我心牡丹
核心观
=============
维持对CPI和PPI剪刀差的配置预期；维持休闲食品概念配置;
维持对破净周期行业以及GDP-V预期的判断；
针对资源出口国疫情情况,维持资源依赖指数的判断预期；
维持阶段美元弱势、人民币升值以及国债收益率上行预期；
适当增加对ESG指数的权重股对某些组合进行权重调整；
阶段持有日经225指数(已反弹30%+)、巴西ETF-EWZ(20%+)、德国30ETF(35%+)和标普500ETF(20%+)以及黄金ETF(20%+)；
顿顿基金(Sheldon&x27;s Fund)今日跑赢大盘0.51%;成分股方面，中国国旅、分众传媒、立讯精密、宁德时代、上海机场、格力电器涨幅超3%；牧股份跌1.9%；
隔夜新闻||-央行-||今日开展100亿元逆回购操作；将继续深化LPR改革 推动降低贷款实际利率；下一阶段稳健的货币政策将更加灵活适度；||-部委-||银保监会称坚决落实“房住不炒”要求 持续遏制房地产金融化泡沫化；一季度个人住房贷款、消费类贷款总体平稳 资产质量相对稳定；||-情绪-||两市融资余额增加2.21亿元；德意志银行预计2020年全球贸易将大跌13.6%；北上资金今日净流入38.85亿。宁德时代、万科Ａ、中国平安、海尔智家净买入居前，分别获净买入7.30亿元、4.18亿元、3.17亿元、3.15亿元，立讯精密、五粮液、牧股份分别净卖出2.44亿元、4.12亿元、1.62亿元；||-商品-||4月巴西粗钢产量同比下降39%至181.1万吨；我国渤海发现一亿吨大油田；||-指数-||公募密集申报沪港深ETF 泛科技产品占主流；基金再迎超级发行周 长钱流入提振市场心；立足高成长确定性 布局科技和医药股；||-评级-||高盛、大摩、中里昂维持美团当前评级并调高其目标价；国别ETF配置
从昨日疫情数据，当日新增维持了近三日的下降趋势，治愈人数持续上行。同时注意到，关注的几个主要出口国的疫情数据，目前依然没有得到显著缓解。
从以下数据，疫情后周期下的美国&德国已经"恢复正常”，意大利和英国还在路上。其他一些主要经济体也都开始复工复产，经济重启都在有序进展中。
彭博数据调显示，4月的萎缩情况更加严重，直到5月才出现了一些触底的初步迹象。不过德国的表现比欧元区大部分地区要强。这在一定程度上是因为该国在遏制疫情方面更为成功，从而能够更快地放松封锁限制。而且德国经济对制造业和贸易的依赖程度较高，尽管遭受重创，但抵御危机的能力要好于服务业和旅游业占主导的南欧。
从统计数据，主要参考当前COVID-19的影响对于指数的影响程度在历史表现的相对位置如何。今年以来日经225指数、巴西指数以及德国30指数都接近历史低位区间。对于发达国家的配置，还是参考疫情的影响程度、国家抗疫情的有效程度以及该国复工复产和经济重启的进度。发达市场，主要关注日本、美国、英国和德国指数。新兴市场主要关注巴西、俄罗斯、印度和东南亚主要资源国指数。
20200312|国别&行业ETF；市值因子；CDS&奢侈品情绪；波罗的海指数持续反弹
20200428|国内的可配置国别ETF;
20200523|COVID-19后周期背景,国别类ETF配置机会依旧;资源商品配置预期依旧;
美国上市交易的国别ETF种类相对丰富，为进行英国、巴西、俄罗斯等国别ETF配置提供了工具；国内目前可以上市交易的国别ETF有标准普尔ETF、纳指ETF、日经ETF、德国30ETF以及印度基金。在交易过程中，集思录提供的折溢价情况也可以进行非常好的辅助。btw，过去7个交易日，巴西EWZ已经反弹近30% (good for me)。20200516|油期限结构进一步修复；巴西ETF配置;
过去5个交易日，欧洲的行业指数反弹情况如下所示。类似的，国内也有一些可以交易的美国行业ETF，如标普科技、标普生物以及美国消费等基金，都是非常好的可配置标的。在打破外汇额度限制的同时可以实现小范围的全球配置。
图表精选一把尺子——商品指数
欧洲央行资产负债表创记录新高
价值显现进入窗口观察期
心满满
滑动浏览过往章
20200526|全球主要资产波动率在持续下降;主要资源出口国疫情依然没有显著缓迹象
20200525|中美贸易情绪映射再回;国内经济重启已然在路上;
20200524|全球当日痊愈人数首超10万;今年以来美国上市ETF获得$1300亿净流入;
20200522|主要资源国COVID-19疫情当日新增开始大幅度增加;棉花持仓持续持续异常;
20200521|针对人民币阶段升值预期下的配置:周期&金融&红利;金/铜比下行预期
20200520|维持对Q2-Q3的GDP-V预期,配置体现在上游资源品期货以相关周期行业;
20200519|顿-顿基金再创历史新高;各类资产-极值层出不穷;进口资源品指数持续上行;金/铜比;
免责声明
本公众号章仅代表自己的观，我们会尽可能保证息的准确和完整，但不对其准确性或完整性做出保证。章版权仅为本公众号所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如需要转载，需要在允许的范围内使用，并注明“JKC评级”，且不得对章内容进行任何有悖意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自引用者承担。本公众号对本免责声明条款具有修改和最终解释权。
虑之贵详 | 行之贵力
谋在于众 | 断在于独
分享：
请输入验证信息：
你的加群请求已发送，请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
95人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答：2024-04-30详情>>
答：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料详情>>
答：http://www.catlbattery.com/详情>>
答：2024-04-29详情>>
答：高瓴资本管理有限公司-中国价值详情>>
EDA概念逆势上涨，台基股份周四主力资金净流入4379.4万元
今天存储芯片概念在涨幅排行榜位居第二,涨幅领先个股为国科微、西测测试
今天汽车芯片概念涨幅2.74%,涨幅领先个股为富满微、雅创电子
今天国家大基金持股概念主力资金净流入11.29亿元,涨幅领先个股为国科微、芯朋微
MCU芯片概念大幅上涨2.47%，富满微当天主力资金净流入4160.18万元
使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>
我心牡丹
20200527|国别ETF配置取得显著投资收益;价值因子开始显现价值;汇率阶段主导加剧
核心观
=============
维持对CPI和PPI剪刀差的配置预期；维持休闲食品概念配置;
维持对破净周期行业以及GDP-V预期的判断；
针对资源出口国疫情情况,维持资源依赖指数的判断预期；
维持阶段美元弱势、人民币升值以及国债收益率上行预期；
适当增加对ESG指数的权重股对某些组合进行权重调整；
阶段持有日经225指数(已反弹30%+)、巴西ETF-EWZ(20%+)、德国30ETF(35%+)和标普500ETF(20%+)以及黄金ETF(20%+)；
=============
顿顿基金(Sheldon&x27;s Fund)今日跑赢大盘0.51%;成分股方面，中国国旅、分众传媒、立讯精密、宁德时代、上海机场、格力电器涨幅超3%；牧股份跌1.9%；
隔夜新闻||-央行-||今日开展100亿元逆回购操作；将继续深化LPR改革 推动降低贷款实际利率；下一阶段稳健的货币政策将更加灵活适度；||-部委-||银保监会称坚决落实“房住不炒”要求 持续遏制房地产金融化泡沫化；一季度个人住房贷款、消费类贷款总体平稳 资产质量相对稳定；||-情绪-||两市融资余额增加2.21亿元；德意志银行预计2020年全球贸易将大跌13.6%；北上资金今日净流入38.85亿。宁德时代、万科Ａ、中国平安、海尔智家净买入居前，分别获净买入7.30亿元、4.18亿元、3.17亿元、3.15亿元，立讯精密、五粮液、牧股份分别净卖出2.44亿元、4.12亿元、1.62亿元；||-商品-||4月巴西粗钢产量同比下降39%至181.1万吨；我国渤海发现一亿吨大油田；||-指数-||公募密集申报沪港深ETF 泛科技产品占主流；基金再迎超级发行周 长钱流入提振市场心；立足高成长确定性 布局科技和医药股；||-评级-||高盛、大摩、中里昂维持美团当前评级并调高其目标价；国别ETF配置
从昨日疫情数据，当日新增维持了近三日的下降趋势，治愈人数持续上行。同时注意到，关注的几个主要出口国的疫情数据，目前依然没有得到显著缓解。
从以下数据，疫情后周期下的美国&德国已经"恢复正常”，意大利和英国还在路上。其他一些主要经济体也都开始复工复产，经济重启都在有序进展中。
彭博数据调显示，4月的萎缩情况更加严重，直到5月才出现了一些触底的初步迹象。不过德国的表现比欧元区大部分地区要强。这在一定程度上是因为该国在遏制疫情方面更为成功，从而能够更快地放松封锁限制。而且德国经济对制造业和贸易的依赖程度较高，尽管遭受重创，但抵御危机的能力要好于服务业和旅游业占主导的南欧。
从统计数据，主要参考当前COVID-19的影响对于指数的影响程度在历史表现的相对位置如何。今年以来日经225指数、巴西指数以及德国30指数都接近历史低位区间。对于发达国家的配置，还是参考疫情的影响程度、国家抗疫情的有效程度以及该国复工复产和经济重启的进度。发达市场，主要关注日本、美国、英国和德国指数。新兴市场主要关注巴西、俄罗斯、印度和东南亚主要资源国指数。
20200312|国别&行业ETF；市值因子；CDS&奢侈品情绪；波罗的海指数持续反弹
20200428|国内的可配置国别ETF;
20200523|COVID-19后周期背景,国别类ETF配置机会依旧;资源商品配置预期依旧;
美国上市交易的国别ETF种类相对丰富，为进行英国、巴西、俄罗斯等国别ETF配置提供了工具；国内目前可以上市交易的国别ETF有标准普尔ETF、纳指ETF、日经ETF、德国30ETF以及印度基金。在交易过程中，集思录提供的折溢价情况也可以进行非常好的辅助。btw，过去7个交易日，巴西EWZ已经反弹近30% (good for me)。20200516|油期限结构进一步修复；巴西ETF配置;
过去5个交易日，欧洲的行业指数反弹情况如下所示。类似的，国内也有一些可以交易的美国行业ETF，如标普科技、标普生物以及美国消费等基金，都是非常好的可配置标的。在打破外汇额度限制的同时可以实现小范围的全球配置。
图表精选一把尺子——商品指数
欧洲央行资产负债表创记录新高
价值显现进入窗口观察期
心满满
滑动浏览过往章
20200526|全球主要资产波动率在持续下降;主要资源出口国疫情依然没有显著缓迹象
20200525|中美贸易情绪映射再回;国内经济重启已然在路上;
20200524|全球当日痊愈人数首超10万;今年以来美国上市ETF获得$1300亿净流入;
20200523|COVID-19后周期背景,国别类ETF配置机会依旧;资源商品配置预期依旧;
20200522|主要资源国COVID-19疫情当日新增开始大幅度增加;棉花持仓持续持续异常;
20200521|针对人民币阶段升值预期下的配置:周期&金融&红利;金/铜比下行预期
20200520|维持对Q2-Q3的GDP-V预期,配置体现在上游资源品期货以相关周期行业;
20200519|顿-顿基金再创历史新高;各类资产-极值层出不穷;进口资源品指数持续上行;金/铜比;
免责声明
本公众号章仅代表自己的观，我们会尽可能保证息的准确和完整，但不对其准确性或完整性做出保证。章版权仅为本公众号所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如需要转载，需要在允许的范围内使用，并注明“JKC评级”，且不得对章内容进行任何有悖意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自引用者承担。本公众号对本免责声明条款具有修改和最终解释权。
虑之贵详 | 行之贵力
谋在于众 | 断在于独
分享：
相关帖子