腾讯控股、康龙化成、长城汽车、宁德时代、爱尔眼科、北方华创、美团-W个股评及大盘评（8.19）

自己的情况

亏损0.36%

操作无

仓位6.6成

自建龙头30情况:上涨0.15%

自建龙头30组合走势

市场仍在纠结中，多重利空压制着市场表现，主线混乱，短期市场处于混沌中。这时，自己心中无乱念，那么市场在你的面前依然是清晰的。

业绩仍在向上，流动性已然较上半年更为温和，扰动虽多，但本质未变。

静心持有，稳住能赢

目前来，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000我们会通知您

今日市场走势及重要事件

沪深主要指数走势分化，沪指跌0.57%，深成指涨0.23%，创业板涨0.92%；盘面上昨天涨幅居前的证券、银行明显熄火回调，观察持续性。周期钢铁、煤炭走弱，中报落地有利好兑现的嫌疑。通板块受消息面影响拉升，新抱团锂电、半导体、光伏迎来反弹；行业上涨幅居前的为综合、通、国防军工；表现落后的为非银金融、银行、家用电器。两市个股跌多涨少，两市成交量12150亿元，与前一交易日小幅放量，北向资金净流出107.83亿元

大盘技术分析

今日沪指低开后震荡下行，短期来讲，向下需要关注年线支撑，向上需要关注3500一线的突破力度；创业板小幅反弹，短期反弹可能延续，重要压力位在3350附近，重关注

短期波动不改中长期趋势。

我们与各位共成长

稳住

能赢

................

1、高位赛道股集体反弹

锂电、光伏、芯片、军工等赛道股集体反弹；熟悉的味道又回来了？毕竟前期资金介入太深，不会回调太深。同时符合当前政策面的扶持，跟白酒、医药、房地产、教培形成鲜明对比。但这里提醒一句，赛道行业内部也出现分化了，大概率不会有大家一起上涨的格局了，资金的分歧开始加大。这个时候追高进去，劝你三思。

2、港股全线重挫科技股领跌

港股全线重挫，恒生科技指数跌超2.5%，恒生科技指数跌超3%，阿里巴巴创港股二次上市以来新低，腾讯控股创一年来新低，美团、快手、网易等多股集体走低。外资惧怕投资中国市场了？南下资金还不快去夺取定价权。吐槽两句。回过来，市盈率不到20倍的腾讯，问你香不香？拉成时间来，你会怀恋这个时候。

龙头个股跟踪

1.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长Q1业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面下跌0.14%，放量，在支撑位7.25和压力位7.96中间附近，短期观察

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面上涨6.30%，放量，在支撑位321.89和压力位398.00中间附近，现在走势还可以

我们的操作持有

3.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长Q1毛利率环比下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面上涨5.20%，放量，在支撑位53.73和压力位62.16中间附近，短期走势可以

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长Q1净利增速略低于市场预期，主要受税金影响，但全年稳健增长可期
技术面平盘，缩量，短期1600附近会反复震荡

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q1净利润增长不及预期
技术面上涨0.57%，缩量，在支撑位70.58和压力位78.58中间附近，现在走势还可以

我们的操作持有

6. 牧股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长Q1业绩同比大增，以量补价
技术面下跌1.36%，缩量，走势有弱，可能还没有跌到位，可能会进一步下探寻找支撑

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2020年净利润大幅增长
技术面下跌3.44%，业绩还略超市场预期，股价还是下跌，目前还是市场情绪压制严重，要磨一段时间了

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面下跌7.15%，现在支撑位208.40港元，压力位241.00港元，且已经跌破支撑位208.40港元，走势很弱，短期观察吧

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q1业绩延续高增，受益于产品市占率不断提升，下游景气度高
技术面下跌2.71%，缩量，股价走势继续下探支撑位100.61，短期保持耐心吧

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q1营收利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面上涨1.62%，缩量，在支撑位469.88附近已经开始有止跌企稳的迹象

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q1业绩高增长，达预告指引上限。毛利率净利率均创历史新高

技术面上涨1.27%，缩量，在支撑位256.10附近已经开始有止跌企稳的迹象

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长Q1业绩延续高增长，业绩符合预期。消费回流潜力有望进一步释放

技术面上涨0.16%，缩量，在支撑位232.99附近已经开始有止跌企稳的迹象，短期大概率有反弹，但反弹高度受制于年线

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q1业绩超预期，业绩恢复强劲增长

技术面下跌1.24%，缩量，短期走势很弱，短期观察年线附近位置

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q1业绩超预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面上涨4.71%，放量，在支撑位176.20附近已经开始有止跌企稳的迹象

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q1归母净利润略超预期，高毛利率产品熊猫针有望持续放量

技术面上涨1.96%，缩量，观察580.40附近的支撑是否有效

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q1业绩高增长，毛利率、净利率同比和环比均较大改善

技术面下跌3.05%，放量，短期观察吧

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长产能扩张加速，2021年Q1业绩高增长

技术面下跌0.61%，缩量，股价走势继续下探支撑位293.00，保持耐心吧

我们的操作持有

热股评

1、美团-W

持股体验真的不好，应该说是港股的持股体验都不好，主要目前处于严监管周期，影响外资都惧怕投资中国市场，估计是要磨一段时间了，但目前来讲，估值是便宜了，大家都能到。这个位置长期来讲输时间，大概率不会输钱

2、长城汽车

目前，整车的行情走势还是不错，特别是长城汽车，在整车领域有国产之光美誉，当前长城汽车是业绩和估值双重逻辑的演绎，销售数据就不用说了，大家都能到，自主品牌市占率的提升以及新能源车弯道超车的机会带来了估值的抬升，未来长城汽车大概率能走出来

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

关注、赞、打赏、转发都是对我们的支持和鼓励～～～