实盘周记。2021年截至目前两账户分别盈利7%、16%

章来自自己的个人公众号暴走的陨石。欢迎关注。                    

早上被私吐槽太懒了，被吐槽了还是挺开心的；我这关注量极少的公众号也还有人记得，来不能为所欲为了。不过，今天本也准备更新的。

 实盘记录 

小米集团（写过两篇关于小米的章不靠硬件赚钱的小米（上）、不靠硬件赚钱的小米（下））小米虽然是我仓位最重的标的，但现在这个票的涨跌也不太容易引起我的心情波动。2021年小米是严重拖后腿的。最近在下面这本书，中出版社出版，快完了。挺好的一本书，推荐，小米10年不到进入世界500强，自然有过人之处，值得一。从垃圾赛道爬出来的公司一直都是我心目中的NO.1，因为这个背后蕴含的是极其优秀的管理团队、组织化及应变能力。

深南电路长期不会有问题的票。我认为通、电子板块在2021年一定会有表现。深南是电子板块里很优秀的标的了。短期涨幅超过心理预期，30%的涨幅导致估值不如其他几个票有优势，而且目前逻辑还不是那么强，暂时就卖掉补了其他标的。

腾讯控股稳定的大佬，青干剑带头大哥；自从买了腾讯，打王者买皮肤也多了一个理由。

隆基股份隆基股份是A股市场我非常好的一个标的，也是新经济的典型代表，目前估值我觉得还是挺便宜。我认为未来光伏将是全球最重要的能源之一，背后是全球能源结构的重塑，以后会到石油、煤炭会逐渐谈论的少，取而代之的是新能源，这是一个巨大的市场。光伏的逻辑已经从政策驱动变成市场驱动。隆基股份在硅片领域应该是全球领先企业。同样也是垃圾格局里爬出来的企业。很多人在担忧210规格硅片对隆基的冲，这个真的就外行了，隆基的大部分炉子是可以很容易的改造成210的，这个技术不是什么门槛。也有人认为隆基和同行好像没什么技术优势，个人认为，不要把技术代际的太重，首先，隆基技术领先是没问题，更多的运营效率和管理团队的能力，这一和宁德时代是很像的。

中材科技写过中材科技，有兴趣可以（对一家制造企业的法
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。2020年风电装机量71GW，什么概念？前三年加起来的量都不如2020年多，当然，这个对于2021年风电装机会有一定的冲，但拉长一时间，风电是一个很好的赛道。中材今年的年终报一定超级漂亮，下周应该是要出业绩预报了，个人认为下周应该会有一个涨停，不过涨不涨停都不重要。毕竟不是涨停了就卖掉。。。。

鹏鼎控股去年赚钱的第一支票，HDI+FPC，后续还有SLB，一句话，消费电子板第一扛把子。深南是通板、IC板第一扛把子，最近消费电子被锤的有惨。
上海机场我认为逻辑是没到的，包括宋城演艺，个人认为目前不值得持有。

 杂七杂八一周论 

之前写过几句算命的话，有一些是理念，有一些是判断。
咸鱼翻身了还是咸鱼
我说的咸鱼指的是小市值股票，我自立了一个规矩不购买100亿以下的市值的股票，购买的标的最好超过200亿市值。目前我持有的最低市值是中材科技（460亿市值），这并不是说我就是按市值大小去决策股票购买。A股市场美股化、港股化、去散户化是一个趋势，大家去港股，2500多家公司，分化特别明显，小市值的股票都没人，小市值股票都不在机构的覆盖范围内，港股的一个特就是低估值股票特别多，但低估并不是上涨的理由，小市值股票也有好的，但这个需要企业自证逻辑和业绩，对于个人来说，去做垃圾里找金子的事情是没有性价比的。2015年是A股市场小市值和垃圾票最后的狂欢，壳价值消失及机构占比越来越高会让小市值股票的关注度越来越低，大势如此，你为何就认为自己买的小市值股票就能脱颖而出？之前我持有过常熟汽饰和荣泰健康（立规矩后及时的全卖掉，当时市场上还没有关于小市值的讨论，也就是最近讨论的较多），现在也是惨不忍睹。总之，小市值也有跑出来的股票，这个还是要行业和格局，但，更多的小市值股票是不觉被挖掘价值的。

三傻会有春天，抱团摔下来三傻来抗
这个更多的是一个短期的判断，对于银行、地产、券商、建筑等相对传统的板块，个人是不偏好的，但这些会作为底仓来配置，最多10-20%的份额吧。前段时间，抱团下来，这些板块确实不错。

白酒、锂电池大概率假摔，但拉长来还是高
现在说的最多的就是抱团，这其实是A股长期趋势的短期极致演绎，前提是这个是长期趋势，是自然而然的，并不是大家商量好了抱团，所谓的抱团瓦解也轮不到小市值。锂电池是假摔了，主流的标的基本上都又快创新高了，锂电池板块，短期估值很高了，需要时间去消化，以前讲过，如果要选择一个抱团的票，我肯定买锂电池，那时候宁德时代是200块左右，现在已经408了，后面大概率是横盘来消化估值。没有利润的就别凑热闹了。白酒也是一样，逻辑不同的是，白酒的高估值来自于资本的偏好，消费的稳定度，这种估值也需要时间来消化。值得投资的白酒也就是高端和次高端，其他的不好。我唯一持有的是洋河，洋河在262卖掉，最近跌的很凶，190多一买了一些。洋河是里面估值最低的一个，而且是次高端，我觉得还行，只是觉得还行吧，至于好程度，我的仓位表明了态度。

科技股将大放异彩
这是一个中短期的判断，前面一段时间硬科技确实突突突的起来了，写完判断，芯片相关涨的非常凶，中芯国际直接将近50%的涨幅了。科技股更多的是产业趋势判断为主，现在科技股的估值也不算太低，今年科技股的业绩应该是不错的。A股的科技股我普遍不好，没什么好公司。唯一一些好的公司估值非常高，比如韦尔、兆易、卓胜微。寻找好的且性价比高的可能更多的在港股。中芯国际港股是我好的一只。
最近，欧菲光又有瓜吃了，很早就把欧菲光拉黑了，管理层太没节操，这种公司根本不值得关注，我的另外一条红线是，有黑历史的公司一概拉黑。

港股是个好东西
最近热词南下资金，争夺定价权。。。。。就买个股票而已，总是上升到政治高度了，还争夺定价权。。。港股的中方持股比例未来是会逐渐提高的，这个是趋势。港股是个极度分化的市场，A股熟悉的人去港股市场一，会觉得很多票都能买，因为太便宜了！！但实际上，港股就是低估的一直低估，高估的一直高溢价。但港股再高溢价也比不过A股，会相对的节制。普通人投资港股最好就是买大市值及流动性好的股票，其他的碰都不要碰。沪港通500多值票基本涵盖了港股大多数流动性，剩下的股票你们想想，别被坑了。
我买港股更多是因为部分标的的稀缺性，尤其是互联网、硬科技标的。对于大部分人而言，参与港股最好的方式可能就是买基金。不论是A股还是港股，新经济应该给予更多的关注。包含互联网、科技、消费、医疗。旧经济板块的市值占比会越来越低。这是我的判断。大局为上，策略优先，拥抱变化，敢想敢变，市场不是一成不变的，也不会是历史的重复，要获得持续超额收益就需要有好奇心，拥抱变化，不逆势而为，对于新事物要乐于接受、勇于研究和判断。最后，这些机会，只有深入研究才能把握住。离不开持续的努力。

 关注的标的 

消费中顺洁柔、分众传媒、稳健医疗、伊利股份、洋河股份、周黑鸭、贵州茅台、金龙鱼

TMT深南电路、舜宇光学、瑞声科技、鹏鼎控股、立讯精密、歌尔股份、海康威视、苹果公司

汽配、家电玲珑轮胎、长城汽车、吉利汽车、美的、石头科技、老板

硬科技韦尔股份、兆易创新、卓胜微、中芯国际、汇川技术

新能源宁德时代、三花智控、恩捷股份、明阳智能、中材科技、隆基股份

新经济腾讯、京东、美团、小米、阿里巴巴、阅集团

新物种泡泡玛特、哔哩哔哩、平安好医生、京东健康、拼多多

强恒强顺丰控股、上海机场、保利地产、中国平安、申洲国际、恒生电子、美的集团、爱尔眼科、海康威视、招商银行、恒瑞医药、牧股份、万华化学、长春高新、迈瑞医疗、长江电力。

貌似关注的这些标的大部分表现都很好。

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