变盘在即！

前言:

分析股票就是分析公司

大势分析

自顺控发展断板以来，碳中和跟次新股地位一落千丈。资金从碳中和跟次新股里面流出，医美、二胎、数字货币、华为汽车等板块轮动上涨。

但是这些板块更多的还是以一种脉冲式的上涨为主，走的畏畏缩缩，不再像之前的碳中和跟次新股一样指哪打哪。说明现在的短线盘面缺少一个具有领袖地位的主线，各路资金一路混战，短线其实并不好做。

短线资金陷入分歧的同时，我们可以到，一些前期的抱团板块比如白酒、医药、锂电、光伏、医美等板块却出现了比较明显的反弹。说明现在的市场在短线和趋势这两种风格里面相互拉扯，市场处于一个微妙的混沌期。

所以在这个时候，我们需要把注意力从那些眼花缭乱的概念板块里面抽出来，去仔细考察一下前期的这些抱团板块里面是不是又出现了什么变化。

我们以前期主流品种白酒、医药、光伏、锂电为例，在这些板块里面各自挑选一只最具代表性的公司做个比较，我们可以到贵州茅台、恒瑞医药、隆基股份这些都还在60日均线下方，但是宁德时代却已经站上了60日均线，并成功收复了之前的大部分失地。

这说明宁德时代在这波反弹中要明显强于其他板块的龙头个股，也从侧面反映了市场对于锂电行业的心要强于其他行业。

TIPS

锂电产业链

根据中汽协数据，国内新能源车3月销量22.6万辆，同比增长106%，一季度累计销量51.5万辆，同增长280%，均大幅超出市场预期。

火爆的销量带动新能源车产业链特别是电池行业的景气度，从一季报的情况来，整个电池行业的业绩情况都比较好，同比和环比都有增长。

其中电池领域，宁德占据半壁江山，比亚迪、LG位居第二、第三。宁德在三元及铁锂电池领域占据绝对领先地位。其中，两大电池类型分别达到市占率42%和55%。

前驱体中业绩最好的是中伟股份，目前市占率已经超过了格林美，达到了23%，格林美则下降到了16%。中伟股份绑定了特斯拉，为特斯拉做供应，享受了特斯拉销量的持续增长。

正极材料容百科技比当升科技业绩好一些，容百主要是受益于宁德体系的高镍正极放量。

隔膜企业，恩捷股份一季报略低于预期，但是这个主要是财务费用处理的问题，二季度业绩大概率就会恢复常态。

电解液一季度产销两旺。但是这一块不适合新手去做，因为电解液目前价格在高位，未来肯定是要降价的，万一买在了周期高位，可能会套牢很久。

负极这一块，材料涨价幅度很大，但是璞泰来并没有向下游涨价。主要因是负极企业大多都有低价存货。但随着存货的耗尽，公司上游材料涨价又不能及时向下游传导的话，必然导致毛利率降低，这个是大家需要警惕的。

锂电设备这一块主要是先导智能和杭可科技。杭可的大客户是韩国的LG，但是LG一季度没有新订单，所以目前的主要业务是国内的客户，但是国内的业务毛利率要低一些。

先导智能是宁德的亲儿子，毕竟是参了股的。所以宁德要扩产，先导是最受益的。

这张图是新能源车产业链全景图！

个股跟踪

持仓个股

和而泰（成本17.68）、大族激光（成本46.03）、宋城演艺（成本19.82）

重关注个股

科技类中芯国际（晶圆代工）、用友网络（Saas）、洁美科技(MLCC)

房地产产业链华侨城A（旅加地产）、金牌橱柜（橱柜、衣柜、木门）

锂电格林美(锂电正极材料三元前驱体)

好啦，今天的章就是这样。