退潮期，下一个风口在哪里？

本首发同名公众号船长的星辰大海

今日周五，市场表现比较萎靡。上证指数又玩起了缠绵，游离于30-60日均线间，收盘跌0.71%；创业板指有惨，尾盘重挫逾3%，回踩至10日线。两市成交额11817亿，较昨日基本持平，为连续12个交易日超万亿。

股指横盘震荡，北向资金似乎也玩起了超短线，周三出逃108亿，周四又悉数追进124亿，今天又净卖出41.11亿，进进出出玩得不亦乐乎。。。

随着周二创业板指短暂反超上证指数后开始调整，无论是热门赛道，还是热门妖股，都开始跟风运作！首先是芯片半导体先崩，接着是锂电崩，板块蹦完接着个股崩，周三锂电妖股石大胜华上演天地板，今天暴涨12倍的“扫地茅”科沃斯也闪崩跌停！从指数，到板块，到个股，好一个高处不胜寒呀··

科沃斯是去年以来的明星股之一，7月15日刚刚创下252.71元/股的历史新高，总市值突破1432亿元。该股股价从2020年4月30日至2021年7月15日（294个交易日），中间仅出现3次跌停情况，累计涨幅已高达12.49倍，妖性十足。

除了“扫地茅”大跌之外，今日茅明星股均呈现普跌现象。创业板权重锂电一哥的宁德时代午后跳水跌超7%，“医疗器械茅”迈瑞医疗收跌5.03%，“猪茅”牧股份收跌4.58%，“光伏茅”隆基股份收跌4.43%，“酱油茅”海天味业跌4.19%····

锂电方面，不仅是“锂电茅”宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等纷纷重挫，细分龙头个股也均出现大跌。其中，锂电隔膜龙头恩捷股份跌停，电解液龙头石大胜华尾盘触及跌停收跌近9%，锂电正极材料龙头的容百科技大跌7.45%··从周一就开始重预警锂电调整的风险正蔓延扩大，退潮现象凸显。

至于昨日盘后两大重要消息，碳交易开市以及浦东板块，今日早盘集合竞价反馈一般，全天表现也一般。没有满屏的涨停板或者大长腿，相反，“坑”倒是不少！如上海地域板块必炒的陆家嘴，早盘一个冲涨7.7%到收盘跌7.76%，日内最大跌幅超15%！想象的是一日游，结果还没撑过3分钟，早盘冲进去的收盘怕是“泪流满面”。。。。

对于这种满屏的大消息，早盘集合竞价是关键，如果连主力都不打板，只能说又是个“伪题材”！更何况碳交易开市、浦东正策早已不是新话题，而且都是传闻落地，已经透支了太多空间，主力资金更多的是借利好兑现，从来不讲“武德”！

至于市场抱团方向，资金则选择了事件驱动的军工以及中报行情的化工。

其中，军工板块除了美jun机事件，“八一”临近也有了更多想象空间。而从行业景气度角度来讲，部分军工方向未来几年有望迎来30%的高复合增长，受此影响，今日国产航母、航空发动机、大飞机等细分板块掀起涨停潮。

至于化工板块，自6月份进入中报行情以来，已经多次重强调，更在历史章《中报行情潜龙潭—化工、钢铁、煤炭》一里重梳理其价值，放在中报行情第一位。而顺周期的钢铁、煤炭，由于被打压，空间弱了不少，但也不影响其反复活跃。同时，化工板块的梳理也多次细分到有机硅、磷化工、氟化工、钛白粉等题材上，相用心的朋友都吃大肉了！

最后再讲一下钠离子电池。早在5月底，宁德时代就“官宣”将于7月份推出钠离子电池，彼时引起包括中盐化工、圣阳股份、山东章鼓等多只标的股异动，随后多家上市公司表示涉足钠离子电池产业链。随着时间临近，具体时间虽未透露，但据市场预测应该是于定7月份的新能源材料峰会（号称锂电的G20峰会）时发布。但由于疫情等因，大会将推迟至8月12日-14日举行，因此宁德时代发布钠离子电池大概率将推迟至此次大会时期。伴随着宁德时代推出钠离子电池预期逾近，钠离子电池产业国产化进程也随之加速，在储能领域和新能源电动车领域的替代也或将加速到来。进入7月份以来，中盐化工、圣阳股份、山东章鼓、华阳股份等核心标的表现均不俗，今天均强势涨停，未来一段时间有望继续加速。

末闲聊一下近期指数反复揉搓，一会阳一会阴，题材接力不济，个股闪崩也逐渐增多，这对投资心态以及心都有所考验。但仔细复盘你也会发现，本周做空动能主要来自于前期涨幅过大的板块以及个股，以及业绩不及预期、预亏的问题股。至于如何规避，除了船长章提前预警提示，平时操作谨慎追高追涨；业绩方面，如果选择的不是中报好的板块，持仓上可多参考一季度以及去年上半年，例如一季度出现巨亏而去年上半年又是大幅度盈利的，这种靠二季度业绩翻盘中报业绩的可能性一般少之又少，这个时候就不要轻易冒险了！像今天又有一案例，还是军工的安达维尔，中报预亏1000余万，今天直接砸了13cm，够不够狠。。。。所以不要存在侥幸心理，警惕总归是好的。

最后，周末，祝好······

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声明章内容纯属交流、学习之用，不构成您的任何买卖依据。股市有风险，投资需谨慎。