康龙化成、石大胜华、中环股份、宁德时代、三一重工、长城汽车、通策医疗个股评及大盘评（7.14）

自己的情况

亏损0.17%

操作无

仓位6.5成

自建龙头30情况:上涨0.76%

自建龙头30组合走势

波澜不惊，日内波动不扰大局，继续向上格局不变。

稳住，能赢。

目前来，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000我们会通知您

今日市场走势及重要事件

今日沪深两市主要指数普跌，沪指开盘后震荡走低，截止收盘跌破60日均线，但下方有多次验证的强支撑3500；创业板则回踩5日均线附近。盘面上，昨日半导体下跌，今日新能源产业链杀跌，本周强势板块出现轮流杀跌。个股方面跌多涨少，3103家下跌，1270上涨。行业上，医药生物、纺织服装、食品饮料等涨幅居前，汽车、有色金属、国防军工等跌幅居前。两市成交额12151亿元，较上一交易日小幅缩量。北向资金净流出108.06亿元。

大盘技术分析

指数走势，今日沪指低开后震荡收跌，收盘跌破60天线，MACD也拐头向下，短期反弹的格局受到制约，市场今日缩量更是制约指数反弹的主要因素，但沪指下方有3500的强支撑，向上有3600一线的平台压力位。短期指数大概率会震荡走势，等待短期均线缠绕，积蓄力量，等待下一次冲锋。创业板回踩5日均线，整体仍然强势，后面关注3450附近的支撑

我们与各位共成长。

稳住

能赢

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1、新能源车集体大跌

整个新能源车今天大跌，如果这一波能跌下来，可以多。整个新能源汽车处于景气度上行的阶段，盈利预测不断上调，目前来有些企业估值抬升也是合理的，还没到泡沫阶段。整体来版块大跌的可能性小

2、医美概念出现轮涨

男人的白酒，女人的医美。当前医美板块经过一轮上涨，估值相对较高，警惕跟风医美概念股，中报业绩大概率会让它们显出形。但中长期来，医美行业景气度依然持续，更多关注医美龙头股爱美克

龙头个股跟踪

1.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长Q1业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面上涨1.87%，放量，上方压力在8.2，维持短期震荡判断。

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面下跌2.07%，缩量，维持短期10日均线支撑，

我们的操作持有

3.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长Q1毛利率环比下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面下跌6.15%，放量，短期还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑41.11附近

我们操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长Q1净利增速略低于市场预期，主要受税金影响，但全年稳健增长可期
技术面下跌1.05%，平量，走势继续下探支撑位1940.50，短期观察这个位置的支撑

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q1净利润增长不及预期
技术面下跌4.62%，放量，走势有疲软迹象，短期上方压力不小

我们的操作持有

6. 牧股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长Q1业绩同比大增，以量补价
技术面下跌2.49%，放量，短期股价走势继续下探支撑位54.00，短期大概率维持震荡

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2020年净利润大幅增长
技术面上涨0.18%，支撑位523.50港元，压力位640.00港元，且在支撑位523.50港元附近已经开始有止跌企稳的迹象，反弹可期

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面下跌1.70%，短期维持反弹判断

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q1业绩延续高增，受益于产品市占率不断提升，下游景气度高
技术面上涨3.87%，放量，突破短期压力位，如果加速反弹，需量能配合

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q1营收利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面下跌2.07%，缩量，短线10日均线附近的趋势

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q1业绩高增长，达预告指引上限。毛利率净利率均创历史新高

技术面下跌1.49%，缩量，短期如果这波能回踩20日均线，更多是机会

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长Q1业绩延续高增长，业绩符合预期。消费回流潜力有望进一步释放

技术面下跌2.25%，缩量，在支撑位264.40和压力位299.00中间附近，现在走势有弱

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q1业绩超预期，业绩恢复强劲增长

技术面上涨0.54%，放量，重关注是否可以带量强势突破压力位68.24，若能强势突破压力位并站稳，意味着上涨还有空间

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q1业绩超预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面上涨1.92%，放量，重关注短期能否放量拿下前高

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q1归母净利润略超预期，高毛利率产品熊猫针有望持续放量

技术面上涨4.47%，放量，短期大概率在支撑位717.60和压力位844.44中间附近震荡，继续观察

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q1业绩高增长，毛利率、净利率同比和环比均较大改善

技术面下跌3.21%，平量，股价走势继续下探支撑位25.23，短期还是弱

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长产能扩张加速，2021年Q1业绩高增长

技术面上涨1.94%，放量，在支撑位357.98附近已经开始有止跌企稳的迹象，短期大概率有机会

我们的操作持有

热股评

1、石大胜华

锂电行业大牛股，今日盘中上演天地板神剧情，直接带崩整个锂电板块，是机构抢跑？还是担心业绩不及预期。这只股票没研究过，懂得朋友可以交流交流，锂电行业，我们关注恩捷股份和宁德时代。

2、中环股份

盘后发布业绩，业绩符合预期，受益于上半年硅片价格不断上涨，公司业绩不错。但是如果选择硅片，我们更好隆基股份，毕竟隆基在硅片领域的成本优势是短时间内无法逾越的

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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