力。

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q2业绩符合预期，继续保持高速增长

技术面下跌0.44%，缩量，39.8是有个强支撑，但跌了那么久上方均线压力较多，不会一次性走好。

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q2业绩符合预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面下跌1.66%，平量，204有压力

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q2业绩继续高增长，不过近期政策有抑制压力

技术面下跌3.54%，缩量，503有支撑，今天直接放量上涨，看看后面情况

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q2营收环比上个季度基本持平，但由于成本压力，净利润下降18%，股价基本反映了业绩情况

技术面下跌2.75%，平量，双底成了，27.6有支撑

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长2021Q2业绩环比增速明显下滑，股价承压

技术面下跌2.73%，平量，上方均线压力还是比较多。

我们的操作持有

热股点评

1、歌尔股份

自三月底跌至25元以来，今天已经正式从低点翻倍了。目前歌尔有热点有业绩，而且热点还是近期的热点，上涨未结束，大家坐稳扶好

2、中青宝，20cm二连板

今天是一字涨停的，元宇宙龙头，连带着A股游戏概念起飞了，其中三七互娱、完美世界都连续大涨。目前还是炒作，炒小炒概念，赚钱就跑，跌的时候不要讲价值。

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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