重仓疫苗吃屎中

2021.8.22-周记

136.3万—仓位90%

上证下跌2.53%，创业板下跌4.55%

持仓亏损4.8%

本周医药，白酒大跌，电动车，光伏，芯片也开始下跌。光伏板块爆炒的垃圾股开始崩盘，永福股份股价两周腰斩。光伏整个产业链从去年开始大幅扩产，明年会有打价格战的逾期，继续大幅上涨的可能性不大。2050年全部汽车转换成电动车，宁德时代还是现在的市场地位，市值最多再涨两倍，按2050年的估值给茅台的估值，该给多少呢？40年后茅台大概率还在，宁德时代一定还活着吗？整个电动车泡沫太大，还有多少机会呢？芯片板块最近几个月涨幅太大，国产替代刚刚开始，等个一年时间，又是机会，需要耐心等待。如果光伏，电动车，芯片继续下跌，大量资金能流向哪里呢，地产？银行？高位的周期？首选还是估值到了合理估值的一线白酒，部分有业绩增长逻辑的医药。整个医药板块泥沙俱下，疫苗股也不能幸免。新冠对整个疫苗行业会带来翻天覆地的变化，科兴，国药两年时间可以有上千亿的利润，上市公司中康希诺，康泰生物，智飞生物，沃森生物今明两年至少会有上百亿的利润，如果新冠流感化，根本就没办法给估值。赶上这波新冠疫苗和没赶上的企业，今后就不是一个梯队的公司了，继续好康泰生物，智飞生物，沃森生物。

芯片11%

兆易创新

闻泰科技

疫苗51%

智飞生物

康泰生物

沃森生物

金融0

老抱团28%

（医药，光伏，电动车，白酒）

英科医疗

捷佳伟创

长春高新

中国中免

泸州老窖

下周吹牛皮

光伏，电动车，芯片现在是短期的顶部，市场开始高低切换，资金流向一线白酒和部分医药股。