美股短线走强，又给了懂王搞事的空间。他放话，称周末

美股短线走强，又给了懂王搞事的空间。
他放话，称周末将推出“强力举措”，来因应轰控立fa的事情。危中藏机，我们仍可从容利用情绪低迷期，做需求改善/企业盈利复苏主题的布局。当前市场上有抱团、复苏，两大主线。外围环境差（疫情、外围施压）的话，风偏低，资金走抱团逻辑（必选消费、高价股）。不确定性消除（或者暂时空窗）的话，资金走复苏逻辑，例如周二。现在市场也局部在往复苏风格倾斜，体现在相关个股的估值提高。包括我们前期覆盖过的光伏、新能源汽车，都有一些异动，前者已经走出4月的箱体了，后者除了龙头宁德时代率先脱困之外，其他也在对箱体上缘发起连番冲，包括正极龙头当升科技、负极龙头璞泰来、湿法龙头恩捷股份、先导智能，最强的一批已经冒出头了。此外，包括家电、轻工家居这种竣工、大宗消费相关的标的，也获更多资金追捧，深交所历史首次对3股同时发出外资持股预警，其中就有美的和索菲亚，后者刚录得上市以来首次单季亏损，就被外资买爆。赌消费回暖的资金迅速找到了家具建材这个新风口，不论是2B精装逻辑的志邦家居，还是2C零售逻辑的索菲亚，5月份都已涨了40%左右，本周进入加速上涨阶段。其实逻辑还是那些竣工周期（1月份已有简单分析）、精装修占比提升，等等。如果你留意过统计局数据，4月竣工面积数据并不好，当月同比-8.83%，3729万平米也创下了2009年以来的单月新低。不过再远一，受疫情影响短期压抑的数据，后续会弹起来。前期积累项目仍然是要交付的。家居个股现在若失了先手，就别追了，打醒精神研究，埋伏下个风口。---
今天统计局公布了规模以上工业企业利润的情况，盈利复苏情况如何？4月份，规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份大幅收窄30.6个百分。国统局工业司给出了四解读一是生产销售增速，包括规模以上工业增加值、工业企业营业收入，均由负转正。二是八成行业利润改善，半数以上行业利润实现增长。利润实现增长的工业大类行业比例，环比3月份增加36.6%。三是汽车、专用设备、电气机械、电子等重行业改善明显。四是高技术制造业和工业战新产业利润大幅回升。不过这里面有投资收益大幅增加、同期基数偏低的因素。三大行业门类（采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）当中，制造业4月份改善最显著，所以对于制造业当中的子行业，根据【国统局工业司每月解读】所提取的盈利复苏行业当月增速数据如下这些数据，属于经济滞后指标，不过对于相关上市公司的二季度盈利情况，能有一定的指引作用。前期公布的工业增加值其实已经可以出一些端倪，不过两者不一定亦步亦趋，有时会有背离。工业增加值代表的是企业为社会产出了多少，工业企业利润代表的则是企业为自己留住了多少。即便在某些领域，市场已通过预期，给估值打了提前量，利润的改善也有助于估值重心上移。基建相关的工程机械，所属的专用设备制造业，盈利很明显向上拐，此外汽车制造业录得29.5%的正增长，也是值得重视的。这两个领域同比增速的环比变动，都超过了100个百分。对汽车而言，更前置的观测指标，销量数据，今天傍晚乘联会更新了5月第3周的日均零售数据（后疫情时期的乘联会周度数据）4月前25日日均3.54万辆，5月前24日日均3.68万辆，算来环比略增。下个月初会继续发布5月第4周的日均零售数据，我们也有必要关注一下。第4周是每月的大头，若录得同比增长的话，就会有意思了。前期不少读者闷在一些汽车零部件个股里面的，审慎乐观一下。预判和跟踪，两手都要抓，两手都要硬。留言区见。